平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
1.1247
-0.0056 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
0.0265 2.6344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5066亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0161 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0172 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0374 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0212 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0669 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0392 |
3.26% |
