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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(012871)

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今天最新净值 0.6328 -0.0039 -0.61% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6328
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.3501亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近半年易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
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近半年,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)基金累计收益率16.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6328 0.6328 0.6367 0.6367 -0.0039 -0.61%
2026-09-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6417 0.6417 -0.0050 -0.78%
2026-09-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86%
2026-09-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6362 0.6362 0.6427 0.6427 -0.0065 -1.02%
2026-09-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 0.6427 0.6444 0.6444 -0.0017 -0.26%
2026-09-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6444 0.6444 0.6452 0.6452 -0.0008 -0.12%
2026-09-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6452 0.6452 0.0000 0.00%
2026-09-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6439 0.6439 0.0013 0.20%
2026-09-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 0.6439 0.6368 0.6368 0.0071 1.11%
2026-09-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6368 0.6368 0.6354 0.6354 0.0014 0.22%
2026-09-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6354 0.6354 0.6433 0.6433 -0.0079 -1.24%
2026-08-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6433 0.6433 0.6429 0.6429 0.0004 0.06%
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2026-08-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6382 0.6382 0.6343 0.6343 0.0039 0.61%
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2026-08-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6383 0.6383 0.0020 0.31%
2026-08-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6383 0.6383 0.6426 0.6426 -0.0043 -0.67%
2026-08-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 0.6440 0.6440 -0.0014 -0.22%
2026-08-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6440 0.6440 0.6544 0.6544 -0.0104 -1.61%
2026-08-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6544 0.6544 0.6555 0.6555 -0.0011 -0.17%
2026-08-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6562 0.6562 -0.0007 -0.11%
2026-08-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6562 0.6562 0.6491 0.6491 0.0071 1.09%
2026-08-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6491 0.6491 0.6446 0.6446 0.0045 0.70%
2026-08-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6466 0.6466 -0.0020 -0.31%
2026-08-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6466 0.6466 0.6486 0.6486 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6413 0.6413 0.0073 1.13%
2026-08-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6413 0.6413 0.6437 0.6437 -0.0024 -0.37%
2026-08-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6437 0.6437 0.6487 0.6487 -0.0050 -0.77%
2026-08-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6487 0.6487 0.6289 0.6289 0.0198 3.05%
2026-08-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 0.6289 0.6184 0.6184 0.0105 1.67%
2026-07-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6184 0.6184 0.6149 0.6149 0.0035 0.57%
2026-07-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 0.6149 0.5960 0.5960 0.0189 3.07%
2026-07-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5960 0.5960 0.6078 0.6078 -0.0118 -1.98%
2026-07-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6078 0.6078 0.6135 0.6135 -0.0057 -0.93%
2026-07-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6135 0.6135 0.6154 0.6154 -0.0019 -0.31%
2026-07-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6154 0.6154 0.6222 0.6222 -0.0068 -1.10%
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2026-07-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6334 0.6334 0.6367 0.6367 -0.0033 -0.52%
2026-07-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6252 0.6252 0.0115 1.81%
2026-07-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6252 0.6252 0.6250 0.6250 0.0002 0.03%
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2026-07-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6456 0.6456 0.6390 0.6390 0.0066 1.03%
2026-07-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6390 0.6390 0.6506 0.6506 -0.0116 -1.82%
2026-07-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6506 0.6506 0.6486 0.6486 0.0020 0.31%
2026-07-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6387 0.6387 0.0099 1.53%
2026-07-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6387 0.6387 0.6371 0.6371 0.0016 0.25%
2026-07-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6371 0.6371 0.6480 0.6480 -0.0109 -1.71%
2026-07-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6480 0.6480 0.6404 0.6404 0.0076 1.17%
2026-07-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 0.6404 0.6403 0.6403 0.0001 0.02%
2026-07-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6504 0.6504 -0.0101 -1.58%
2026-07-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6504 0.6504 0.6599 0.6599 -0.0095 -1.46%
2026-06-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6599 0.6599 0.6494 0.6494 0.0105 1.59%
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2026-06-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6358 0.6358 0.6425 0.6425 -0.0067 -1.05%
2026-06-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6425 0.6425 0.6379 0.6379 0.0046 0.72%
2026-06-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6379 0.6379 0.6406 0.6406 -0.0027 -0.42%
2026-06-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6406 0.6406 0.6613 0.6613 -0.0207 -3.23%
2026-06-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6613 0.6613 0.6625 0.6625 -0.0012 -0.18%
2026-06-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6625 0.6625 0.6473 0.6473 0.0152 2.29%
2026-06-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6473 0.6473 0.6537 0.6537 -0.0064 -0.98%
2026-06-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6655 0.6655 -0.0118 -1.81%
2026-06-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6655 0.6655 0.6467 0.6467 0.0188 2.82%
2026-06-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6467 0.6467 0.6426 0.6426 0.0041 0.64%
2026-06-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 0.6232 0.6232 0.0194 3.02%
2026-06-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6232 0.6232 0.6352 0.6352 -0.0120 -1.93%
2026-06-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6352 0.6352 0.6420 0.6420 -0.0068 -1.07%
2026-06-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6420 0.6420 0.6325 0.6325 0.0095 1.48%
2026-06-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6325 0.6325 0.6624 0.6624 -0.0299 -4.73%
2026-06-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6624 0.6624 0.6657 0.6657 -0.0033 -0.50%
2026-06-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6657 0.6657 0.6675 0.6675 -0.0018 -0.27%
2026-06-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6675 0.6675 0.6644 0.6644 0.0031 0.47%
2026-06-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6644 0.6644 0.6606 0.6606 0.0038 0.58%
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2026-05-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6582 0.6582 0.6530 0.6530 0.0052 0.79%
2026-05-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6530 0.6530 0.6535 0.6535 -0.0005 -0.08%
2026-05-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6535 0.6535 0.6428 0.6428 0.0107 1.64%
2026-05-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6428 0.6428 0.6427 0.6427 0.0001 0.02%
2026-05-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 0.6427 0.6402 0.6402 0.0025 0.39%
2026-05-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6402 0.6402 0.6388 0.6388 0.0014 0.22%
2026-05-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6388 0.6388 0.6289 0.6289 0.0099 1.55%
2026-05-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 0.6289 0.6325 0.6325 -0.0036 -0.57%
2026-05-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6325 0.6325 0.6352 0.6352 -0.0027 -0.43%
2026-05-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6352 0.6352 0.6446 0.6446 -0.0094 -1.48%
2026-05-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6401 0.6401 0.0045 0.70%
2026-05-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6401 0.6401 0.6338 0.6338 0.0063 0.99%
2026-05-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6338 0.6338 0.6391 0.6391 -0.0053 -0.83%
2026-05-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6391 0.6391 0.6372 0.6372 0.0019 0.30%
2026-05-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6372 0.6372 0.6233 0.6233 0.0139 2.18%
2026-05-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6233 0.6233 0.6240 0.6240 -0.0007 -0.11%
2026-04-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5947 0.5947 0.5914 0.5914 0.0033 0.56%
2026-04-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5914 0.5914 0.5971 0.5971 -0.0057 -0.96%
2026-04-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5971 0.5971 0.5970 0.5970 0.0001 0.02%
2026-04-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5970 0.5970 0.5863 0.5863 0.0107 1.79%
2026-04-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5863 0.5863 0.5895 0.5895 -0.0032 -0.54%
2026-04-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5895 0.5895 0.5800 0.5800 0.0095 1.61%
2026-04-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5800 0.5800 0.5822 0.5822 -0.0022 -0.38%
2026-04-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5822 0.5822 0.5840 0.5840 -0.0018 -0.31%
2026-04-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5840 0.5840 0.5769 0.5769 0.0071 1.22%
2026-04-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5769 0.5769 0.5743 0.5743 0.0026 0.45%
2026-04-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5743 0.5743 0.5667 0.5667 0.0076 1.32%
2026-04-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5667 0.5667 0.5572 0.5572 0.0095 1.68%
2026-04-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5572 0.5572 0.5517 0.5517 0.0055 0.99%
2026-04-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5517 0.5517 0.5510 0.5510 0.0007 0.13%
2026-04-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5510 0.5510 0.5473 0.5473 0.0037 0.68%
2026-04-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5473 0.5473 0.5325 0.5325 0.0148 2.70%
2026-04-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5325 0.5325 0.5292 0.5292 0.0033 0.62%
2026-04-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5292 0.5292 0.5293 0.5293 -0.0001 -0.02%
2026-04-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5293 0.5293 0.5286 0.5286 0.0007 0.13%
2026-04-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5286 0.5286 0.5226 0.5226 0.0060 1.14%
2026-03-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5226 0.5226 0.5062 0.5062 0.0164 3.14%
2026-03-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5062 0.5062 0.5100 0.5100 -0.0038 -0.75%
2026-03-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5100 0.5100 0.5196 0.5196 -0.0096 -1.88%
2026-03-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5196 0.5196 0.5318 0.5318 -0.0122 -2.35%
2026-03-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5318 0.5318 0.5285 0.5285 0.0033 0.62%
2026-03-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5285 0.5285 0.5323 0.5323 -0.0038 -0.71%
2026-03-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5323 0.5323 0.5263 0.5263 0.0060 1.13%
2026-03-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5263 0.5263 0.5358 0.5358 -0.0095 -1.81%
2026-03-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5358 0.5358 0.5373 0.5373 -0.0015 -0.28%
2026-03-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5373 0.5373 0.5447 0.5447 -0.0074 -1.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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