华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：189.2302亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一年华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
近一年,华夏彭博政金债1-5年A(013070)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0759 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.03% |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0714 |
1.1494 |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0704 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0707 |
1.1487 |
1.0713 |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0719 |
1.1499 |
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-0.05% |
| 2026-06-05 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
1.1504 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0728 |
1.1508 |
1.0724 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
1.1504 |
1.0727 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0727 |
1.1507 |
1.0727 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-05-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0721 |
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1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0719 |
1.1499 |
1.0715 |
1.1495 |
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0.04% |
| 2026-05-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0715 |
1.1495 |
1.0707 |
1.1487 |
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0.07% |
| 2026-05-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0707 |
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1.0700 |
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0.07% |
| 2026-05-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0700 |
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0.05% |
| 2026-05-22 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0696 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0696 |
1.1476 |
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0.00% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.01% |
| 2026-05-14 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1463 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-05-11 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0648 |
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-0.02% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.04% |
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1.0638 |
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013070 |
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0.08% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.06% |
| 2026-03-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0647 |
1.1397 |
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0.03% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.01% |
| 2026-03-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.05% |
| 2026-03-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1387 |
1.0637 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.02% |
| 2026-03-09 |
013070 |
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-0.07% |
| 2026-03-06 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.01% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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0.04% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-03-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0635 |
1.1385 |
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1.1377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0627 |
1.1377 |
1.0625 |
1.1375 |
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0.02% |
| 2026-02-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0625 |
1.1375 |
1.0630 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1380 |
1.0633 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-02-13 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-02-12 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-02-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-02-10 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0624 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0624 |
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0.05% |
| 2026-02-06 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0619 |
1.1369 |
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0.04% |
| 2026-02-05 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0615 |
1.1365 |
1.0612 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0612 |
1.1362 |
1.0610 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0610 |
1.1360 |
1.0610 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0610 |
1.1360 |
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1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0608 |
1.1358 |
1.0608 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0608 |
1.1358 |
1.0606 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0606 |
1.1356 |
1.0604 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0604 |
1.1354 |
1.0605 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0605 |
1.1355 |
1.0604 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0604 |
1.1354 |
1.0601 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
1.0601 |
1.1351 |
1.0602 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0602 |
1.1352 |
1.0600 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0600 |
1.1350 |
1.0596 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0596 |
1.1346 |
1.0595 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0595 |
1.1345 |
1.0591 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0591 |
1.1341 |
1.0588 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0588 |
1.1338 |
1.0586 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0586 |
1.1336 |
1.0585 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0585 |
1.1335 |
1.0580 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0580 |
1.1330 |
1.0578 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0578 |
1.1328 |
1.0573 |
1.1323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0573 |
1.1323 |
1.0576 |
1.1326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
1.0583 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0583 |
1.1333 |
1.0585 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0585 |
1.1335 |
1.0584 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0584 |
1.1334 |
1.0584 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0584 |
1.1334 |
1.0591 |
1.1341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0591 |
1.1341 |
1.0590 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0590 |
1.1340 |
1.0590 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0590 |
1.1340 |
1.0590 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0590 |
1.1340 |
1.0585 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0585 |
1.1335 |
1.0587 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0587 |
1.1337 |
1.0581 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0581 |
1.1331 |
1.0579 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0579 |
1.1329 |
1.0573 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0573 |
1.1323 |
1.0572 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0572 |
1.1322 |
1.0576 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
1.0579 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0579 |
1.1329 |
1.0574 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0574 |
1.1324 |
1.0571 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0571 |
1.1321 |
1.0565 |
1.1315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0565 |
1.1315 |
1.0565 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0565 |
1.1315 |
1.0560 |
1.1310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0560 |
1.1310 |
1.0571 |
1.1321 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0571 |
1.1321 |
1.0576 |
1.1326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
1.0579 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0579 |
1.1329 |
1.0576 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
1.0572 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0572 |
1.1322 |
1.0575 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0575 |
1.1325 |
1.0581 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0581 |
1.1331 |
1.0584 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0584 |
1.1334 |
1.0583 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0583 |
1.1333 |
1.0583 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0583 |
1.1333 |
1.0582 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0582 |
1.1332 |
1.0583 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0583 |
1.1333 |
1.0582 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0582 |
1.1332 |
1.0579 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0579 |
1.1329 |
1.0577 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0577 |
1.1327 |
1.0577 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0577 |
1.1327 |
1.0574 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0574 |
1.1324 |
1.0571 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0571 |
1.1321 |
1.0569 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0569 |
1.1319 |
1.0573 |
1.1323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0573 |
1.1323 |
1.0577 |
1.1327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0577 |
1.1327 |
1.0576 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
1.0577 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0577 |
1.1327 |
1.0576 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0576 |
1.1326 |
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1.1318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0568 |
1.1318 |
1.0562 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0562 |
1.1312 |
1.0558 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0558 |
1.1308 |
1.0549 |
1.1299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0549 |
1.1299 |
1.0545 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0545 |
1.1295 |
1.0547 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0547 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0546 |
1.1296 |
1.0546 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0546 |
1.1296 |
1.0543 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0543 |
1.1293 |
1.0547 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0547 |
1.1297 |
1.0541 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0541 |
1.1291 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0539 |
1.1289 |
1.0540 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0540 |
1.1290 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0539 |
1.1289 |
1.0534 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0534 |
1.1284 |
1.0536 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0536 |
1.1286 |
1.0529 |
1.1279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0529 |
1.1279 |
1.0522 |
1.1272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0522 |
1.1272 |
1.0523 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0523 |
1.1273 |
1.0522 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0522 |
1.1272 |
1.0523 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0523 |
1.1273 |
1.0531 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0531 |
1.1281 |
1.0538 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0538 |
1.1288 |
1.0535 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0535 |
1.1285 |
1.0538 |
1.1288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0538 |
1.1288 |
1.0542 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0542 |
1.1292 |
1.0534 |
1.1284 |
0.0008 |
0.08% |
