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南方宝裕混合A基金净值查询(012945)

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今天最新净值 1.2342 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2036 -0.0003 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2342
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7331亿
  • 最近资产：2.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙鲁闽 柯达元
近一年南方宝裕混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝裕混合A(012945)基金累计收益率6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012945 南方宝裕混合A 1.2331 1.2331 1.2342 1.2342 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 012945 南方宝裕混合A 1.2342 1.2342 1.2349 1.2349 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 012945 南方宝裕混合A 1.2349 1.2349 1.2368 1.2368 -0.0019 -0.15%
2026-09-10 012945 南方宝裕混合A 1.2368 1.2368 1.2382 1.2382 -0.0014 -0.11%
2026-09-09 012945 南方宝裕混合A 1.2382 1.2382 1.2377 1.2377 0.0005 0.04%
2026-09-08 012945 南方宝裕混合A 1.2377 1.2377 1.2379 1.2379 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012945 南方宝裕混合A 1.2379 1.2379 1.2369 1.2369 0.0010 0.08%
2026-09-04 012945 南方宝裕混合A 1.2369 1.2369 1.2369 1.2369 0.0000 0.00%
2026-09-03 012945 南方宝裕混合A 1.2369 1.2369 1.2343 1.2343 0.0026 0.21%
2026-09-02 012945 南方宝裕混合A 1.2343 1.2343 1.2378 1.2378 -0.0035 -0.28%
2026-09-01 012945 南方宝裕混合A 1.2378 1.2378 1.2378 1.2378 0.0000 0.00%
2026-08-31 012945 南方宝裕混合A 1.2378 1.2378 1.2377 1.2377 0.0001 0.01%
2026-08-28 012945 南方宝裕混合A 1.2377 1.2377 1.2384 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 012945 南方宝裕混合A 1.2384 1.2384 1.2372 1.2372 0.0012 0.10%
2026-08-26 012945 南方宝裕混合A 1.2372 1.2372 1.2354 1.2354 0.0018 0.15%
2026-08-25 012945 南方宝裕混合A 1.2354 1.2354 1.2351 1.2351 0.0003 0.02%
2026-08-24 012945 南方宝裕混合A 1.2351 1.2351 1.2373 1.2373 -0.0022 -0.18%
2026-08-21 012945 南方宝裕混合A 1.2373 1.2373 1.2369 1.2369 0.0004 0.03%
2026-08-20 012945 南方宝裕混合A 1.2369 1.2369 1.2362 1.2362 0.0007 0.06%
2026-08-19 012945 南方宝裕混合A 1.2362 1.2362 1.2409 1.2409 -0.0047 -0.38%
2026-08-18 012945 南方宝裕混合A 1.2409 1.2409 1.2407 1.2407 0.0002 0.02%
2026-08-17 012945 南方宝裕混合A 1.2407 1.2407 1.2361 1.2361 0.0046 0.37%
2026-08-14 012945 南方宝裕混合A 1.2361 1.2361 1.2354 1.2354 0.0007 0.06%
2026-08-13 012945 南方宝裕混合A 1.2354 1.2354 1.2378 1.2378 -0.0024 -0.19%
2026-08-12 012945 南方宝裕混合A 1.2378 1.2378 1.2370 1.2370 0.0008 0.06%
2026-08-11 012945 南方宝裕混合A 1.2370 1.2370 1.2399 1.2399 -0.0029 -0.23%
2026-08-10 012945 南方宝裕混合A 1.2399 1.2399 1.2375 1.2375 0.0024 0.19%
2026-08-07 012945 南方宝裕混合A 1.2375 1.2375 1.2357 1.2357 0.0018 0.15%
2026-08-06 012945 南方宝裕混合A 1.2357 1.2357 1.2369 1.2369 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 012945 南方宝裕混合A 1.2369 1.2369 1.2331 1.2331 0.0038 0.31%
2026-08-04 012945 南方宝裕混合A 1.2331 1.2331 1.2308 1.2308 0.0023 0.19%
2026-08-03 012945 南方宝裕混合A 1.2308 1.2308 1.2317 1.2317 -0.0009 -0.07%
2026-07-31 012945 南方宝裕混合A 1.2317 1.2317 1.2294 1.2294 0.0023 0.19%
2026-07-30 012945 南方宝裕混合A 1.2294 1.2294 1.2307 1.2307 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 012945 南方宝裕混合A 1.2307 1.2307 1.2259 1.2259 0.0048 0.39%
2026-07-28 012945 南方宝裕混合A 1.2259 1.2259 1.2302 1.2302 -0.0043 -0.35%
2026-07-27 012945 南方宝裕混合A 1.2302 1.2302 1.2206 1.2206 0.0096 0.79%
2026-07-24 012945 南方宝裕混合A 1.2206 1.2206 1.2248 1.2248 -0.0042 -0.34%
2026-07-23 012945 南方宝裕混合A 1.2248 1.2248 1.2225 1.2225 0.0023 0.19%
2026-07-22 012945 南方宝裕混合A 1.2225 1.2225 1.2221 1.2221 0.0004 0.03%
2026-07-21 012945 南方宝裕混合A 1.2221 1.2221 1.2170 1.2170 0.0051 0.42%
2026-07-20 012945 南方宝裕混合A 1.2170 1.2170 1.2146 1.2146 0.0024 0.20%
2026-07-17 012945 南方宝裕混合A 1.2146 1.2146 1.2212 1.2212 -0.0066 -0.54%
2026-07-16 012945 南方宝裕混合A 1.2212 1.2212 1.2235 1.2235 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 012945 南方宝裕混合A 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2026-07-14 012945 南方宝裕混合A 1.2234 1.2234 1.2203 1.2203 0.0031 0.25%
2026-07-13 012945 南方宝裕混合A 1.2203 1.2203 1.2239 1.2239 -0.0036 -0.29%
2026-07-10 012945 南方宝裕混合A 1.2239 1.2239 1.2277 1.2277 -0.0038 -0.31%
2026-07-09 012945 南方宝裕混合A 1.2277 1.2277 1.2240 1.2240 0.0037 0.30%
2026-07-08 012945 南方宝裕混合A 1.2240 1.2240 1.2268 1.2268 -0.0028 -0.23%
2026-07-07 012945 南方宝裕混合A 1.2268 1.2268 1.2289 1.2289 -0.0021 -0.17%
2026-07-06 012945 南方宝裕混合A 1.2289 1.2289 1.2280 1.2280 0.0009 0.07%
2026-07-03 012945 南方宝裕混合A 1.2280 1.2280 1.2262 1.2262 0.0018 0.15%
2026-07-02 012945 南方宝裕混合A 1.2262 1.2262 1.2303 1.2303 -0.0041 -0.33%
2026-07-01 012945 南方宝裕混合A 1.2303 1.2303 1.2305 1.2305 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012945 南方宝裕混合A 1.2305 1.2305 1.2279 1.2279 0.0026 0.21%
2026-06-29 012945 南方宝裕混合A 1.2279 1.2279 1.2241 1.2241 0.0038 0.31%
2026-06-26 012945 南方宝裕混合A 1.2241 1.2241 1.2274 1.2274 -0.0033 -0.27%
2026-06-25 012945 南方宝裕混合A 1.2274 1.2274 1.2261 1.2261 0.0013 0.11%
2026-06-24 012945 南方宝裕混合A 1.2261 1.2261 1.2231 1.2231 0.0030 0.25%
2026-06-23 012945 南方宝裕混合A 1.2231 1.2231 1.2286 1.2286 -0.0055 -0.45%
2026-06-22 012945 南方宝裕混合A 1.2286 1.2286 1.2237 1.2237 0.0049 0.40%
2026-06-18 012945 南方宝裕混合A 1.2237 1.2237 1.2234 1.2234 0.0003 0.02%
2026-06-17 012945 南方宝裕混合A 1.2234 1.2234 1.2210 1.2210 0.0024 0.20%
2026-06-16 012945 南方宝裕混合A 1.2210 1.2210 1.2228 1.2228 -0.0018 -0.15%
2026-06-15 012945 南方宝裕混合A 1.2228 1.2228 1.2183 1.2183 0.0045 0.37%
2026-06-12 012945 南方宝裕混合A 1.2183 1.2183 1.2159 1.2159 0.0024 0.20%
2026-06-11 012945 南方宝裕混合A 1.2159 1.2159 1.2172 1.2172 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 012945 南方宝裕混合A 1.2172 1.2172 1.2202 1.2202 -0.0030 -0.25%
2026-06-09 012945 南方宝裕混合A 1.2202 1.2202 1.2151 1.2151 0.0051 0.42%
2026-06-08 012945 南方宝裕混合A 1.2151 1.2151 1.2205 1.2205 -0.0054 -0.44%
2026-06-05 012945 南方宝裕混合A 1.2205 1.2205 1.2229 1.2229 -0.0024 -0.20%
2026-06-04 012945 南方宝裕混合A 1.2229 1.2229 1.2228 1.2228 0.0001 0.01%
2026-06-03 012945 南方宝裕混合A 1.2228 1.2228 1.2241 1.2241 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 012945 南方宝裕混合A 1.2241 1.2241 1.2219 1.2219 0.0022 0.18%
2026-06-01 012945 南方宝裕混合A 1.2219 1.2219 1.2216 1.2216 0.0003 0.02%
2026-05-29 012945 南方宝裕混合A 1.2216 1.2216 1.2231 1.2231 -0.0015 -0.12%
2026-05-28 012945 南方宝裕混合A 1.2231 1.2231 1.2222 1.2222 0.0009 0.07%
2026-05-27 012945 南方宝裕混合A 1.2222 1.2222 1.2236 1.2236 -0.0014 -0.11%
2026-05-26 012945 南方宝裕混合A 1.2236 1.2236 1.2225 1.2225 0.0011 0.09%
2026-05-25 012945 南方宝裕混合A 1.2225 1.2225 1.2216 1.2216 0.0009 0.07%
2026-05-22 012945 南方宝裕混合A 1.2216 1.2216 1.2183 1.2183 0.0033 0.27%
2026-05-21 012945 南方宝裕混合A 1.2183 1.2183 1.2229 1.2229 -0.0046 -0.38%
2026-05-20 012945 南方宝裕混合A 1.2229 1.2229 1.2239 1.2239 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 012945 南方宝裕混合A 1.2239 1.2239 1.2216 1.2216 0.0023 0.19%
2026-05-18 012945 南方宝裕混合A 1.2216 1.2216 1.2230 1.2230 -0.0014 -0.11%
2026-05-15 012945 南方宝裕混合A 1.2230 1.2230 1.2245 1.2245 -0.0015 -0.12%
2026-05-14 012945 南方宝裕混合A 1.2245 1.2245 1.2282 1.2282 -0.0037 -0.30%
2026-05-13 012945 南方宝裕混合A 1.2282 1.2282 1.2247 1.2247 0.0035 0.29%
2026-05-12 012945 南方宝裕混合A 1.2247 1.2247 1.2253 1.2253 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 012945 南方宝裕混合A 1.2253 1.2253 1.2229 1.2229 0.0024 0.20%
2026-05-08 012945 南方宝裕混合A 1.2229 1.2229 1.2236 1.2236 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 012945 南方宝裕混合A 1.2215 1.2215 1.2235 1.2235 -0.0020 -0.16%
2026-04-29 012945 南方宝裕混合A 1.2235 1.2235 1.2175 1.2175 0.0060 0.49%
2026-04-28 012945 南方宝裕混合A 1.2175 1.2175 1.2171 1.2171 0.0004 0.03%
2026-04-27 012945 南方宝裕混合A 1.2171 1.2171 1.2176 1.2176 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 012945 南方宝裕混合A 1.2176 1.2176 1.2174 1.2174 0.0002 0.02%
2026-04-23 012945 南方宝裕混合A 1.2174 1.2174 1.2179 1.2179 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 012945 南方宝裕混合A 1.2179 1.2179 1.2159 1.2159 0.0020 0.16%
2026-04-21 012945 南方宝裕混合A 1.2159 1.2159 1.2132 1.2132 0.0027 0.22%
2026-04-20 012945 南方宝裕混合A 1.2132 1.2132 1.2120 1.2120 0.0012 0.10%
2026-04-17 012945 南方宝裕混合A 1.2120 1.2120 1.2126 1.2126 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012945 南方宝裕混合A 1.2126 1.2126 1.2096 1.2096 0.0030 0.25%
2026-04-15 012945 南方宝裕混合A 1.2096 1.2096 1.2107 1.2107 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 012945 南方宝裕混合A 1.2107 1.2107 1.2092 1.2092 0.0015 0.12%
2026-04-13 012945 南方宝裕混合A 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012945 南方宝裕混合A 1.2093 1.2093 1.2064 1.2064 0.0029 0.24%
2026-04-09 012945 南方宝裕混合A 1.2064 1.2064 1.2068 1.2068 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 012945 南方宝裕混合A 1.2068 1.2068 1.2000 1.2000 0.0068 0.57%
2026-04-07 012945 南方宝裕混合A 1.2000 1.2000 1.1981 1.1981 0.0019 0.16%
2026-04-03 012945 南方宝裕混合A 1.1981 1.1981 1.1993 1.1993 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 012945 南方宝裕混合A 1.1993 1.1993 1.2005 1.2005 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 012945 南方宝裕混合A 1.2005 1.2005 1.1968 1.1968 0.0037 0.31%
2026-03-31 012945 南方宝裕混合A 1.1968 1.1968 1.1990 1.1990 -0.0022 -0.18%
2026-03-30 012945 南方宝裕混合A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2026-03-27 012945 南方宝裕混合A 1.1990 1.1990 1.1971 1.1971 0.0019 0.16%
2026-03-26 012945 南方宝裕混合A 1.1971 1.1971 1.1996 1.1996 -0.0025 -0.21%
2026-03-25 012945 南方宝裕混合A 1.1996 1.1996 1.1946 1.1946 0.0050 0.42%
2026-03-24 012945 南方宝裕混合A 1.1946 1.1946 1.1898 1.1898 0.0048 0.40%
2026-03-23 012945 南方宝裕混合A 1.1898 1.1898 1.1974 1.1974 -0.0076 -0.63%
2026-03-20 012945 南方宝裕混合A 1.1974 1.1974 1.1990 1.1990 -0.0016 -0.13%
2026-03-19 012945 南方宝裕混合A 1.1990 1.1990 1.2044 1.2044 -0.0054 -0.45%
2026-03-18 012945 南方宝裕混合A 1.2044 1.2044 1.2039 1.2039 0.0005 0.04%
2026-03-17 012945 南方宝裕混合A 1.2039 1.2039 1.2075 1.2075 -0.0036 -0.30%
2026-03-16 012945 南方宝裕混合A 1.2075 1.2075 1.2094 1.2094 -0.0019 -0.16%
2026-03-13 012945 南方宝裕混合A 1.2094 1.2094 1.2111 1.2111 -0.0017 -0.14%
2026-03-12 012945 南方宝裕混合A 1.2111 1.2111 1.2116 1.2116 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 012945 南方宝裕混合A 1.2116 1.2116 1.2091 1.2091 0.0025 0.21%
2026-03-10 012945 南方宝裕混合A 1.2091 1.2091 1.2060 1.2060 0.0031 0.26%
2026-03-09 012945 南方宝裕混合A 1.2060 1.2060 1.2087 1.2087 -0.0027 -0.22%
2026-03-06 012945 南方宝裕混合A 1.2087 1.2087 1.2049 1.2049 0.0038 0.32%
2026-03-05 012945 南方宝裕混合A 1.2049 1.2049 1.2029 1.2029 0.0020 0.17%
2026-03-04 012945 南方宝裕混合A 1.2029 1.2029 1.2050 1.2050 -0.0021 -0.17%
2026-03-03 012945 南方宝裕混合A 1.2050 1.2050 1.2106 1.2106 -0.0056 -0.46%
2026-03-02 012945 南方宝裕混合A 1.2106 1.2106 1.2077 1.2077 0.0029 0.24%
2026-02-27 012945 南方宝裕混合A 1.2077 1.2077 1.2065 1.2065 0.0012 0.10%
2026-02-26 012945 南方宝裕混合A 1.2065 1.2065 1.2072 1.2072 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 012945 南方宝裕混合A 1.2072 1.2072 1.2052 1.2052 0.0020 0.17%
2026-02-24 012945 南方宝裕混合A 1.2052 1.2052 1.1999 1.1999 0.0053 0.44%
2026-02-13 012945 南方宝裕混合A 1.1999 1.1999 1.2051 1.2051 -0.0052 -0.43%
2026-02-12 012945 南方宝裕混合A 1.2051 1.2051 1.2026 1.2026 0.0025 0.21%
2026-02-11 012945 南方宝裕混合A 1.2026 1.2026 1.2006 1.2006 0.0020 0.17%
2026-02-10 012945 南方宝裕混合A 1.2006 1.2006 1.1997 1.1997 0.0009 0.08%
2026-02-09 012945 南方宝裕混合A 1.1997 1.1997 1.1967 1.1967 0.0030 0.25%
2026-02-06 012945 南方宝裕混合A 1.1967 1.1967 1.1969 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 012945 南方宝裕混合A 1.1969 1.1969 1.1981 1.1981 -0.0012 -0.10%
2026-02-04 012945 南方宝裕混合A 1.1981 1.1981 1.1942 1.1942 0.0039 0.33%
2026-02-03 012945 南方宝裕混合A 1.1942 1.1942 1.1872 1.1872 0.0070 0.59%
2026-02-02 012945 南方宝裕混合A 1.1872 1.1872 1.1968 1.1968 -0.0096 -0.80%
2026-01-30 012945 南方宝裕混合A 1.1968 1.1968 1.2013 1.2013 -0.0045 -0.37%
2026-01-29 012945 南方宝裕混合A 1.2013 1.2013 1.2008 1.2008 0.0005 0.04%
2026-01-28 012945 南方宝裕混合A 1.2008 1.2008 1.1971 1.1971 0.0037 0.31%
2026-01-27 012945 南方宝裕混合A 1.1971 1.1971 1.1967 1.1967 0.0004 0.03%
2026-01-26 012945 南方宝裕混合A 1.1967 1.1967 1.1975 1.1975 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 012945 南方宝裕混合A 1.1975 1.1975 1.1940 1.1940 0.0035 0.29%
2026-01-22 012945 南方宝裕混合A 1.1940 1.1940 1.1926 1.1926 0.0014 0.12%
2026-01-21 012945 南方宝裕混合A 1.1926 1.1926 1.1913 1.1913 0.0013 0.11%
2026-01-20 012945 南方宝裕混合A 1.1913 1.1913 1.1894 1.1894 0.0019 0.16%
2026-01-19 012945 南方宝裕混合A 1.1894 1.1894 1.1864 1.1864 0.0030 0.25%
2026-01-16 012945 南方宝裕混合A 1.1864 1.1864 1.1861 1.1861 0.0003 0.03%
2026-01-15 012945 南方宝裕混合A 1.1861 1.1861 1.1847 1.1847 0.0014 0.12%
2026-01-14 012945 南方宝裕混合A 1.1847 1.1847 1.1832 1.1832 0.0015 0.13%
2026-01-13 012945 南方宝裕混合A 1.1832 1.1832 1.1846 1.1846 -0.0014 -0.12%
2026-01-12 012945 南方宝裕混合A 1.1846 1.1846 1.1829 1.1829 0.0017 0.14%
2026-01-09 012945 南方宝裕混合A 1.1829 1.1829 1.1806 1.1806 0.0023 0.19%
2026-01-08 012945 南方宝裕混合A 1.1806 1.1806 1.1815 1.1815 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 012945 南方宝裕混合A 1.1815 1.1815 1.1820 1.1820 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 012945 南方宝裕混合A 1.1820 1.1820 1.1778 1.1778 0.0042 0.36%
2026-01-05 012945 南方宝裕混合A 1.1778 1.1778 1.1736 1.1736 0.0042 0.36%
2025-12-31 012945 南方宝裕混合A 1.1736 1.1736 1.1734 1.1734 0.0002 0.02%
2025-12-30 012945 南方宝裕混合A 1.1734 1.1734 1.1726 1.1726 0.0008 0.07%
2025-12-29 012945 南方宝裕混合A 1.1726 1.1726 1.1741 1.1741 -0.0015 -0.13%
2025-12-26 012945 南方宝裕混合A 1.1741 1.1741 1.1735 1.1735 0.0006 0.05%
2025-12-25 012945 南方宝裕混合A 1.1735 1.1735 1.1729 1.1729 0.0006 0.05%
2025-12-24 012945 南方宝裕混合A 1.1729 1.1729 1.1704 1.1704 0.0025 0.21%
2025-12-23 012945 南方宝裕混合A 1.1704 1.1704 1.1710 1.1710 -0.0006 -0.05%
2025-12-22 012945 南方宝裕混合A 1.1710 1.1710 1.1692 1.1692 0.0018 0.15%
2025-12-19 012945 南方宝裕混合A 1.1692 1.1692 1.1666 1.1666 0.0026 0.22%
2025-12-18 012945 南方宝裕混合A 1.1666 1.1666 1.1672 1.1672 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 012945 南方宝裕混合A 1.1672 1.1672 1.1630 1.1630 0.0042 0.36%
2025-12-16 012945 南方宝裕混合A 1.1630 1.1630 1.1666 1.1666 -0.0036 -0.31%
2025-12-15 012945 南方宝裕混合A 1.1666 1.1666 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.12%
2025-12-12 012945 南方宝裕混合A 1.1680 1.1680 1.1641 1.1641 0.0039 0.34%
2025-12-11 012945 南方宝裕混合A 1.1641 1.1641 1.1661 1.1661 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 012945 南方宝裕混合A 1.1661 1.1661 1.1650 1.1650 0.0011 0.09%
2025-12-09 012945 南方宝裕混合A 1.1650 1.1650 1.1676 1.1676 -0.0026 -0.22%
2025-12-08 012945 南方宝裕混合A 1.1676 1.1676 1.1679 1.1679 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 012945 南方宝裕混合A 1.1679 1.1679 1.1654 1.1654 0.0025 0.21%
2025-12-04 012945 南方宝裕混合A 1.1654 1.1654 1.1656 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012945 南方宝裕混合A 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2025-12-02 012945 南方宝裕混合A 1.1655 1.1655 1.1662 1.1662 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 012945 南方宝裕混合A 1.1662 1.1662 1.1630 1.1630 0.0032 0.28%
2025-11-28 012945 南方宝裕混合A 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17%
2025-11-27 012945 南方宝裕混合A 1.1610 1.1610 1.1612 1.1612 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012945 南方宝裕混合A 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012945 南方宝裕混合A 1.1614 1.1614 1.1594 1.1594 0.0020 0.17%
2025-11-24 012945 南方宝裕混合A 1.1594 1.1594 1.1587 1.1587 0.0007 0.06%
2025-11-21 012945 南方宝裕混合A 1.1587 1.1587 1.1638 1.1638 -0.0051 -0.44%
2025-11-20 012945 南方宝裕混合A 1.1638 1.1638 1.1653 1.1653 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 012945 南方宝裕混合A 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%
2025-11-18 012945 南方宝裕混合A 1.1653 1.1653 1.1677 1.1677 -0.0024 -0.21%
2025-11-17 012945 南方宝裕混合A 1.1677 1.1677 1.1697 1.1697 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 012945 南方宝裕混合A 1.1697 1.1697 1.1734 1.1734 -0.0037 -0.32%
2025-11-13 012945 南方宝裕混合A 1.1734 1.1734 1.1710 1.1710 0.0024 0.20%
2025-11-12 012945 南方宝裕混合A 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-11-11 012945 南方宝裕混合A 1.1707 1.1707 1.1717 1.1717 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 012945 南方宝裕混合A 1.1717 1.1717 1.1707 1.1707 0.0010 0.09%
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2025-11-03 012945 南方宝裕混合A 1.1691 1.1691 1.1688 1.1688 0.0003 0.03%
2025-10-31 012945 南方宝裕混合A 1.1688 1.1688 1.1696 1.1696 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 012945 南方宝裕混合A 1.1696 1.1696 1.1716 1.1716 -0.0020 -0.17%
2025-10-29 012945 南方宝裕混合A 1.1716 1.1716 1.1682 1.1682 0.0034 0.29%
2025-10-28 012945 南方宝裕混合A 1.1682 1.1682 1.1700 1.1700 -0.0018 -0.15%
2025-10-27 012945 南方宝裕混合A 1.1700 1.1700 1.1661 1.1661 0.0039 0.33%
2025-10-24 012945 南方宝裕混合A 1.1661 1.1661 1.1632 1.1632 0.0029 0.25%
2025-10-23 012945 南方宝裕混合A 1.1632 1.1632 1.1619 1.1619 0.0013 0.11%
2025-10-22 012945 南方宝裕混合A 1.1619 1.1619 1.1630 1.1630 -0.0011 -0.09%
2025-10-21 012945 南方宝裕混合A 1.1630 1.1630 1.1589 1.1589 0.0041 0.35%
2025-10-20 012945 南方宝裕混合A 1.1589 1.1589 1.1574 1.1574 0.0015 0.13%
2025-10-17 012945 南方宝裕混合A 1.1574 1.1574 1.1644 1.1644 -0.0070 -0.60%
2025-10-16 012945 南方宝裕混合A 1.1644 1.1644 1.1648 1.1648 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 012945 南方宝裕混合A 1.1648 1.1648 1.1609 1.1609 0.0039 0.34%
2025-10-14 012945 南方宝裕混合A 1.1609 1.1609 1.1659 1.1659 -0.0050 -0.43%
2025-10-13 012945 南方宝裕混合A 1.1659 1.1659 1.1681 1.1681 -0.0022 -0.19%
2025-10-10 012945 南方宝裕混合A 1.1681 1.1681 1.1723 1.1723 -0.0042 -0.36%
2025-10-09 012945 南方宝裕混合A 1.1723 1.1723 1.1658 1.1658 0.0065 0.56%
2025-09-30 012945 南方宝裕混合A 1.1658 1.1658 1.1633 1.1633 0.0025 0.21%
2025-09-29 012945 南方宝裕混合A 1.1633 1.1633 1.1579 1.1579 0.0054 0.47%
2025-09-26 012945 南方宝裕混合A 1.1579 1.1579 1.1597 1.1597 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 012945 南方宝裕混合A 1.1597 1.1597 1.1604 1.1604 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 012945 南方宝裕混合A 1.1604 1.1604 1.1570 1.1570 0.0034 0.29%
2025-09-23 012945 南方宝裕混合A 1.1570 1.1570 1.1583 1.1583 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 012945 南方宝裕混合A 1.1583 1.1583 1.1586 1.1586 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 012945 南方宝裕混合A 1.1586 1.1586 1.1562 1.1562 0.0024 0.21%
2025-09-18 012945 南方宝裕混合A 1.1562 1.1562 1.1597 1.1597 -0.0035 -0.30%
2025-09-17 012945 南方宝裕混合A 1.1597 1.1597 1.1552 1.1552 0.0045 0.39%
2025-09-16 012945 南方宝裕混合A 1.1552 1.1552 1.1557 1.1557 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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