鹏扬景浦一年持有混合A基金净值查询(013041)
今天最新净值
1.1404
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
-0.0007 -0.0637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6943亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 王经瑞 李人望
近一月,鹏扬景浦一年持有混合A(013041)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
