易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

今天最新净值 4.3470 0.0357 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3470
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.4759亿
最近资产：7.87亿
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3104	4.3104	4.3470	4.3470	-0.0366	-0.84%
2026-09-11	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3470	4.3470	4.3113	4.3113	0.0357	0.83%
2026-09-10	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3113	4.3113	4.3554	4.3554	-0.0441	-1.02%
2026-09-09	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3554	4.3554	4.3696	4.3696	-0.0142	-0.32%
2026-09-08	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3696	4.3696	4.3743	4.3743	-0.0047	-0.11%
2026-09-07	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3743	4.3743	4.3737	4.3737	0.0006	0.01%
2026-09-04	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3737	4.3737	4.3658	4.3658	0.0079	0.18%
2026-09-03	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3658	4.3658	4.3193	4.3193	0.0465	1.07%
2026-09-02	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3193	4.3193	4.3088	4.3088	0.0105	0.24%
2026-09-01	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3088	4.3088	4.3635	4.3635	-0.0547	-1.27%

2026-08-31	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3635	4.3635	4.3595	4.3595	0.0040	0.09%
2026-08-28	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3595	4.3595	4.3902	4.3902	-0.0307	-0.70%
2026-08-27	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3902	4.3902	4.3306	4.3306	0.0596	1.36%
2026-08-26	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3306	4.3306	4.3300	4.3300	0.0006	0.01%
2026-08-25	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3300	4.3300	4.3032	4.3032	0.0268	0.62%
2026-08-24	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3032	4.3032	4.3424	4.3424	-0.0392	-0.91%
2026-08-21	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3424	4.3424	4.3282	4.3282	0.0142	0.33%
2026-08-20	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3282	4.3282	4.3604	4.3604	-0.0322	-0.74%
2026-08-19	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3604	4.3604	4.3728	4.3728	-0.0124	-0.28%
2026-08-18	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3728	4.3728	4.4419	4.4419	-0.0691	-1.58%
2026-08-17	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.4419	4.4419	4.4492	4.4492	-0.0073	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%