国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.1742
-0.0072 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4758
-0.0008 -0.0552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1742
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.4204亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 朱碧莹
近一月,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0355 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0167 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2320 |
1.2320 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0349 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0175 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0384 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0242 |
-1.98% |
