工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)
今天最新净值
1.1576
-0.0287 -2.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0049 0.4877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1720亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 张杭
近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
近一月,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0287 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0729 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0241 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0348 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0122 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0261 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0492 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0401 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0225 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0204 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0979 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0602 |
4.96% |
