安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金净值查询(012893)

今天最新净值 1.0395 0.0094 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近半年安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信优质企业三年持有混合C(012893)基金累计收益率9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0320	1.0320	1.0395	1.0395	-0.0075	-0.72%
2026-09-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0395	1.0395	1.0301	1.0301	0.0094	0.91%
2026-09-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0301	1.0301	1.0409	1.0409	-0.0108	-1.04%
2026-09-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2026-09-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0431	1.0431	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0431	1.0431	1.0552	1.0552	-0.0121	-1.15%
2026-09-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0552	1.0552	1.0500	1.0500	0.0052	0.50%
2026-09-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0500	1.0500	1.0547	1.0547	-0.0047	-0.45%
2026-09-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0547	1.0547	1.0327	1.0327	0.0220	2.13%
2026-09-04	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0327	1.0327	1.0458	1.0458	-0.0131	-1.25%

2026-09-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0458	1.0458	1.0427	1.0427	0.0031	0.30%
2026-09-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0519	1.0519	-0.0092	-0.87%
2026-09-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0519	1.0519	1.0649	1.0649	-0.0130	-1.22%
2026-08-31	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0694	1.0694	-0.0045	-0.42%
2026-08-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0793	1.0793	-0.0099	-0.92%
2026-08-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0793	1.0793	1.0682	1.0682	0.0111	1.04%
2026-08-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0682	1.0682	1.0631	1.0631	0.0051	0.48%
2026-08-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0631	1.0631	1.0443	1.0443	0.0188	1.80%
2026-08-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0443	1.0443	1.0763	1.0763	-0.0320	-2.97%
2026-08-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0763	1.0763	1.0564	1.0564	0.0199	1.88%
2026-08-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0539	1.0539	0.0025	0.24%
2026-08-19	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0539	1.0539	1.0952	1.0952	-0.0413	-3.77%
2026-08-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0952	1.0952	1.1023	1.1023	-0.0071	-0.64%
2026-08-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1023	1.1023	1.0669	1.0669	0.0354	3.32%
2026-08-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0610	1.0610	0.0059	0.56%

2026-08-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0610	1.0610	1.0655	1.0655	-0.0045	-0.42%
2026-08-12	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0655	1.0655	1.0524	1.0524	0.0131	1.24%
2026-08-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0524	1.0524	1.0545	1.0545	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0619	1.0619	-0.0074	-0.70%
2026-08-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0293	1.0293	0.0326	3.17%
2026-08-06	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0293	1.0293	1.0401	1.0401	-0.0108	-1.04%
2026-08-05	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0243	1.0243	0.0158	1.54%
2026-08-04	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0243	1.0243	0.9835	0.9835	0.0408	4.15%
2026-08-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9835	0.9835	0.9909	0.9909	-0.0074	-0.75%
2026-07-31	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9909	0.9909	0.9858	0.9858	0.0051	0.52%
2026-07-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9858	0.9858	1.0145	1.0145	-0.0287	-2.83%
2026-07-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0019	1.0019	0.0126	1.26%
2026-07-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0019	1.0019	1.0485	1.0485	-0.0466	-4.44%
2026-07-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0485	1.0485	1.0261	1.0261	0.0224	2.18%
2026-07-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0261	1.0261	1.0466	1.0466	-0.0205	-1.96%
2026-07-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0466	1.0466	1.0349	1.0349	0.0117	1.13%
2026-07-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0622	1.0622	-0.0273	-2.57%
2026-07-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0215	1.0215	0.0407	3.98%
2026-07-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0052	1.0052	0.0163	1.62%
2026-07-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0052	1.0052	1.0675	1.0675	-0.0623	-5.84%
2026-07-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0675	1.0675	1.0947	1.0947	-0.0272	-2.48%
2026-07-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0884	1.0884	0.0063	0.58%
2026-07-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0884	1.0884	1.0517	1.0517	0.0367	3.49%
2026-07-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0517	1.0517	1.0868	1.0868	-0.0351	-3.23%
2026-07-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0868	1.0868	1.1165	1.1165	-0.0297	-2.66%
2026-07-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1165	1.1165	1.0808	1.0808	0.0357	3.30%
2026-07-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0808	1.0808	1.1077	1.1077	-0.0269	-2.43%
2026-07-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1260	1.1260	-0.0183	-1.63%
2026-07-06	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1260	1.1260	1.1479	1.1479	-0.0219	-1.91%
2026-07-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1479	1.1479	1.1367	1.1367	0.0112	0.99%
2026-07-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1367	1.1367	1.2046	1.2046	-0.0679	-5.64%
2026-07-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2046	1.2046	1.2241	1.2241	-0.0195	-1.59%
2026-06-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2241	1.2241	1.1974	1.1974	0.0267	2.23%
2026-06-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1974	1.1974	1.1868	1.1868	0.0106	0.89%
2026-06-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1868	1.1868	1.2271	1.2271	-0.0403	-3.28%
2026-06-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2271	1.2271	1.1992	1.1992	0.0279	2.33%
2026-06-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1992	1.1992	1.1645	1.1645	0.0347	2.98%
2026-06-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1645	1.1645	1.2032	1.2032	-0.0387	-3.22%
2026-06-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2032	1.2032	1.1750	1.1750	0.0282	2.40%
2026-06-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1433	1.1433	0.0317	2.77%
2026-06-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1433	1.1433	1.1108	1.1108	0.0325	2.93%
2026-06-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1108	1.1108	1.1150	1.1150	-0.0042	-0.38%
2026-06-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1150	1.1150	1.0711	1.0711	0.0439	4.10%
2026-06-12	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0663	1.0663	0.0048	0.45%
2026-06-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0688	1.0688	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0688	1.0688	1.0794	1.0794	-0.0106	-0.98%
2026-06-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0794	1.0794	1.0395	1.0395	0.0399	3.84%
2026-06-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0395	1.0395	1.0497	1.0497	-0.0102	-0.97%
2026-06-05	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0497	1.0497	1.0818	1.0818	-0.0321	-2.97%
2026-06-04	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-06-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0758	1.0758	0.0047	0.44%
2026-06-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0758	1.0758	1.0473	1.0473	0.0285	2.72%
2026-06-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0473	1.0473	1.0690	1.0690	-0.0217	-2.03%
2026-05-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0690	1.0690	1.0714	1.0714	-0.0024	-0.22%
2026-05-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0714	1.0714	1.0601	1.0601	0.0113	1.07%
2026-05-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0601	1.0601	1.0674	1.0674	-0.0073	-0.68%
2026-05-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0674	1.0674	1.0513	1.0513	0.0161	1.53%
2026-05-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0513	1.0513	1.0338	1.0338	0.0175	1.69%
2026-05-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0338	1.0338	1.0099	1.0099	0.0239	2.37%
2026-05-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0295	1.0295	-0.0196	-1.90%
2026-05-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0295	1.0295	1.0236	1.0236	0.0059	0.58%
2026-05-19	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0236	1.0236	1.0252	1.0252	-0.0016	-0.16%
2026-05-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0252	1.0252	1.0313	1.0313	-0.0061	-0.59%
2026-05-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0313	1.0313	1.0327	1.0327	-0.0014	-0.14%
2026-05-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0327	1.0327	1.0604	1.0604	-0.0277	-2.61%
2026-05-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0604	1.0604	1.0447	1.0447	0.0157	1.50%
2026-05-12	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0447	1.0447	1.0420	1.0420	0.0027	0.26%
2026-05-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0420	1.0420	1.0260	1.0260	0.0160	1.56%
2026-05-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0260	1.0260	1.0362	1.0362	-0.0102	-0.98%
2026-04-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0193	1.0193	-0.0086	-0.84%
2026-04-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0193	1.0193	1.0058	1.0058	0.0135	1.34%
2026-04-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0058	1.0058	1.0065	1.0065	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0009	1.0009	0.0056	0.56%
2026-04-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0009	1.0009	1.0086	1.0086	-0.0077	-0.76%
2026-04-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0086	1.0086	1.0150	1.0150	-0.0064	-0.63%
2026-04-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0048	1.0048	0.0102	1.02%
2026-04-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0012	1.0012	0.0036	0.36%
2026-04-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0012	1.0012	0.9987	0.9987	0.0025	0.25%
2026-04-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9987	0.9987	1.0044	1.0044	-0.0057	-0.57%
2026-04-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0044	1.0044	0.9824	0.9824	0.0220	2.24%
2026-04-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9824	0.9824	0.9897	0.9897	-0.0073	-0.74%
2026-04-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9897	0.9897	0.9727	0.9727	0.0170	1.75%
2026-04-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9727	0.9727	0.9739	0.9739	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9739	0.9739	0.9551	0.9551	0.0188	1.97%
2026-04-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9551	0.9551	0.9539	0.9539	0.0012	0.13%
2026-04-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9539	0.9539	0.9153	0.9153	0.0386	4.22%
2026-04-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9113	0.9113	0.0040	0.44%
2026-04-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9113	0.9113	0.9171	0.9171	-0.0058	-0.63%
2026-04-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9171	0.9171	0.9326	0.9326	-0.0155	-1.66%
2026-04-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9326	0.9326	0.9082	0.9082	0.0244	2.69%
2026-03-31	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9082	0.9082	0.9249	0.9249	-0.0167	-1.81%
2026-03-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9249	0.9249	0.9267	0.9267	-0.0018	-0.19%
2026-03-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9267	0.9267	0.9161	0.9161	0.0106	1.16%
2026-03-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9161	0.9161	0.9316	0.9316	-0.0155	-1.66%
2026-03-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9316	0.9316	0.9363	0.9363	-0.0047	-0.50%
2026-03-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9363	0.9363	0.9132	0.9132	0.0231	2.53%
2026-03-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9132	0.9132	0.9402	0.9402	-0.0270	-2.87%
2026-03-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9402	0.9402	0.9347	0.9347	0.0055	0.59%
2026-03-19	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9347	0.9347	0.9615	0.9615	-0.0268	-2.79%
2026-03-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9615	0.9615	0.9431	0.9431	0.0184	1.95%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%