易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

今天最新净值 3.0569 -0.0140 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0569
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.3226亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近半年易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普500指数人民币C(012860)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0421	3.0421	3.0569	3.0569	-0.0148	-0.48%
2026-09-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0569	3.0569	3.0709	3.0709	-0.0140	-0.46%
2026-09-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0709	3.0709	3.0872	3.0872	-0.0163	-0.53%
2026-09-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0872	3.0872	3.0632	3.0632	0.0240	0.78%
2026-09-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0632	3.0632	3.0803	3.0803	-0.0171	-0.56%
2026-09-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.0960	3.0960	-0.0157	-0.51%
2026-09-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0960	3.0960	3.1129	3.1129	-0.0169	-0.54%
2026-09-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1129	3.1129	0.0000	0.00%
2026-09-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1247	3.1247	-0.0118	-0.38%
2026-09-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1247	3.1247	3.0945	3.0945	0.0302	0.97%

2026-09-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0945	3.0945	3.0803	3.0803	0.0142	0.46%
2026-09-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.1020	3.1020	-0.0217	-0.70%
2026-08-31	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1020	3.1020	3.1113	3.1113	-0.0093	-0.30%
2026-08-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1113	3.1113	3.1199	3.1199	-0.0086	-0.28%
2026-08-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1199	3.1199	3.0985	3.0985	0.0214	0.69%
2026-08-26	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0985	3.0985	3.1001	3.1001	-0.0016	-0.05%
2026-08-25	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1001	3.1001	3.0903	3.0903	0.0098	0.32%
2026-08-24	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0903	3.0903	3.0978	3.0978	-0.0075	-0.24%
2026-08-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0978	3.0978	3.0848	3.0848	0.0130	0.42%
2026-08-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0848	3.0848	3.1121	3.1121	-0.0273	-0.88%
2026-08-19	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1121	3.1121	3.1079	3.1079	0.0042	0.14%
2026-08-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1079	3.1079	3.1270	3.1270	-0.0191	-0.61%
2026-08-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1270	3.1270	3.1428	3.1428	-0.0158	-0.50%
2026-08-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1428	3.1428	3.1482	3.1482	-0.0054	-0.17%
2026-08-13	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1482	3.1482	3.1286	3.1286	0.0196	0.63%

2026-08-12	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1286	3.1286	3.1216	3.1216	0.0070	0.22%
2026-08-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1216	3.1216	3.1306	3.1306	-0.0090	-0.29%
2026-08-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1306	3.1306	3.1332	3.1332	-0.0026	-0.08%
2026-08-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1332	3.1332	3.1146	3.1146	0.0186	0.60%
2026-08-06	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1146	3.1146	3.1196	3.1196	-0.0050	-0.16%
2026-08-05	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1196	3.1196	3.1260	3.1260	-0.0064	-0.20%
2026-08-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1260	3.1260	3.0730	3.0730	0.0530	1.70%
2026-08-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0730	3.0730	3.0304	3.0304	0.0426	1.39%
2026-07-31	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0304	3.0304	3.0104	3.0104	0.0200	0.66%
2026-07-30	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0104	3.0104	2.9642	2.9642	0.0462	1.53%
2026-07-29	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9642	2.9642	3.0087	3.0087	-0.0445	-1.50%
2026-07-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0087	3.0087	3.0020	3.0020	0.0067	0.22%
2026-07-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0020	3.0020	3.0030	3.0030	-0.0010	-0.03%
2026-07-24	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0030	3.0030	3.0001	3.0001	0.0029	0.10%
2026-07-23	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0001	3.0001	3.0361	3.0361	-0.0360	-1.19%
2026-07-22	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0361	3.0361	3.0394	3.0394	-0.0033	-0.11%
2026-07-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0394	3.0394	3.0155	3.0155	0.0239	0.79%
2026-07-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0155	3.0155	3.0207	3.0207	-0.0052	-0.17%
2026-07-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0207	3.0207	3.0491	3.0491	-0.0284	-0.94%
2026-07-16	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0491	3.0491	3.0640	3.0640	-0.0149	-0.49%
2026-07-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0640	3.0640	3.0563	3.0563	0.0077	0.25%
2026-07-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0563	3.0563	3.0448	3.0448	0.0115	0.38%
2026-07-13	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0448	3.0448	3.0689	3.0689	-0.0241	-0.79%
2026-07-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0689	3.0689	3.0584	3.0584	0.0105	0.34%
2026-07-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0584	3.0584	3.0367	3.0367	0.0217	0.71%
2026-07-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0367	3.0367	3.0441	3.0441	-0.0074	-0.24%
2026-07-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0441	3.0441	3.0577	3.0577	-0.0136	-0.44%
2026-07-06	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0577	3.0577	3.0360	3.0360	0.0217	0.71%
2026-07-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0360	3.0360	3.0378	3.0378	-0.0018	-0.06%
2026-07-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0378	3.0378	3.0371	3.0371	0.0007	0.02%
2026-07-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0371	3.0371	3.0449	3.0449	-0.0078	-0.26%
2026-06-30	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0449	3.0449	3.0249	3.0249	0.0200	0.66%
2026-06-29	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0249	3.0249	2.9913	2.9913	0.0336	1.12%
2026-06-26	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9913	2.9913	2.9947	2.9947	-0.0034	-0.11%
2026-06-25	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9947	2.9947	2.9945	2.9945	0.0002	0.01%
2026-06-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9945	2.9945	2.9964	2.9964	-0.0019	-0.06%
2026-06-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9964	2.9964	3.0369	3.0369	-0.0405	-1.35%
2026-06-22	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0369	3.0369	3.0471	3.0471	-0.0102	-0.33%
2026-06-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0471	3.0471	3.0149	3.0149	0.0322	1.06%
2026-06-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0149	3.0149	3.0507	3.0507	-0.0358	-1.19%
2026-06-16	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0507	3.0507	3.0664	3.0664	-0.0157	-0.51%
2026-06-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0664	3.0664	3.0199	3.0199	0.0465	1.52%
2026-06-12	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0199	3.0199	3.0072	3.0072	0.0127	0.42%
2026-06-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0072	3.0072	2.9575	2.9575	0.0497	1.65%
2026-06-10	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9575	2.9575	3.0044	3.0044	-0.0469	-1.59%
2026-06-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0044	3.0044	3.0139	3.0139	-0.0095	-0.32%
2026-06-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0139	3.0139	3.0041	3.0041	0.0098	0.33%
2026-06-05	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0041	3.0041	3.0832	3.0832	-0.0791	-2.63%
2026-06-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0832	3.0832	3.0703	3.0703	0.0129	0.42%
2026-06-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0703	3.0703	3.0921	3.0921	-0.0218	-0.71%
2026-06-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0921	3.0921	3.0875	3.0875	0.0046	0.15%
2026-06-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0875	3.0875	3.0803	3.0803	0.0072	0.23%
2026-05-29	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.0768	3.0768	0.0035	0.11%
2026-05-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0768	3.0768	3.0623	3.0623	0.0145	0.47%
2026-05-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0623	3.0623	3.0617	3.0617	0.0006	0.02%
2026-05-26	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0617	3.0617	3.0452	3.0452	0.0165	0.54%
2026-05-25	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0452	3.0452	3.0479	3.0479	-0.0027	-0.09%
2026-05-22	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0479	3.0479	3.0361	3.0361	0.0118	0.39%
2026-05-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0361	3.0361	3.0330	3.0330	0.0031	0.10%
2026-05-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0330	3.0330	3.0015	3.0015	0.0315	1.04%
2026-05-19	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0015	3.0015	3.0231	3.0231	-0.0216	-0.71%
2026-05-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0231	3.0231	3.0246	3.0246	-0.0015	-0.05%
2026-05-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0246	3.0246	3.0596	3.0596	-0.0350	-1.16%
2026-05-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0596	3.0596	3.0388	3.0388	0.0208	0.68%
2026-05-13	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0388	3.0388	3.0218	3.0218	0.0170	0.56%
2026-05-12	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0218	3.0218	3.0281	3.0281	-0.0063	-0.21%
2026-05-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0281	3.0281	3.0241	3.0241	0.0040	0.13%
2026-05-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0241	3.0241	2.9993	2.9993	0.0248	0.82%
2026-05-07	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9993	2.9993	3.0134	3.0134	-0.0141	-0.47%
2026-04-29	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9261	2.9261	2.9265	2.9265	-0.0004	-0.01%
2026-04-28	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9265	2.9265	2.9399	2.9399	-0.0134	-0.46%
2026-04-27	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9399	2.9399	2.9404	2.9404	-0.0005	-0.02%
2026-04-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9404	2.9404	2.9173	2.9173	0.0231	0.79%
2026-04-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9173	2.9173	2.9283	2.9283	-0.0110	-0.38%
2026-04-22	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9283	2.9283	2.8979	2.8979	0.0304	1.04%
2026-04-21	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8979	2.8979	2.9177	2.9177	-0.0198	-0.68%
2026-04-20	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9177	2.9177	2.9235	2.9235	-0.0058	-0.20%
2026-04-17	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9235	2.9235	2.8903	2.8903	0.0332	1.14%
2026-04-16	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8903	2.8903	2.8820	2.8820	0.0083	0.29%
2026-04-15	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8820	2.8820	2.8606	2.8606	0.0214	0.75%
2026-04-14	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8606	2.8606	2.8312	2.8312	0.0294	1.03%
2026-04-13	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8312	2.8312	2.8044	2.8044	0.0268	0.95%
2026-04-10	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8044	2.8044	2.8071	2.8071	-0.0027	-0.10%
2026-04-09	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8071	2.8071	2.7918	2.7918	0.0153	0.55%
2026-04-08	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7918	2.7918	2.7329	2.7329	0.0589	2.11%
2026-04-07	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7329	2.7329	2.7222	2.7222	0.0107	0.39%
2026-04-03	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7222	2.7222	2.7205	2.7205	0.0017	0.06%
2026-04-02	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7205	2.7205	2.7227	2.7227	-0.0022	-0.08%
2026-04-01	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7227	2.7227	2.7102	2.7102	0.0125	0.46%
2026-03-31	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7102	2.7102	2.6381	2.6381	0.0721	2.66%
2026-03-30	012860	易方达标普500指数人民币C	2.6381	2.6381	2.6455	2.6455	-0.0074	-0.28%
2026-03-27	012860	易方达标普500指数人民币C	2.6455	2.6455	2.6854	2.6854	-0.0399	-1.51%
2026-03-26	012860	易方达标普500指数人民币C	2.6854	2.6854	2.7257	2.7257	-0.0403	-1.50%
2026-03-25	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7257	2.7257	2.7129	2.7129	0.0128	0.47%
2026-03-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7129	2.7129	2.7262	2.7262	-0.0133	-0.49%
2026-03-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7262	2.7262	2.6921	2.6921	0.0341	1.25%
2026-03-20	012860	易方达标普500指数人民币C	2.6921	2.6921	2.7337	2.7337	-0.0416	-1.55%
2026-03-19	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7337	2.7337	2.7384	2.7384	-0.0047	-0.17%
2026-03-18	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7384	2.7384	2.7759	2.7759	-0.0375	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%