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中信建投量化精选6个月持有混合C(中信建投量化精选6个月持有期混合C)基金净值查询(012879)

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今天最新净值 0.9500 0.0060 0.64% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9179 0.0026 0.2884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9500
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8128亿
  • 最近资产：2.99亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：王鹏
近半年中信建投量化精选6个月持有混合C|中信建投量化精选6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9452 0.9452 0.9500 0.9500 -0.0048 -0.51%
2026-09-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64%
2026-09-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9491 0.9491 -0.0051 -0.54%
2026-09-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9491 0.9491 0.9554 0.9554 -0.0063 -0.66%
2026-09-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9629 0.9629 -0.0075 -0.78%
2026-09-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9662 0.9662 -0.0033 -0.34%
2026-09-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9662 0.9662 0.9622 0.9622 0.0040 0.42%
2026-09-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9626 0.9626 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9559 0.9559 0.0067 0.70%
2026-09-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9593 0.9593 -0.0034 -0.35%
2026-09-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9598 0.9598 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9598 0.9598 0.9702 0.9702 -0.0104 -1.07%
2026-09-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9739 0.9739 -0.0037 -0.38%
2026-08-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9678 0.9678 0.0061 0.63%
2026-08-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9708 0.9708 -0.0030 -0.31%
2026-08-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9592 0.9592 0.0116 1.21%
2026-08-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9539 0.9539 0.0053 0.56%
2026-08-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9527 0.9527 0.0012 0.13%
2026-08-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9652 0.9652 -0.0125 -1.30%
2026-08-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9574 0.9574 0.0078 0.81%
2026-08-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2026-08-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9874 0.9874 -0.0311 -3.15%
2026-08-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9904 0.9904 -0.0030 -0.30%
2026-08-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9714 0.9714 0.0190 1.96%
2026-08-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9651 0.9651 0.0063 0.65%
2026-08-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9729 0.9729 -0.0078 -0.80%
2026-08-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9644 0.9644 0.0085 0.88%
2026-08-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9712 0.9712 -0.0068 -0.70%
2026-08-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2026-08-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9583 0.9583 0.0124 1.29%
2026-08-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9568 0.9568 0.0015 0.16%
2026-08-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9427 0.9427 0.0141 1.50%
2026-08-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9265 0.9265 0.0162 1.75%
2026-08-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9265 0.9265 0.9328 0.9328 -0.0063 -0.68%
2026-07-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9244 0.9244 0.0084 0.91%
2026-07-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9244 0.9244 0.9366 0.9366 -0.0122 -1.30%
2026-07-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9282 0.9282 0.0084 0.90%
2026-07-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9601 0.9601 -0.0319 -3.32%
2026-07-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9601 0.9601 0.9403 0.9403 0.0198 2.11%
2026-07-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9403 0.9403 0.9575 0.9575 -0.0172 -1.80%
2026-07-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9518 0.9518 0.0057 0.60%
2026-07-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9590 0.9590 -0.0072 -0.75%
2026-07-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9330 0.9330 0.0260 2.79%
2026-07-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97%
2026-07-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9589 0.9589 -0.0349 -3.64%
2026-07-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9739 0.9739 -0.0150 -1.54%
2026-07-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9745 0.9745 0.9539 0.9539 0.0206 2.16%
2026-07-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9740 0.9740 -0.0201 -2.06%
2026-07-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9851 0.9851 -0.0111 -1.13%
2026-07-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9659 0.9659 0.0192 1.99%
2026-07-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9729 0.9729 -0.0070 -0.72%
2026-07-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9837 0.9837 -0.0108 -1.10%
2026-07-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14%
2026-07-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9763 0.9763 0.0088 0.90%
2026-07-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9763 0.9763 1.0020 1.0020 -0.0257 -2.56%
2026-07-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0058 1.0058 -0.0038 -0.38%
2026-06-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0058 1.0058 0.9935 0.9935 0.0123 1.24%
2026-06-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9866 0.9866 0.0069 0.70%
2026-06-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9866 0.9866 1.0133 1.0133 -0.0267 -2.63%
2026-06-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0041 1.0041 0.0092 0.92%
2026-06-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0006 1.0006 0.0035 0.35%
2026-06-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0006 1.0006 1.0257 1.0257 -0.0251 -2.45%
2026-06-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0015 1.0015 0.0242 2.42%
2026-06-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2026-06-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9943 0.9943 0.0061 0.61%
2026-06-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
2026-06-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9751 0.9751 0.0209 2.14%
2026-06-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9610 0.9610 0.0141 1.47%
2026-06-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9652 0.9652 -0.0042 -0.44%
2026-06-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9728 0.9728 -0.0076 -0.78%
2026-06-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9728 0.9728 0.9573 0.9573 0.0155 1.62%
2026-06-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9784 0.9784 -0.0211 -2.16%
2026-06-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9913 0.9913 -0.0129 -1.30%
2026-06-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9999 0.9999 -0.0086 -0.86%
2026-06-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9954 0.9954 0.0045 0.45%
2026-06-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9838 0.9838 0.0116 1.18%
2026-06-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9898 0.9898 -0.0060 -0.61%
2026-05-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9950 0.9950 -0.0052 -0.52%
2026-05-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2026-05-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9943 0.9943 1.0004 1.0004 -0.0061 -0.61%
2026-05-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9968 0.9968 0.0036 0.36%
2026-05-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9812 0.9812 0.0156 1.59%
2026-05-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9672 0.9672 0.0140 1.45%
2026-05-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9831 0.9831 -0.0159 -1.62%
2026-05-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9824 0.9824 0.0007 0.07%
2026-05-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9755 0.9755 0.0069 0.71%
2026-05-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9789 0.9789 -0.0034 -0.35%
2026-05-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9892 0.9892 -0.0103 -1.04%
2026-05-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9892 0.9892 1.0055 1.0055 -0.0163 -1.62%
2026-05-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0055 1.0055 0.9949 0.9949 0.0106 1.07%
2026-05-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9781 0.9781 0.0173 1.77%
2026-05-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9825 0.9825 -0.0044 -0.45%
2026-04-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9575 0.9575 0.0022 0.23%
2026-04-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9456 0.9456 0.0119 1.26%
2026-04-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%
2026-04-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2026-04-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9512 0.9512 0.9565 0.9565 -0.0053 -0.55%
2026-04-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9498 0.9498 0.0067 0.71%
2026-04-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9498 0.9498 0.9472 0.9472 0.0026 0.27%
2026-04-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9418 0.9418 0.0054 0.57%
2026-04-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9405 0.9405 0.0013 0.14%
2026-04-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9304 0.9304 0.0101 1.09%
2026-04-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9333 0.9333 -0.0029 -0.31%
2026-04-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9210 0.9210 0.0123 1.34%
2026-04-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9187 0.9187 0.0023 0.25%
2026-04-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9187 0.9187 0.9046 0.9046 0.0141 1.56%
2026-04-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9100 0.9100 -0.0054 -0.59%
2026-04-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9100 0.9100 0.8774 0.8774 0.0326 3.72%
2026-04-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8774 0.8774 0.8749 0.8749 0.0025 0.29%
2026-04-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8749 0.8749 0.8815 0.8815 -0.0066 -0.75%
2026-04-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8815 0.8815 0.8931 0.8931 -0.0116 -1.30%
2026-04-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8778 0.8778 0.0153 1.74%
2026-03-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8778 0.8778 0.8885 0.8885 -0.0107 -1.20%
2026-03-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8885 0.8885 0.8913 0.8913 -0.0028 -0.31%
2026-03-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2026-03-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8964 0.8964 -0.0101 -1.13%
2026-03-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.8830 0.8830 0.0134 1.52%
2026-03-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8830 0.8830 0.8703 0.8703 0.0127 1.46%
2026-03-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8703 0.8703 0.9009 0.9009 -0.0306 -3.40%
2026-03-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9009 0.9009 0.9059 0.9059 -0.0050 -0.55%
2026-03-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9214 0.9214 -0.0155 -1.68%
2026-03-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9153 0.9153 0.0061 0.67%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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