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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)

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今天最新净值 1.1355 -0.0069 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4309 0.0000 0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.0609亿
最近资产：29.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛鲁亚运

近一周华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1355	1.1355	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.1424	1.1424	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1424	1.1424	1.1577	1.1577	-0.0153	-1.34%
2026-09-11	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1727	1.1727	-0.0150	-1.28%
2026-09-10	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1727	1.1727	1.1761	1.1761	-0.0034	-0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%