华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1355
-0.0069 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4309
0.0000 0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1355
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.0609亿
- 最近资产：29.63亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 鲁亚运
近一月华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1761 |
1.1761 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0339 |
-2.88% |
| 2026-09-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0158 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0337 |
2.91% |
| 2026-09-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0128 |
1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0206 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0138 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0367 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0235 |
-1.99% |
