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鹏扬景浦一年持有混合A基金净值查询(013041)

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今天最新净值 1.1408 0.0007 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1408
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6943亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：王华 王经瑞 李人望
近一年鹏扬景浦一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏扬景浦一年持有混合A(013041)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1401 1.1401 0.0007 0.06%
2026-09-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1431 1.1431 -0.0030 -0.26%
2026-09-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1431 1.1431 1.1452 1.1452 -0.0021 -0.18%
2026-09-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1455 1.1455 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1455 1.1455 1.1443 1.1443 0.0012 0.10%
2026-09-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1471 1.1471 -0.0028 -0.24%
2026-09-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1444 1.1444 0.0027 0.24%
2026-09-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1432 1.1432 0.0012 0.10%
2026-09-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1457 1.1457 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1460 1.1460 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1465 1.1465 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1465 1.1465 1.1453 1.1453 0.0012 0.10%
2026-08-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-08-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1460 1.1460 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.17%
2026-08-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1480 1.1480 1.1467 1.1467 0.0013 0.11%
2026-08-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1478 1.1478 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16%
2026-08-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1451 1.1451 0.0009 0.08%
2026-08-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1467 1.1467 -0.0016 -0.14%
2026-08-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1483 1.1483 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1484 1.1484 1.1510 1.1510 -0.0026 -0.23%
2026-08-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1466 1.1466 0.0044 0.38%
2026-08-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1446 1.1446 0.0020 0.17%
2026-08-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1456 1.1456 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-08-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1442 1.1442 1.1450 1.1450 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1454 1.1454 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1466 1.1466 -0.0012 -0.10%
2026-07-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1435 1.1435 0.0031 0.27%
2026-07-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1402 1.1402 0.0033 0.29%
2026-07-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1388 1.1388 0.0014 0.12%
2026-07-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1363 1.1363 0.0025 0.22%
2026-07-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1392 1.1392 -0.0029 -0.25%
2026-07-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1369 1.1369 0.0023 0.20%
2026-07-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1359 1.1359 0.0010 0.09%
2026-07-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1364 1.1364 -0.0005 -0.04%
2026-07-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1305 1.1305 0.0059 0.52%
2026-07-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1342 1.1342 -0.0037 -0.33%
2026-07-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1329 1.1329 0.0013 0.11%
2026-07-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1294 1.1294 0.0035 0.31%
2026-07-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1266 1.1266 0.0028 0.25%
2026-07-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1276 1.1276 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1264 1.1264 0.0012 0.11%
2026-07-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1290 1.1290 -0.0026 -0.23%
2026-07-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1268 1.1268 0.0022 0.20%
2026-07-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1280 1.1280 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1244 1.1244 0.0036 0.32%
2026-07-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1209 1.1209 0.0035 0.31%
2026-07-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1179 1.1179 0.0030 0.27%
2026-07-01 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1207 1.1207 -0.0027 -0.24%
2026-06-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1155 1.1155 0.0052 0.47%
2026-06-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1170 1.1170 -0.0015 -0.13%
2026-06-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1183 1.1183 -0.0013 -0.12%
2026-06-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1225 1.1225 -0.0040 -0.36%
2026-06-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
2026-06-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1243 1.1243 -0.0024 -0.21%
2026-06-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1257 1.1257 -0.0014 -0.12%
2026-06-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1307 1.1307 -0.0050 -0.44%
2026-06-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2026-06-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1295 1.1295 0.0020 0.18%
2026-06-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1311 1.1311 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1338 1.1338 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1354 1.1354 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1380 1.1380 -0.0026 -0.23%
2026-06-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1407 1.1407 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1368 1.1368 0.0039 0.34%
2026-06-01 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1351 1.1351 0.0017 0.15%
2026-05-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1328 1.1328 0.0023 0.20%
2026-05-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1358 1.1358 -0.0030 -0.26%
2026-05-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1377 1.1377 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1372 1.1372 0.0005 0.04%
2026-05-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1367 1.1367 0.0005 0.04%
2026-05-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2026-05-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1381 1.1381 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1391 1.1391 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1377 1.1377 0.0014 0.12%
2026-05-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1407 1.1407 -0.0030 -0.26%
2026-05-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1419 1.1419 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1438 1.1438 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-05-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-05-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03%
2026-04-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1457 1.1457 -0.0021 -0.18%
2026-04-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1419 1.1419 0.0038 0.33%
2026-04-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1409 1.1409 0.0010 0.09%
2026-04-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1418 1.1418 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2026-04-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1430 1.1430 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1442 1.1442 -0.0012 -0.10%
2026-04-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1442 1.1442 1.1433 1.1433 0.0009 0.08%
2026-04-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1450 1.1450 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1424 1.1424 0.0026 0.23%
2026-04-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1413 1.1413 0.0011 0.10%
2026-04-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15%
2026-04-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1414 1.1414 -0.0018 -0.16%
2026-04-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1414 1.1414 1.1419 1.1419 -0.0005 -0.04%
2026-04-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1376 1.1376 0.0048 0.42%
2026-04-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-04-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1386 1.1386 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1392 1.1392 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1372 1.1372 0.0020 0.18%
2026-03-31 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2026-03-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1375 1.1375 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1364 1.1364 0.0011 0.10%
2026-03-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1376 1.1376 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1359 1.1359 0.0017 0.15%
2026-03-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1334 1.1334 0.0025 0.22%
2026-03-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1376 1.1376 -0.0042 -0.37%
2026-03-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1387 1.1387 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1416 1.1416 -0.0029 -0.25%
2026-03-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1430 1.1430 -0.0014 -0.12%
2026-03-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1441 1.1441 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2026-03-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-03-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1425 1.1425 0.0014 0.12%
2026-03-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1425 1.1425 1.1399 1.1399 0.0026 0.23%
2026-03-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1386 1.1386 0.0013 0.11%
2026-03-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2026-03-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1362 1.1362 0.0020 0.18%
2026-03-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1368 1.1368 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1387 1.1387 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1370 1.1370 0.0019 0.17%
2026-02-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1359 1.1359 0.0011 0.10%
2026-02-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1391 1.1391 -0.0032 -0.28%
2026-02-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1383 1.1383 0.0008 0.07%
2026-02-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1383 1.1383 1.1352 1.1352 0.0031 0.27%
2026-02-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1391 1.1391 -0.0039 -0.34%
2026-02-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1402 1.1402 -0.0011 -0.10%
2026-02-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1384 1.1384 0.0018 0.16%
2026-02-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1376 1.1376 0.0008 0.07%
2026-02-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1357 1.1357 0.0019 0.17%
2026-02-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1369 1.1369 -0.0012 -0.11%
2026-02-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1347 1.1347 0.0027 0.24%
2026-02-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1347 1.1347 1.1326 1.1326 0.0021 0.19%
2026-02-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1392 1.1392 -0.0066 -0.58%
2026-01-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1436 1.1436 -0.0044 -0.38%
2026-01-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1410 1.1410 0.0026 0.23%
2026-01-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35%
2026-01-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2026-01-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1351 1.1351 0.0017 0.15%
2026-01-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1352 1.1352 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2026-01-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1336 1.1336 0.0010 0.09%
2026-01-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1331 1.1331 0.0007 0.06%
2026-01-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-01-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1331 1.1331 0.0011 0.10%
2026-01-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2026-01-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-01-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1310 1.1310 0.0015 0.13%
2026-01-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1330 1.1330 -0.0020 -0.18%
2026-01-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1336 1.1336 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1302 1.1302 0.0034 0.30%
2026-01-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1265 1.1265 0.0037 0.33%
2025-12-31 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-12-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1243 1.1243 0.0020 0.18%
2025-12-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1259 1.1259 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1247 1.1247 0.0012 0.11%
2025-12-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1265 1.1265 -0.0013 -0.12%
2025-12-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1257 1.1257 0.0008 0.07%
2025-12-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1244 1.1244 0.0013 0.12%
2025-12-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-12-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1207 1.1207 0.0037 0.33%
2025-12-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1243 1.1243 -0.0036 -0.32%
2025-12-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1290 1.1290 -0.0047 -0.42%
2025-12-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2025-12-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1269 1.1269 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1249 1.1249 0.0020 0.18%
2025-12-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1301 1.1301 -0.0052 -0.46%
2025-12-08 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1314 1.1314 -0.0013 -0.11%
2025-12-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1277 1.1277 0.0037 0.33%
2025-12-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-12-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1261 1.1261 0.0014 0.12%
2025-12-02 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1234 1.1234 0.0034 0.30%
2025-11-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-11-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2025-11-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1226 1.1226 1.1212 1.1212 0.0014 0.12%
2025-11-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2025-11-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-11-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1261 1.1261 -0.0061 -0.54%
2025-11-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1257 1.1257 0.0013 0.12%
2025-11-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1297 1.1297 -0.0040 -0.35%
2025-11-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1320 1.1320 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1346 1.1346 -0.0026 -0.23%
2025-11-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-11-12 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1301 1.1301 0.0044 0.39%
2025-11-11 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1304 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1250 1.1250 0.0054 0.48%
2025-11-07 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1214 1.1214 0.0046 0.41%
2025-11-05 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1204 1.1204 0.0010 0.09%
2025-11-04 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1239 1.1239 -0.0035 -0.31%
2025-11-03 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1206 1.1206 0.0033 0.29%
2025-10-31 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04%
2025-10-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1192 1.1192 0.0020 0.18%
2025-10-28 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1211 1.1211 -0.0019 -0.17%
2025-10-27 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1182 1.1182 0.0029 0.26%
2025-10-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1172 1.1172 0.0010 0.09%
2025-10-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1144 1.1144 0.0028 0.25%
2025-10-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1148 1.1148 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1118 1.1118 0.0030 0.27%
2025-10-20 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2025-10-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1142 1.1142 -0.0046 -0.41%
2025-10-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1098 1.1098 0.0045 0.41%
2025-10-14 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1121 1.1121 -0.0023 -0.21%
2025-10-13 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1148 1.1148 -0.0027 -0.24%
2025-10-10 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1173 1.1173 -0.0025 -0.22%
2025-10-09 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1155 1.1155 0.0018 0.16%
2025-09-30 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1138 1.1138 0.0017 0.15%
2025-09-29 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1138 1.1138 1.1093 1.1093 0.0045 0.41%
2025-09-26 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1106 1.1106 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1086 1.1086 0.0020 0.18%
2025-09-23 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1095 1.1095 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1121 1.1121 -0.0026 -0.23%
2025-09-19 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1101 1.1101 0.0020 0.18%
2025-09-18 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1139 1.1139 -0.0038 -0.34%
2025-09-17 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1128 1.1128 0.0011 0.10%
2025-09-16 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1133 1.1133 -0.0005 -0.04%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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