华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1355
-0.0069 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4309
0.0000 0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1355
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.0609亿
- 最近资产：29.63亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 鲁亚运
近一年华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金累计收益率-31.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1761 |
1.1761 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0339 |
-2.88% |
| 2026-09-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0158 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0337 |
2.91% |
| 2026-09-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0128 |
1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0206 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0138 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0367 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2026-08-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0218 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1855 |
1.1855 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0168 |
-1.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0244 |
-2.04% |
| 2026-08-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0286 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0432 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0589 |
5.46% |
| 2026-07-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0304 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0338 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0220 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0437 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0167 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0147 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0561 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0566 |
5.06% |
| 2026-07-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0530 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0270 |
2.33% |
| 2026-07-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0187 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0216 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0311 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0378 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0195 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0168 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0389 |
-3.50% |
| 2026-06-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0276 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0158 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0301 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2228 |
1.2228 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0236 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2757 |
1.2757 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0320 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0258 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0220 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0229 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0437 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2026-05-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0148 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0252 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2026-04-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4091 |
1.4091 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0330 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3626 |
1.3626 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0502 |
-3.68% |
| 2026-04-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4128 |
1.4128 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0314 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0310 |
-2.24% |
| 2026-04-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0727 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0261 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0277 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0640 |
4.82% |
| 2026-03-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0158 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0284 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0307 |
2.31% |
| 2026-03-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0285 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0643 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.3651 |
1.3651 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0406 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0372 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0207 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0249 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0151 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4611 |
1.4611 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0668 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0482 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0236 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2026-02-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0765 |
-4.77% |
| 2026-02-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6886 |
1.6886 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0384 |
-2.27% |
| 2026-02-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7197 |
1.7197 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0813 |
4.96% |
| 2026-02-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6384 |
1.6384 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0411 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5848 |
1.5848 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0515 |
-3.25% |
| 2026-02-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6363 |
1.6363 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0445 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5918 |
1.5918 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0544 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0213 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0373 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0182 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0174 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6655 |
1.6655 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0544 |
-3.27% |
| 2026-01-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0215 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7404 |
1.7404 |
1.6361 |
1.6361 |
0.1043 |
6.37% |
| 2026-01-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6361 |
1.6361 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0483 |
3.04% |
| 2026-01-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5559 |
1.5559 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0585 |
3.91% |
| 2025-12-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0416 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0318 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0172 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0326 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0217 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0162 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0589 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0418 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0259 |
-1.81% |
| 2025-11-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0269 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4755 |
1.4755 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0503 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5258 |
1.5258 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0339 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4919 |
1.4919 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0278 |
-1.85% |
| 2025-10-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0286 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0184 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.4615 |
1.4615 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0398 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.5645 |
1.5645 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0493 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0446 |
-2.69% |
| 2025-09-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6617 |
1.6617 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0674 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7291 |
1.7291 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0315 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0629 |
3.85% |
| 2025-09-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0247 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0431 |
2.61% |
