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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)

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今天最新净值 1.1576 -0.0287 -2.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0049 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1720亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

近一周工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1576	1.1576	-0.0058	-0.50%
2026-09-14	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1576	1.1576	1.1863	1.1863	-0.0287	-2.48%
2026-09-11	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1863	1.1863	1.1816	1.1816	0.0047	0.40%
2026-09-10	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1816	1.1816	1.1911	1.1911	-0.0095	-0.80%
2026-09-09	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1858	1.1858	0.0053	0.45%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%