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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

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今天最新净值 4.3104 -0.0366 -0.84% 2026-09-14
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  • 累计净值：4.3104
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4759亿
  • 最近资产：7.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近一年易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
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近一年,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率11.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3104 4.3104 4.3470 4.3470 -0.0366 -0.84%
2026-09-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3470 4.3470 4.3113 4.3113 0.0357 0.83%
2026-09-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3113 4.3113 4.3554 4.3554 -0.0441 -1.02%
2026-09-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3554 4.3554 4.3696 4.3696 -0.0142 -0.32%
2026-09-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3696 4.3696 4.3743 4.3743 -0.0047 -0.11%
2026-09-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3743 4.3743 4.3737 4.3737 0.0006 0.01%
2026-09-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3737 4.3737 4.3658 4.3658 0.0079 0.18%
2026-09-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3658 4.3658 4.3193 4.3193 0.0465 1.07%
2026-09-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3193 4.3193 4.3088 4.3088 0.0105 0.24%
2026-09-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3088 4.3088 4.3635 4.3635 -0.0547 -1.27%
2026-08-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3635 4.3635 4.3595 4.3595 0.0040 0.09%
2026-08-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3595 4.3595 4.3902 4.3902 -0.0307 -0.70%
2026-08-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3902 4.3902 4.3306 4.3306 0.0596 1.36%
2026-08-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3306 4.3306 4.3300 4.3300 0.0006 0.01%
2026-08-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3300 4.3300 4.3032 4.3032 0.0268 0.62%
2026-08-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 4.3032 4.3424 4.3424 -0.0392 -0.91%
2026-08-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3424 4.3424 4.3282 4.3282 0.0142 0.33%
2026-08-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3282 4.3282 4.3604 4.3604 -0.0322 -0.74%
2026-08-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3604 4.3604 4.3728 4.3728 -0.0124 -0.28%
2026-08-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3728 4.3728 4.4419 4.4419 -0.0691 -1.58%
2026-08-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4419 4.4419 4.4492 4.4492 -0.0073 -0.16%
2026-08-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4492 4.4492 4.4549 4.4549 -0.0057 -0.13%
2026-08-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4549 4.4549 4.4064 4.4064 0.0485 1.09%
2026-08-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4064 4.4064 4.3769 4.3769 0.0295 0.67%
2026-08-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3769 4.3769 4.3893 4.3893 -0.0124 -0.28%
2026-08-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3893 4.3893 4.4042 4.4042 -0.0149 -0.34%
2026-08-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4042 4.4042 4.3543 4.3543 0.0499 1.13%
2026-08-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3543 4.3543 4.3700 4.3700 -0.0157 -0.36%
2026-08-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3700 4.3700 4.4060 4.4060 -0.0360 -0.82%
2026-08-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4060 4.4060 4.2698 4.2698 0.1362 3.09%
2026-08-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2698 4.2698 4.1989 4.1989 0.0709 1.66%
2026-07-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1989 4.1989 4.1748 4.1748 0.0241 0.58%
2026-07-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1748 4.1748 4.0465 4.0465 0.1283 3.07%
2026-07-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0465 4.0465 4.1288 4.1288 -0.0823 -2.03%
2026-07-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1288 4.1288 4.1664 4.1664 -0.0376 -0.91%
2026-07-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1664 4.1664 4.1809 4.1809 -0.0145 -0.35%
2026-07-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1809 4.1809 4.2250 4.2250 -0.0441 -1.05%
2026-07-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2250 4.2250 4.3032 4.3032 -0.0782 -1.85%
2026-07-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 4.3032 4.3241 4.3241 -0.0209 -0.48%
2026-07-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3241 4.3241 4.2482 4.2482 0.0759 1.76%
2026-07-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2482 4.2482 4.2461 4.2461 0.0021 0.05%
2026-07-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2461 4.2461 4.3059 4.3059 -0.0598 -1.41%
2026-07-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3059 4.3059 4.3730 4.3730 -0.0671 -1.56%
2026-07-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3730 4.3730 4.3897 4.3897 -0.0167 -0.38%
2026-07-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3897 4.3897 4.3432 4.3432 0.0465 1.06%
2026-07-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3432 4.3432 4.4235 4.4235 -0.0803 -1.85%
2026-07-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4235 4.4235 4.4125 4.4125 0.0110 0.25%
2026-07-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4125 4.4125 4.3480 4.3480 0.0645 1.46%
2026-07-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3480 4.3480 4.3355 4.3355 0.0125 0.29%
2026-07-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3355 4.3355 4.4107 4.4107 -0.0752 -1.73%
2026-07-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4107 4.4107 4.3574 4.3574 0.0533 1.21%
2026-07-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3574 4.3574 4.3599 4.3599 -0.0025 -0.06%
2026-07-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3599 4.3599 4.4270 4.4270 -0.0671 -1.54%
2026-07-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4270 4.4270 4.4945 4.4945 -0.0675 -1.52%
2026-06-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4945 4.4945 4.4276 4.4276 0.0669 1.49%
2026-06-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4276 4.4276 4.3342 4.3342 0.0934 2.11%
2026-06-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3342 4.3342 4.3825 4.3825 -0.0483 -1.11%
2026-06-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3825 4.3825 4.3505 4.3505 0.0320 0.74%
2026-06-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3505 4.3505 4.3667 4.3667 -0.0162 -0.37%
2026-06-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3667 4.3667 4.5065 4.5065 -0.1398 -3.20%
2026-06-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5065 4.5065 4.5137 4.5137 -0.0072 -0.16%
2026-06-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5137 4.5137 4.4079 4.4079 0.1058 2.34%
2026-06-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4079 4.4079 4.4519 4.4519 -0.0440 -0.99%
2026-06-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4519 4.4519 4.5315 4.5315 -0.0796 -1.79%
2026-06-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5315 4.5315 4.4045 4.4045 0.1270 2.80%
2026-06-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4045 4.4045 4.3792 4.3792 0.0253 0.58%
2026-06-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3792 4.3792 4.2462 4.2462 0.1330 3.04%
2026-06-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2462 4.2462 4.3284 4.3284 -0.0822 -1.94%
2026-06-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3284 4.3284 4.3781 4.3781 -0.0497 -1.14%
2026-06-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3781 4.3781 4.3111 4.3111 0.0670 1.53%
2026-06-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3111 4.3111 4.5180 4.5180 -0.2069 -4.80%
2026-06-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5180 4.5180 4.5390 4.5390 -0.0210 -0.46%
2026-06-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5390 4.5390 4.5517 4.5517 -0.0127 -0.28%
2026-06-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5517 4.5517 4.5291 4.5291 0.0226 0.50%
2026-06-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5291 4.5291 4.5036 4.5036 0.0255 0.57%
2026-05-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5036 4.5036 4.4917 4.4917 0.0119 0.26%
2026-05-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4917 4.4917 4.4591 4.4591 0.0326 0.73%
2026-05-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4591 4.4591 4.4627 4.4627 -0.0036 -0.08%
2026-05-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4627 4.4627 4.3914 4.3914 0.0713 1.60%
2026-05-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3914 4.3914 4.3946 4.3946 -0.0032 -0.07%
2026-05-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3946 4.3946 4.3755 4.3755 0.0191 0.44%
2026-05-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3755 4.3755 4.3690 4.3690 0.0065 0.15%
2026-05-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3690 4.3690 4.3002 4.3002 0.0688 1.57%
2026-05-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3002 4.3002 4.3282 4.3282 -0.0280 -0.65%
2026-05-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3282 4.3282 4.3459 4.3459 -0.0177 -0.41%
2026-05-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3459 4.3459 4.4088 4.4088 -0.0629 -1.45%
2026-05-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4088 4.4088 4.3803 4.3803 0.0285 0.65%
2026-05-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3803 4.3803 4.3370 4.3370 0.0433 0.99%
2026-05-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3370 4.3370 4.3754 4.3754 -0.0384 -0.88%
2026-05-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3754 4.3754 4.3651 4.3651 0.0103 0.24%
2026-05-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3651 4.3651 4.2688 4.2688 0.0963 2.21%
2026-05-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2688 4.2688 4.2782 4.2782 -0.0094 -0.22%
2026-04-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0800 4.0800 4.0562 4.0562 0.0238 0.59%
2026-04-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0562 4.0562 4.0949 4.0949 -0.0387 -0.95%
2026-04-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0949 4.0949 4.1000 4.1000 -0.0051 -0.12%
2026-04-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1000 4.1000 4.0248 4.0248 0.0752 1.83%
2026-04-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0248 4.0248 4.0459 4.0459 -0.0211 -0.52%
2026-04-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0459 4.0459 3.9782 3.9782 0.0677 1.67%
2026-04-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9782 3.9782 3.9969 3.9969 -0.0187 -0.47%
2026-04-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9969 3.9969 4.0075 4.0075 -0.0106 -0.26%
2026-04-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0075 4.0075 3.9586 3.9586 0.0489 1.22%
2026-04-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9586 3.9586 3.9387 3.9387 0.0199 0.51%
2026-04-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9387 3.9387 3.8875 3.8875 0.0512 1.30%
2026-04-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8875 3.8875 3.8255 3.8255 0.0620 1.59%
2026-04-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8255 3.8255 3.7876 3.7876 0.0379 1.00%
2026-04-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7876 3.7876 3.7825 3.7825 0.0051 0.13%
2026-04-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7825 3.7825 3.7587 3.7587 0.0238 0.63%
2026-04-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7587 3.7587 3.6665 3.6665 0.0922 2.45%
2026-04-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6665 3.6665 3.6479 3.6479 0.0186 0.51%
2026-04-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6479 3.6479 3.6456 3.6456 0.0023 0.06%
2026-04-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6456 3.6456 3.6485 3.6485 -0.0029 -0.08%
2026-04-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6485 3.6485 3.6161 3.6161 0.0324 0.89%
2026-03-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6161 3.6161 3.5041 3.5041 0.1120 3.10%
2026-03-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5041 3.5041 3.5265 3.5265 -0.0224 -0.64%
2026-03-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5265 3.5265 3.5884 3.5884 -0.0619 -1.76%
2026-03-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5884 3.5884 3.6646 3.6646 -0.0762 -2.12%
2026-03-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6646 3.6646 3.6433 3.6433 0.0213 0.58%
2026-03-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6433 3.6433 3.6748 3.6748 -0.0315 -0.86%
2026-03-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6748 3.6748 3.6261 3.6261 0.0487 1.33%
2026-03-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6261 3.6261 3.6956 3.6956 -0.0695 -1.92%
2026-03-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6956 3.6956 3.7024 3.7024 -0.0068 -0.18%
2026-03-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7024 3.7024 3.7561 3.7561 -0.0537 -1.45%
2026-03-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7561 3.7561 3.7428 3.7428 0.0133 0.36%
2026-03-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7428 3.7428 3.7011 3.7011 0.0417 1.11%
2026-03-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7011 3.7011 3.7205 3.7205 -0.0194 -0.52%
2026-03-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7205 3.7205 3.7806 3.7806 -0.0601 -1.62%
2026-03-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7806 3.7806 3.7826 3.7826 -0.0020 -0.05%
2026-03-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7826 3.7826 3.7926 3.7926 -0.0100 -0.26%
2026-03-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7926 3.7926 3.7396 3.7396 0.0530 1.40%
2026-03-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7396 3.7396 3.7927 3.7927 -0.0531 -1.42%
2026-03-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7927 3.7927 3.8088 3.8088 -0.0161 -0.42%
2026-03-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8088 3.8088 3.7536 3.7536 0.0552 1.45%
2026-03-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7536 3.7536 3.8000 3.8000 -0.0464 -1.24%
2026-03-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8000 3.8000 3.7951 3.7951 0.0049 0.13%
2026-02-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7951 3.7951 3.8055 3.8055 -0.0104 -0.27%
2026-02-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8055 3.8055 3.8527 3.8527 -0.0472 -1.24%
2026-02-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8527 3.8527 3.8067 3.8067 0.0460 1.19%
2026-02-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8067 3.8067 3.7713 3.7713 0.0354 0.93%
2026-02-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7713 3.7713 3.7673 3.7673 0.0040 0.11%
2026-02-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7673 3.7673 3.8408 3.8408 -0.0735 -1.95%
2026-02-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8408 3.8408 3.8311 3.8311 0.0097 0.25%
2026-02-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8311 3.8311 3.8548 3.8548 -0.0237 -0.61%
2026-02-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8548 3.8548 3.8302 3.8302 0.0246 0.64%
2026-02-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8302 3.8302 3.7535 3.7535 0.0767 2.00%
2026-02-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7535 3.7535 3.8013 3.8013 -0.0478 -1.27%
2026-02-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8013 3.8013 3.8697 3.8697 -0.0684 -1.80%
2026-02-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8697 3.8697 3.9318 3.9318 -0.0621 -1.60%
2026-02-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9318 3.9318 3.9044 3.9044 0.0274 0.70%
2026-01-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9044 3.9044 3.9570 3.9570 -0.0526 -1.35%
2026-01-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9570 3.9570 3.9767 3.9767 -0.0197 -0.50%
2026-01-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9767 3.9767 3.9699 3.9699 0.0068 0.17%
2026-01-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9699 3.9699 3.9362 3.9362 0.0337 0.85%
2026-01-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9362 3.9362 3.9252 3.9252 0.0110 0.28%
2026-01-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9252 3.9252 3.9170 3.9170 0.0082 0.21%
2026-01-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9170 3.9170 3.8887 3.8887 0.0283 0.73%
2026-01-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8887 3.8887 3.8388 3.8388 0.0499 1.28%
2026-01-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8388 3.8388 3.9204 3.9204 -0.0816 -2.13%
2026-01-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9204 3.9204 3.9221 3.9221 -0.0017 -0.04%
2026-01-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9221 3.9221 3.9239 3.9239 -0.0018 -0.05%
2026-01-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9239 3.9239 3.9151 3.9151 0.0088 0.22%
2026-01-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9151 3.9151 3.9543 3.9543 -0.0392 -1.00%
2026-01-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9543 3.9543 3.9615 3.9615 -0.0072 -0.18%
2026-01-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9615 3.9615 3.9596 3.9596 0.0019 0.05%
2026-01-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9596 3.9596 3.9256 3.9256 0.0340 0.86%
2026-01-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9256 3.9256 3.9466 3.9466 -0.0210 -0.53%
2026-01-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9466 3.9466 3.9439 3.9439 0.0027 0.07%
2026-01-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9439 3.9439 3.9122 3.9122 0.0317 0.81%
2026-01-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9122 3.9122 3.8934 3.8934 0.0188 0.48%
2025-12-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8934 3.8934 3.9276 3.9276 -0.0342 -0.87%
2025-12-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9276 3.9276 3.9360 3.9360 -0.0084 -0.21%
2025-12-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9360 3.9360 3.9549 3.9549 -0.0189 -0.48%
2025-12-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9549 3.9549 3.9585 3.9585 -0.0036 -0.09%
2025-12-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9585 3.9585 3.9626 3.9626 -0.0041 -0.10%
2025-12-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9626 3.9626 3.9554 3.9554 0.0072 0.18%
2025-12-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9554 3.9554 3.9397 3.9397 0.0157 0.40%
2025-12-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9397 3.9397 3.9220 3.9220 0.0177 0.45%
2025-12-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9220 3.9220 3.8762 3.8762 0.0458 1.17%
2025-12-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8762 3.8762 3.8215 3.8215 0.0547 1.41%
2025-12-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8215 3.8215 3.8939 3.8939 -0.0724 -1.89%
2025-12-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8939 3.8939 3.8876 3.8876 0.0063 0.16%
2025-12-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8876 3.8876 3.9055 3.9055 -0.0179 -0.46%
2025-12-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9055 3.9055 3.9802 3.9802 -0.0747 -1.91%
2025-12-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9802 3.9802 3.9968 3.9968 -0.0166 -0.42%
2025-12-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9968 3.9968 3.9828 3.9828 0.0140 0.35%
2025-12-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9828 3.9828 3.9766 3.9766 0.0062 0.16%
2025-12-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9766 3.9766 3.9855 3.9855 -0.0089 -0.22%
2025-12-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9855 3.9855 3.9685 3.9685 0.0170 0.43%
2025-12-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9685 3.9685 3.9735 3.9735 -0.0050 -0.13%
2025-12-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9735 3.9735 3.9684 3.9684 0.0051 0.13%
2025-12-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9684 3.9684 3.9359 3.9359 0.0325 0.82%
2025-12-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9359 3.9359 3.9518 3.9518 -0.0159 -0.40%
2025-11-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9518 3.9518 3.9235 3.9235 0.0283 0.72%
2025-11-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9235 3.9235 3.9257 3.9257 -0.0022 -0.06%
2025-11-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9257 3.9257 3.8960 3.8960 0.0297 0.76%
2025-11-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8960 3.8960 3.8772 3.8772 0.0188 0.48%
2025-11-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8772 3.8772 3.7854 3.7854 0.0918 2.37%
2025-11-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7854 3.7854 3.7606 3.7606 0.0248 0.66%
2025-11-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7606 3.7606 3.8460 3.8460 -0.0854 -2.27%
2025-11-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8460 3.8460 3.8258 3.8258 0.0202 0.53%
2025-11-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8258 3.8258 3.8686 3.8686 -0.0428 -1.11%
2025-11-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8686 3.8686 3.9011 3.9011 -0.0325 -0.84%
2025-11-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9011 3.9011 3.9019 3.9019 -0.0008 -0.02%
2025-11-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9019 3.9019 3.9787 3.9787 -0.0768 -1.97%
2025-11-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9787 3.9787 3.9831 3.9831 -0.0044 -0.11%
2025-11-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9831 3.9831 3.9949 3.9949 -0.0118 -0.30%
2025-11-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9949 3.9949 3.9127 3.9127 0.0822 2.06%
2025-11-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9127 3.9127 3.9255 3.9255 -0.0128 -0.33%
2025-11-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9255 3.9255 3.9998 3.9998 -0.0743 -1.89%
2025-11-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9998 3.9998 3.9732 3.9732 0.0266 0.67%
2025-11-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9732 3.9732 4.0507 4.0507 -0.0775 -1.95%
2025-11-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0507 4.0507 4.0361 4.0361 0.0146 0.36%
2025-10-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0361 4.0361 4.0176 4.0176 0.0185 0.46%
2025-10-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0176 4.0176 4.0738 4.0738 -0.0562 -1.40%
2025-10-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0738 4.0738 4.0596 4.0596 0.0142 0.35%
2025-10-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0596 4.0596 4.0338 4.0338 0.0258 0.64%
2025-10-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0338 4.0338 3.9700 3.9700 0.0638 1.58%
2025-10-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9700 3.9700 3.9318 3.9318 0.0382 0.97%
2025-10-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9318 3.9318 3.9014 3.9014 0.0304 0.78%
2025-10-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9014 3.9014 3.9371 3.9371 -0.0357 -0.91%
2025-10-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9371 3.9371 3.9414 3.9414 -0.0043 -0.11%
2025-10-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9414 3.9414 3.8925 3.8925 0.0489 1.24%
2025-10-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8925 3.8925 3.8699 3.8699 0.0226 0.58%
2025-10-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8699 3.8699 3.8843 3.8843 -0.0144 -0.37%
2025-10-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8843 3.8843 3.8611 3.8611 0.0232 0.60%
2025-10-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8611 3.8611 3.8860 3.8860 -0.0249 -0.64%
2025-10-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8860 3.8860 3.8097 3.8097 0.0763 1.96%
2025-09-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8710 3.8710 3.8582 3.8582 0.0128 0.33%
2025-09-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8582 3.8582 3.8410 3.8410 0.0172 0.45%
2025-09-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8410 3.8410 3.8551 3.8551 -0.0141 -0.37%
2025-09-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8551 3.8551 3.8663 3.8663 -0.0112 -0.29%
2025-09-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8663 3.8663 3.8960 3.8960 -0.0297 -0.76%
2025-09-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8960 3.8960 3.8769 3.8769 0.0191 0.49%
2025-09-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8119 3.8119 3.8203 3.8203 -0.0084 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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