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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

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今天最新净值 4.3470 0.0357 0.83% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3470
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4759亿
  • 最近资产：7.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
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近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3104 4.3104 4.3470 4.3470 -0.0366 -0.84%
2026-09-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3470 4.3470 4.3113 4.3113 0.0357 0.83%
2026-09-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3113 4.3113 4.3554 4.3554 -0.0441 -1.02%
2026-09-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3554 4.3554 4.3696 4.3696 -0.0142 -0.32%
2026-09-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3696 4.3696 4.3743 4.3743 -0.0047 -0.11%
2026-09-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3743 4.3743 4.3737 4.3737 0.0006 0.01%
2026-09-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3737 4.3737 4.3658 4.3658 0.0079 0.18%
2026-09-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3658 4.3658 4.3193 4.3193 0.0465 1.07%
2026-09-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3193 4.3193 4.3088 4.3088 0.0105 0.24%
2026-09-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3088 4.3088 4.3635 4.3635 -0.0547 -1.27%
2026-08-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3635 4.3635 4.3595 4.3595 0.0040 0.09%
2026-08-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3595 4.3595 4.3902 4.3902 -0.0307 -0.70%
2026-08-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3902 4.3902 4.3306 4.3306 0.0596 1.36%
2026-08-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3306 4.3306 4.3300 4.3300 0.0006 0.01%
2026-08-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3300 4.3300 4.3032 4.3032 0.0268 0.62%
2026-08-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 4.3032 4.3424 4.3424 -0.0392 -0.91%
2026-08-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3424 4.3424 4.3282 4.3282 0.0142 0.33%
2026-08-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3282 4.3282 4.3604 4.3604 -0.0322 -0.74%
2026-08-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3604 4.3604 4.3728 4.3728 -0.0124 -0.28%
2026-08-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3728 4.3728 4.4419 4.4419 -0.0691 -1.58%
2026-08-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4419 4.4419 4.4492 4.4492 -0.0073 -0.16%
2026-08-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4492 4.4492 4.4549 4.4549 -0.0057 -0.13%
2026-08-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4549 4.4549 4.4064 4.4064 0.0485 1.09%
2026-08-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4064 4.4064 4.3769 4.3769 0.0295 0.67%
2026-08-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3769 4.3769 4.3893 4.3893 -0.0124 -0.28%
2026-08-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3893 4.3893 4.4042 4.4042 -0.0149 -0.34%
2026-08-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4042 4.4042 4.3543 4.3543 0.0499 1.13%
2026-08-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3543 4.3543 4.3700 4.3700 -0.0157 -0.36%
2026-08-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3700 4.3700 4.4060 4.4060 -0.0360 -0.82%
2026-08-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4060 4.4060 4.2698 4.2698 0.1362 3.09%
2026-08-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2698 4.2698 4.1989 4.1989 0.0709 1.66%
2026-07-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1989 4.1989 4.1748 4.1748 0.0241 0.58%
2026-07-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1748 4.1748 4.0465 4.0465 0.1283 3.07%
2026-07-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0465 4.0465 4.1288 4.1288 -0.0823 -2.03%
2026-07-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1288 4.1288 4.1664 4.1664 -0.0376 -0.91%
2026-07-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1664 4.1664 4.1809 4.1809 -0.0145 -0.35%
2026-07-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1809 4.1809 4.2250 4.2250 -0.0441 -1.05%
2026-07-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2250 4.2250 4.3032 4.3032 -0.0782 -1.85%
2026-07-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 4.3032 4.3241 4.3241 -0.0209 -0.48%
2026-07-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3241 4.3241 4.2482 4.2482 0.0759 1.76%
2026-07-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2482 4.2482 4.2461 4.2461 0.0021 0.05%
2026-07-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2461 4.2461 4.3059 4.3059 -0.0598 -1.41%
2026-07-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3059 4.3059 4.3730 4.3730 -0.0671 -1.56%
2026-07-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3730 4.3730 4.3897 4.3897 -0.0167 -0.38%
2026-07-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3897 4.3897 4.3432 4.3432 0.0465 1.06%
2026-07-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3432 4.3432 4.4235 4.4235 -0.0803 -1.85%
2026-07-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4235 4.4235 4.4125 4.4125 0.0110 0.25%
2026-07-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4125 4.4125 4.3480 4.3480 0.0645 1.46%
2026-07-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3480 4.3480 4.3355 4.3355 0.0125 0.29%
2026-07-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3355 4.3355 4.4107 4.4107 -0.0752 -1.73%
2026-07-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4107 4.4107 4.3574 4.3574 0.0533 1.21%
2026-07-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3574 4.3574 4.3599 4.3599 -0.0025 -0.06%
2026-07-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3599 4.3599 4.4270 4.4270 -0.0671 -1.54%
2026-07-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4270 4.4270 4.4945 4.4945 -0.0675 -1.52%
2026-06-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4945 4.4945 4.4276 4.4276 0.0669 1.49%
2026-06-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4276 4.4276 4.3342 4.3342 0.0934 2.11%
2026-06-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3342 4.3342 4.3825 4.3825 -0.0483 -1.11%
2026-06-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3825 4.3825 4.3505 4.3505 0.0320 0.74%
2026-06-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3505 4.3505 4.3667 4.3667 -0.0162 -0.37%
2026-06-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3667 4.3667 4.5065 4.5065 -0.1398 -3.20%
2026-06-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5065 4.5065 4.5137 4.5137 -0.0072 -0.16%
2026-06-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5137 4.5137 4.4079 4.4079 0.1058 2.34%
2026-06-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4079 4.4079 4.4519 4.4519 -0.0440 -0.99%
2026-06-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4519 4.4519 4.5315 4.5315 -0.0796 -1.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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