工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询(012826)

今天最新净值 1.1764 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6087亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

近一月工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.14%
2026-09-15	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1787	1.1787	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1787	1.1787	1.1775	1.1775	0.0012	0.10%
2026-09-11	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1775	1.1775	1.1802	1.1802	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1802	1.1802	1.1851	1.1851	-0.0049	-0.41%
2026-09-09	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1851	1.1851	1.1892	1.1892	-0.0041	-0.34%
2026-09-08	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2026-09-07	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1927	1.1927	-0.0042	-0.35%
2026-09-04	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1927	1.1927	1.1900	1.1900	0.0027	0.23%
2026-09-03	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1893	1.1893	0.0007	0.06%

2026-09-02	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-09-01	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1919	1.1919	0.0006	0.05%
2026-08-31	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1956	1.1956	-0.0037	-0.31%
2026-08-28	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1956	1.1956	1.1956	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-27	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1956	1.1956	1.1979	1.1979	-0.0023	-0.19%
2026-08-26	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1957	1.1957	0.0022	0.18%
2026-08-25	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1952	1.1952	0.0005	0.04%
2026-08-24	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1952	1.1952	1.1979	1.1979	-0.0027	-0.23%
2026-08-21	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1989	1.1989	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1927	1.1927	0.0062	0.52%
2026-08-19	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1927	1.1927	1.1937	1.1937	-0.0010	-0.08%
2026-08-18	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1919	1.1919	0.0018	0.15%
2026-08-17	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1874	1.1874	0.0045	0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%