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万家港股通精选混合C基金净值查询(013010)

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今天最新净值 0.8778 -0.0007 -0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0056 0.5455% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8778
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1816亿
  • 最近资产：5.55亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘宏达
近半年万家港股通精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家港股通精选混合C(013010)基金累计收益率-14.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013010 万家港股通精选混合C 0.8691 0.8691 0.8778 0.8778 -0.0087 -1.00%
2026-09-16 013010 万家港股通精选混合C 0.8778 0.8778 0.8785 0.8785 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 013010 万家港股通精选混合C 0.8785 0.8785 0.8837 0.8837 -0.0052 -0.59%
2026-09-14 013010 万家港股通精选混合C 0.8837 0.8837 0.8880 0.8880 -0.0043 -0.48%
2026-09-11 013010 万家港股通精选混合C 0.8880 0.8880 0.9011 0.9011 -0.0131 -1.45%
2026-09-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9011 0.9011 0.9110 0.9110 -0.0099 -1.09%
2026-09-09 013010 万家港股通精选混合C 0.9110 0.9110 0.9072 0.9072 0.0038 0.42%
2026-09-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9072 0.9072 0.9022 0.9022 0.0050 0.55%
2026-09-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9022 0.9022 0.9054 0.9054 -0.0032 -0.35%
2026-09-04 013010 万家港股通精选混合C 0.9054 0.9054 0.8998 0.8998 0.0056 0.62%
2026-09-03 013010 万家港股通精选混合C 0.8998 0.8998 0.8995 0.8995 0.0003 0.03%
2026-09-02 013010 万家港股通精选混合C 0.8995 0.8995 0.9089 0.9089 -0.0094 -1.03%
2026-09-01 013010 万家港股通精选混合C 0.9089 0.9089 0.9169 0.9169 -0.0080 -0.87%
2026-08-31 013010 万家港股通精选混合C 0.9169 0.9169 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.51%
2026-08-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9216 0.9216 0.9222 0.9222 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9222 0.9222 0.9189 0.9189 0.0033 0.36%
2026-08-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9189 0.9189 0.9107 0.9107 0.0082 0.90%
2026-08-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9107 0.9107 0.9058 0.9058 0.0049 0.54%
2026-08-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9058 0.9058 0.9247 0.9247 -0.0189 -2.04%
2026-08-21 013010 万家港股通精选混合C 0.9247 0.9247 0.9151 0.9151 0.0096 1.05%
2026-08-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9151 0.9151 0.9136 0.9136 0.0015 0.16%
2026-08-19 013010 万家港股通精选混合C 0.9136 0.9136 0.9337 0.9337 -0.0201 -2.15%
2026-08-18 013010 万家港股通精选混合C 0.9337 0.9337 0.9355 0.9355 -0.0018 -0.19%
2026-08-17 013010 万家港股通精选混合C 0.9355 0.9355 0.9181 0.9181 0.0174 1.90%
2026-08-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9181 0.9181 0.9261 0.9261 -0.0080 -0.87%
2026-08-13 013010 万家港股通精选混合C 0.9261 0.9261 0.9400 0.9400 -0.0139 -1.50%
2026-08-12 013010 万家港股通精选混合C 0.9400 0.9400 0.9378 0.9378 0.0022 0.23%
2026-08-11 013010 万家港股通精选混合C 0.9378 0.9378 0.9514 0.9514 -0.0136 -1.43%
2026-08-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9514 0.9514 0.9451 0.9451 0.0063 0.67%
2026-08-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9451 0.9451 0.9352 0.9352 0.0099 1.06%
2026-08-06 013010 万家港股通精选混合C 0.9352 0.9352 0.9480 0.9480 -0.0128 -1.37%
2026-08-05 013010 万家港股通精选混合C 0.9480 0.9480 0.9316 0.9316 0.0164 1.76%
2026-08-04 013010 万家港股通精选混合C 0.9316 0.9316 0.9223 0.9223 0.0093 1.01%
2026-08-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9223 0.9223 0.9184 0.9184 0.0039 0.42%
2026-07-31 013010 万家港股通精选混合C 0.9184 0.9184 0.9098 0.9098 0.0086 0.95%
2026-07-30 013010 万家港股通精选混合C 0.9098 0.9098 0.9208 0.9208 -0.0110 -1.19%
2026-07-29 013010 万家港股通精选混合C 0.9208 0.9208 0.9073 0.9073 0.0135 1.49%
2026-07-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9073 0.9073 0.9247 0.9247 -0.0174 -1.88%
2026-07-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9247 0.9247 0.9199 0.9199 0.0048 0.52%
2026-07-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9199 0.9199 0.9369 0.9369 -0.0170 -1.81%
2026-07-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9369 0.9369 0.9326 0.9326 0.0043 0.46%
2026-07-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9326 0.9326 0.9403 0.9403 -0.0077 -0.82%
2026-07-21 013010 万家港股通精选混合C 0.9403 0.9403 0.9182 0.9182 0.0221 2.41%
2026-07-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9182 0.9182 0.8942 0.8942 0.0240 2.68%
2026-07-17 013010 万家港股通精选混合C 0.8942 0.8942 0.9343 0.9343 -0.0401 -4.29%
2026-07-16 013010 万家港股通精选混合C 0.9343 0.9343 0.9395 0.9395 -0.0052 -0.55%
2026-07-15 013010 万家港股通精选混合C 0.9395 0.9395 0.9337 0.9337 0.0058 0.62%
2026-07-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9337 0.9337 0.9183 0.9183 0.0154 1.68%
2026-07-13 013010 万家港股通精选混合C 0.9183 0.9183 0.9361 0.9361 -0.0178 -1.90%
2026-07-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9361 0.9361 0.9509 0.9509 -0.0148 -1.56%
2026-07-09 013010 万家港股通精选混合C 0.9509 0.9509 0.9466 0.9466 0.0043 0.45%
2026-07-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9466 0.9466 0.9361 0.9361 0.0105 1.12%
2026-07-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9361 0.9361 0.9475 0.9475 -0.0114 -1.20%
2026-07-06 013010 万家港股通精选混合C 0.9475 0.9475 0.9470 0.9470 0.0005 0.05%
2026-07-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9470 0.9470 0.9359 0.9359 0.0111 1.19%
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2026-06-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9391 0.9391 0.9590 0.9590 -0.0199 -2.08%
2026-06-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9590 0.9590 0.9601 0.9601 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9601 0.9601 0.9501 0.9501 0.0100 1.05%
2026-06-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9501 0.9501 0.9764 0.9764 -0.0263 -2.69%
2026-06-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9764 0.9764 0.9778 0.9778 -0.0014 -0.14%
2026-06-18 013010 万家港股通精选混合C 0.9778 0.9778 0.9811 0.9811 -0.0033 -0.34%
2026-06-17 013010 万家港股通精选混合C 0.9811 0.9811 0.9776 0.9776 0.0035 0.36%
2026-06-16 013010 万家港股通精选混合C 0.9776 0.9776 0.9889 0.9889 -0.0113 -1.14%
2026-06-15 013010 万家港股通精选混合C 0.9889 0.9889 0.9590 0.9590 0.0299 3.12%
2026-06-12 013010 万家港股通精选混合C 0.9590 0.9590 0.9418 0.9418 0.0172 1.83%
2026-06-11 013010 万家港股通精选混合C 0.9418 0.9418 0.9503 0.9503 -0.0085 -0.89%
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2026-06-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9562 0.9562 0.9744 0.9744 -0.0182 -1.87%
2026-06-05 013010 万家港股通精选混合C 0.9744 0.9744 0.9955 0.9955 -0.0211 -2.12%
2026-06-04 013010 万家港股通精选混合C 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2026-06-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9953 0.9953 0.9991 0.9991 -0.0038 -0.38%
2026-06-02 013010 万家港股通精选混合C 0.9991 0.9991 0.9788 0.9788 0.0203 2.07%
2026-06-01 013010 万家港股通精选混合C 0.9788 0.9788 0.9815 0.9815 -0.0027 -0.28%
2026-05-29 013010 万家港股通精选混合C 0.9815 0.9815 0.9957 0.9957 -0.0142 -1.43%
2026-05-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9957 0.9957 0.9852 0.9852 0.0105 1.07%
2026-05-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9852 0.9852 0.9986 0.9986 -0.0134 -1.34%
2026-05-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9986 0.9986 0.9783 0.9783 0.0203 2.08%
2026-05-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9783 0.9783 0.9720 0.9720 0.0063 0.65%
2026-05-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9720 0.9720 0.9507 0.9507 0.0213 2.24%
2026-05-21 013010 万家港股通精选混合C 0.9507 0.9507 0.9707 0.9707 -0.0200 -2.06%
2026-05-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9707 0.9707 0.9654 0.9654 0.0053 0.55%
2026-05-19 013010 万家港股通精选混合C 0.9654 0.9654 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 013010 万家港股通精选混合C 0.9655 0.9655 0.9763 0.9763 -0.0108 -1.11%
2026-05-15 013010 万家港股通精选混合C 0.9763 0.9763 0.9950 0.9950 -0.0187 -1.88%
2026-05-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9950 0.9950 1.0100 1.0100 -0.0150 -1.49%
2026-05-13 013010 万家港股通精选混合C 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39%
2026-05-12 013010 万家港股通精选混合C 1.0061 1.0061 1.0068 1.0068 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 013010 万家港股通精选混合C 1.0068 1.0068 1.0052 1.0052 0.0016 0.16%
2026-05-08 013010 万家港股通精选混合C 1.0052 1.0052 1.0161 1.0161 -0.0109 -1.07%
2026-04-30 013010 万家港股通精选混合C 0.9885 0.9885 1.0016 1.0016 -0.0131 -1.33%
2026-04-29 013010 万家港股通精选混合C 1.0016 1.0016 0.9854 0.9854 0.0162 1.64%
2026-04-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%
2026-04-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9904 0.9904 0.9883 0.9883 0.0021 0.21%
2026-04-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9883 0.9883 0.9963 0.9963 -0.0080 -0.80%
2026-04-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9963 0.9963 1.0019 1.0019 -0.0056 -0.56%
2026-04-21 013010 万家港股通精选混合C 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 013010 万家港股通精选混合C 1.0022 1.0022 0.9996 0.9996 0.0026 0.26%
2026-04-17 013010 万家港股通精选混合C 0.9996 0.9996 1.0068 1.0068 -0.0072 -0.72%
2026-04-16 013010 万家港股通精选混合C 1.0068 1.0068 0.9911 0.9911 0.0157 1.58%
2026-04-15 013010 万家港股通精选混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2026-04-13 013010 万家港股通精选混合C 0.9892 0.9892 0.9993 0.9993 -0.0101 -1.02%
2026-04-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9993 0.9993 0.9923 0.9923 0.0070 0.71%
2026-04-09 013010 万家港股通精选混合C 0.9923 0.9923 0.9951 0.9951 -0.0028 -0.28%
2026-04-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9951 0.9951 0.9566 0.9566 0.0385 4.02%
2026-04-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9566 0.9566 0.9567 0.9567 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 013010 万家港股通精选混合C 0.9575 0.9575 0.9684 0.9684 -0.0109 -1.13%
2026-04-01 013010 万家港股通精选混合C 0.9684 0.9684 0.9495 0.9495 0.0189 1.99%
2026-03-31 013010 万家港股通精选混合C 0.9495 0.9495 0.9542 0.9542 -0.0047 -0.49%
2026-03-30 013010 万家港股通精选混合C 0.9542 0.9542 0.9633 0.9633 -0.0091 -0.95%
2026-03-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65%
2026-03-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9571 0.9571 0.9800 0.9800 -0.0229 -2.34%
2026-03-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2026-03-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9813 0.9813 0.9551 0.9551 0.0262 2.74%
2026-03-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9551 0.9551 0.9895 0.9895 -0.0344 -3.48%
2026-03-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9895 0.9895 0.9984 0.9984 -0.0089 -0.89%
2026-03-19 013010 万家港股通精选混合C 0.9984 0.9984 1.0299 1.0299 -0.0315 -3.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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