平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
1.1303
0.0099 0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
0.0265 2.6344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5066亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率-23.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0161 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0172 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0374 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0212 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0669 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0392 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0122 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0233 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0168 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0194 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0230 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0387 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0275 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0228 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0282 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0719 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0234 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.1027 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0529 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0400 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0624 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0587 |
-4.37% |
| 2026-07-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0802 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0545 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3855 |
1.3855 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0296 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0426 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0828 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0263 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0351 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0389 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0385 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0382 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0399 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0713 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0489 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0346 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5206 |
1.5206 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0464 |
3.15% |
