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交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)

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今天最新净值 1.1015 0.0072 0.66% 2026-09-17
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近半年交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询
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近半年,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2026-09-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0943 1.0943 0.0072 0.66%
2026-09-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-09-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0962 1.0962 -0.0022 -0.20%
2026-09-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0996 1.0996 -0.0034 -0.31%
2026-09-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1029 1.1029 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1058 1.1058 -0.0022 -0.20%
2026-09-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1012 1.1012 0.0046 0.42%
2026-09-04 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1067 1.1067 -0.0055 -0.50%
2026-09-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-09-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1110 1.1110 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1159 1.1159 -0.0049 -0.44%
2026-08-31 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2026-08-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1186 1.1186 -0.0041 -0.37%
2026-08-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1123 1.1123 0.0063 0.57%
2026-08-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1092 1.1092 0.0031 0.28%
2026-08-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1187 1.1187 -0.0095 -0.85%
2026-08-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1157 1.1157 0.0030 0.27%
2026-08-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1144 1.1144 0.0013 0.12%
2026-08-19 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1329 1.1329 -0.0185 -1.63%
2026-08-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1329 1.1329 1.1335 1.1335 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1205 1.1205 0.0130 1.16%
2026-08-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2026-08-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1212 1.1212 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1169 1.1169 0.0043 0.38%
2026-08-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1169 1.1169 1.1221 1.1221 -0.0052 -0.46%
2026-08-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1228 1.1228 -0.0007 -0.06%
2026-08-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1170 1.1170 0.0058 0.52%
2026-08-06 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2026-08-05 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1067 1.1067 0.0100 0.90%
2026-08-04 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.0944 1.0944 0.0123 1.12%
2026-08-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.1012 1.1012 -0.0068 -0.62%
2026-07-31 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0932 1.0932 0.0080 0.73%
2026-07-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.1061 1.1061 -0.0129 -1.17%
2026-07-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1071 1.1071 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1236 1.1236 -0.0165 -1.47%
2026-07-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1189 1.1189 0.0047 0.42%
2026-07-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1203 1.1203 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1261 1.1261 -0.0058 -0.52%
2026-07-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1300 1.1300 -0.0039 -0.35%
2026-07-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1089 1.1089 0.0211 1.90%
2026-07-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1102 1.1102 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1307 1.1307 -0.0205 -1.81%
2026-07-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1426 1.1426 -0.0119 -1.04%
2026-07-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1500 1.1500 -0.0074 -0.64%
2026-07-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1458 1.1458 0.0042 0.37%
2026-07-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1599 1.1599 -0.0141 -1.22%
2026-07-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1811 1.1811 -0.0212 -1.79%
2026-07-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1634 1.1634 0.0177 1.52%
2026-07-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1637 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1659 1.1659 -0.0022 -0.19%
2026-07-06 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1679 1.1679 -0.0020 -0.17%
2026-07-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1711 1.1711 -0.0032 -0.27%
2026-07-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1936 1.1936 -0.0225 -1.89%
2026-07-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1936 1.1936 1.1988 1.1988 -0.0052 -0.43%
2026-06-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1988 1.1988 1.1875 1.1875 0.0113 0.95%
2026-06-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1875 1.1875 1.1766 1.1766 0.0109 0.93%
2026-06-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1852 1.1852 -0.0086 -0.73%
2026-06-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1767 1.1767 0.0085 0.72%
2026-06-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1665 1.1665 0.0102 0.87%
2026-06-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1772 1.1772 -0.0107 -0.91%
2026-06-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1772 1.1772 1.1723 1.1723 0.0049 0.42%
2026-06-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1723 1.1723 1.1680 1.1680 0.0043 0.37%
2026-06-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1576 1.1576 0.0104 0.90%
2026-06-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1549 1.1549 0.0027 0.23%
2026-06-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1410 1.1410 0.0139 1.22%
2026-06-12 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1425 1.1425 -0.0015 -0.13%
2026-06-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1425 1.1425 1.1409 1.1409 0.0016 0.14%
2026-06-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1446 1.1446 -0.0037 -0.32%
2026-06-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1338 1.1338 0.0108 0.95%
2026-06-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1452 1.1452 -0.0114 -1.00%
2026-06-05 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1564 1.1564 -0.0112 -0.97%
2026-06-04 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1548 1.1548 0.0016 0.14%
2026-06-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1533 1.1533 0.0015 0.13%
2026-06-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1477 1.1477 0.0056 0.49%
2026-06-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1556 1.1556 -0.0079 -0.68%
2026-05-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1659 1.1659 -0.0103 -0.88%
2026-05-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1625 1.1625 0.0034 0.29%
2026-05-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1642 1.1642 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1634 1.1634 0.0008 0.07%
2026-05-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1553 1.1553 0.0081 0.70%
2026-05-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1497 1.1497 0.0056 0.49%
2026-05-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1618 1.1618 -0.0121 -1.04%
2026-05-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1555 1.1555 0.0063 0.55%
2026-05-19 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1509 1.1509 0.0046 0.40%
2026-05-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1502 1.1502 0.0007 0.06%
2026-05-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1531 1.1531 -0.0029 -0.25%
2026-05-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1618 1.1618 -0.0087 -0.75%
2026-05-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1566 1.1566 0.0052 0.45%
2026-05-12 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03%
2026-05-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1481 1.1481 0.0081 0.71%
2026-05-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1529 1.1529 -0.0048 -0.42%
2026-04-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1385 1.1385 0.0035 0.31%
2026-04-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1327 1.1327 0.0058 0.51%
2026-04-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1358 1.1358 -0.0031 -0.27%
2026-04-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2026-04-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1331 1.1331 0.0025 0.22%
2026-04-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1377 1.1377 -0.0046 -0.40%
2026-04-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1354 1.1354 0.0023 0.20%
2026-04-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1341 1.1341 0.0013 0.11%
2026-04-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1313 1.1313 0.0028 0.25%
2026-04-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1316 1.1316 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1236 1.1236 0.0080 0.71%
2026-04-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1265 1.1265 -0.0029 -0.26%
2026-04-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1204 1.1204 0.0061 0.54%
2026-04-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1185 1.1185 0.0019 0.17%
2026-04-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1143 1.1143 0.0042 0.38%
2026-04-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-04-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1036 1.1036 0.0106 0.96%
2026-04-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1005 1.1005 0.0031 0.28%
2026-04-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1024 1.1024 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1073 1.1073 -0.0049 -0.44%
2026-04-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1018 1.1018 0.0055 0.50%
2026-03-31 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1095 1.1095 -0.0077 -0.69%
2026-03-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-03-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1065 1.1065 0.0028 0.25%
2026-03-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1125 1.1125 -0.0060 -0.54%
2026-03-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1078 1.1078 0.0047 0.42%
2026-03-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1078 1.1078 1.0998 1.0998 0.0080 0.73%
2026-03-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1089 1.1089 -0.0091 -0.82%
2026-03-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1097 1.1097 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1205 1.1205 -0.0108 -0.96%
2026-03-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1179 1.1179 0.0026 0.23%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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