华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：189.2302亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一季华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
近一季,华夏彭博政金债1-5年A(013070)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013070 |
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| 2026-09-15 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-09-07 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-09-04 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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|
|
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-08-21 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-08-20 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-08-19 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0770 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-08-03 |
013070 |
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1.1539 |
1.0759 |
1.1539 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0748 |
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| 2026-07-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-07-24 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-07-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0735 |
1.1515 |
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| 2026-07-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-07-06 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
1.1504 |
1.0726 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0726 |
1.1506 |
1.0724 |
1.1504 |
0.0002 |
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| 2026-07-01 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0734 |
1.1514 |
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1.1522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0742 |
1.1522 |
1.0732 |
1.1512 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0732 |
1.1512 |
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1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0729 |
1.1509 |
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0.07% |
| 2026-06-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0722 |
1.1502 |
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1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1501 |
1.0724 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1504 |
1.0724 |
1.1504 |
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| 2026-06-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
1.1504 |
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1.1500 |
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| 2026-06-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1500 |
1.0714 |
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0.06% |
