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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A) - 基金主页(代码:012844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1518 -0.0058 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0049 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1518
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1720亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.75%	0.76%	-1.21%	-12.90%	18.80%	114.65%	76.75%	3.27%
同类排名	912/4982	1027/5417	1373/5423	3665/5376	1100/4741	732/4208	656/3661	-

工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2001	4.19%
2026-09-15	1.1518	-0.50%
2026-09-14	1.1576	-2.48%
2026-09-11	1.1863	0.40%
2026-09-10	1.1816	-0.80%
2026-09-09	1.1911	0.45%

工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金动态

工银瑞信恒兴6个月持有混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

工银瑞信恒兴6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.66%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.55%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.54%	2.18%
603228	景旺电子	0.0000	8.35%	0.98%
600105	永鼎股份	0.0000	5.75%	-0.43%
600552	凯盛科技	0.0000	5.72%	1.55%
601689	拓普集团	0.0000	5.23%	0.04%
002050	三花智控	0.0000	4.73%	-1.00%
002487	大金重工	0.0000	4.38%	0.16%
301196	唯科科技	0.0000	4.23%	7.61%

工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金档案

基金代码	012844	基金简称	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀张杭	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.89亿	最近份额	9.1720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%