工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)

今天最新净值 1.1576 -0.0287 -2.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0049 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1720亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率-14.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1576	1.1576	-0.0058	-0.50%
2026-09-14	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1576	1.1576	1.1863	1.1863	-0.0287	-2.48%
2026-09-11	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1863	1.1863	1.1816	1.1816	0.0047	0.40%
2026-09-10	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1816	1.1816	1.1911	1.1911	-0.0095	-0.80%
2026-09-09	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1858	1.1858	0.0053	0.45%
2026-09-08	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1858	1.1858	1.1977	1.1977	-0.0119	-0.99%
2026-09-07	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1977	1.1977	1.1248	1.1248	0.0729	6.48%
2026-09-04	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1405	1.1405	-0.0157	-1.38%
2026-09-03	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1405	1.1405	1.1340	1.1340	0.0065	0.57%
2026-09-02	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1340	1.1340	1.1581	1.1581	-0.0241	-2.13%

2026-09-01	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1581	1.1581	1.1929	1.1929	-0.0348	-3.00%
2026-08-31	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1929	1.1929	1.1807	1.1807	0.0122	1.03%
2026-08-28	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1807	1.1807	1.2068	1.2068	-0.0261	-2.21%
2026-08-27	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2068	1.2068	1.1576	1.1576	0.0492	4.25%
2026-08-26	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1576	1.1576	1.1634	1.1634	-0.0058	-0.50%
2026-08-25	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1634	1.1634	1.1693	1.1693	-0.0059	-0.50%
2026-08-24	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1693	1.1693	1.2094	1.2094	-0.0401	-3.43%
2026-08-21	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2094	1.2094	1.1869	1.1869	0.0225	1.90%
2026-08-20	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1869	1.1869	1.1665	1.1665	0.0204	1.75%
2026-08-19	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1665	1.1665	1.2644	1.2644	-0.0979	-8.39%
2026-08-18	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2644	1.2644	1.2750	1.2750	-0.0106	-0.83%
2026-08-17	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2750	1.2750	1.2148	1.2148	0.0602	4.96%
2026-08-14	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2148	1.2148	1.1923	1.1923	0.0225	1.89%
2026-08-13	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1988	1.1988	-0.0065	-0.54%
2026-08-12	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1988	1.1988	1.1461	1.1461	0.0527	4.60%

2026-08-11	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1480	1.1480	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1726	1.1726	-0.0246	-2.14%
2026-08-07	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1416	1.1416	0.0310	2.72%
2026-08-06	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1244	1.1244	0.0172	1.53%
2026-08-05	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1244	1.1244	1.1098	1.1098	0.0146	1.32%
2026-08-04	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1098	1.1098	1.0295	1.0295	0.0803	7.80%
2026-08-03	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2026-07-31	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0291	1.0291	0.9972	0.9972	0.0319	3.20%
2026-07-30	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.9972	0.9972	1.0644	1.0644	-0.0672	-6.74%
2026-07-29	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0563	1.0563	0.0081	0.77%
2026-07-28	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.1564	1.1564	-0.1001	-9.48%
2026-07-27	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1564	1.1564	1.1030	1.1030	0.0534	4.84%
2026-07-24	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1030	1.1030	1.1347	1.1347	-0.0317	-2.79%
2026-07-23	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1347	1.1347	1.1487	1.1487	-0.0140	-1.22%
2026-07-22	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1882	1.1882	-0.0395	-3.44%
2026-07-21	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1882	1.1882	1.1142	1.1142	0.0740	6.64%
2026-07-20	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1503	1.1503	-0.0361	-3.14%
2026-07-17	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1503	1.1503	1.2460	1.2460	-0.0957	-7.68%
2026-07-16	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2460	1.2460	1.2567	1.2567	-0.0107	-0.85%
2026-07-15	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2567	1.2567	1.2831	1.2831	-0.0264	-2.06%
2026-07-14	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2831	1.2831	1.2264	1.2264	0.0567	4.62%
2026-07-13	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2264	1.2264	1.2820	1.2820	-0.0556	-4.34%
2026-07-10	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2820	1.2820	1.3116	1.3116	-0.0296	-2.26%
2026-07-09	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3116	1.3116	1.2519	1.2519	0.0597	4.77%
2026-07-08	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2519	1.2519	1.2857	1.2857	-0.0338	-2.70%
2026-07-07	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2857	1.2857	1.2960	1.2960	-0.0103	-0.79%
2026-07-06	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2960	1.2960	1.3426	1.3426	-0.0466	-3.60%
2026-07-03	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3426	1.3426	1.3076	1.3076	0.0350	2.68%
2026-07-02	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3076	1.3076	1.3804	1.3804	-0.0728	-5.27%
2026-07-01	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3804	1.3804	1.4355	1.4355	-0.0551	-3.99%
2026-06-30	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4355	1.4355	1.3683	1.3683	0.0672	4.91%
2026-06-29	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3683	1.3683	1.3849	1.3849	-0.0166	-1.21%
2026-06-26	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3849	1.3849	1.4450	1.4450	-0.0601	-4.34%
2026-06-25	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4450	1.4450	1.4103	1.4103	0.0347	2.46%
2026-06-24	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4103	1.4103	1.3951	1.3951	0.0152	1.09%
2026-06-23	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3951	1.3951	1.4467	1.4467	-0.0516	-3.57%
2026-06-22	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4467	1.4467	1.4363	1.4363	0.0104	0.72%
2026-06-18	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4363	1.4363	1.4070	1.4070	0.0293	2.08%
2026-06-17	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.4070	1.4070	1.3779	1.3779	0.0291	2.11%
2026-06-16	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.3779	1.3779	1.3543	1.3543	0.0236	1.74%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%