国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)

今天最新净值 1.1814 -0.0158 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4758 -0.0008 -0.0552% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.4204亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城朱碧莹

近一季国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1742	1.1742	1.1814	1.1814	-0.0072	-0.61%
2026-09-14	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1814	1.1814	1.1972	1.1972	-0.0158	-1.34%
2026-09-11	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1972	1.1972	1.2128	1.2128	-0.0156	-1.29%
2026-09-10	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2128	1.2128	1.2162	1.2162	-0.0034	-0.28%
2026-09-09	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2162	1.2162	1.2517	1.2517	-0.0355	-2.92%
2026-09-08	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2517	1.2517	1.2487	1.2487	0.0030	0.24%
2026-09-07	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2487	1.2487	1.2320	1.2320	0.0167	1.36%
2026-09-04	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2320	1.2320	1.1971	1.1971	0.0349	2.92%
2026-09-03	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1971	1.1971	1.1837	1.1837	0.0134	1.13%
2026-09-02	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1837	1.1837	1.2012	1.2012	-0.0175	-1.46%

2026-09-01	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2012	1.2012	1.2000	1.2000	0.0012	0.10%
2026-08-31	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2000	1.2000	1.1790	1.1790	0.0210	1.78%
2026-08-28	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1775	1.1775	0.0015	0.13%
2026-08-27	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1775	1.1775	1.1726	1.1726	0.0049	0.42%
2026-08-26	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1777	1.1777	-0.0051	-0.43%
2026-08-25	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1634	1.1634	0.0143	1.23%
2026-08-24	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1634	1.1634	1.1713	1.1713	-0.0079	-0.67%
2026-08-21	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1713	1.1713	1.1806	1.1806	-0.0093	-0.79%
2026-08-20	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1806	1.1806	1.1725	1.1725	0.0081	0.69%
2026-08-19	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1725	1.1725	1.2109	1.2109	-0.0384	-3.17%
2026-08-18	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2109	1.2109	1.2247	1.2247	-0.0138	-1.13%
2026-08-17	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2247	1.2247	1.2489	1.2489	-0.0242	-1.98%
2026-08-14	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2489	1.2489	1.2264	1.2264	0.0225	1.83%
2026-08-13	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2264	1.2264	1.2438	1.2438	-0.0174	-1.40%
2026-08-12	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2374	1.2374	0.0064	0.52%

2026-08-11	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2374	1.2374	1.2534	1.2534	-0.0160	-1.28%
2026-08-10	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2534	1.2534	1.2322	1.2322	0.0212	1.72%
2026-08-07	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2322	1.2322	1.2350	1.2350	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2350	1.2350	1.2602	1.2602	-0.0252	-2.04%
2026-08-05	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2602	1.2602	1.2586	1.2586	0.0016	0.13%
2026-08-04	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2291	1.2291	0.0295	2.40%
2026-08-03	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2291	1.2291	1.2143	1.2143	0.0148	1.22%
2026-07-31	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2143	1.2143	1.1694	1.1694	0.0449	3.84%
2026-07-30	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1694	1.1694	1.1778	1.1778	-0.0084	-0.71%
2026-07-29	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1778	1.1778	1.1161	1.1161	0.0617	5.53%
2026-07-28	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1161	1.1161	1.1208	1.1208	-0.0047	-0.42%
2026-07-27	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1208	1.1208	1.0894	1.0894	0.0314	2.88%
2026-07-24	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0894	1.0894	1.1240	1.1240	-0.0346	-3.18%
2026-07-23	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1240	1.1240	1.1457	1.1457	-0.0217	-1.93%
2026-07-22	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1897	1.1897	-0.0440	-3.84%
2026-07-21	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1897	1.1897	1.1726	1.1726	0.0171	1.46%
2026-07-20	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1576	1.1576	0.0150	1.30%
2026-07-17	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1576	1.1576	1.2151	1.2151	-0.0575	-4.73%
2026-07-16	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2151	1.2151	1.2113	1.2113	0.0038	0.31%
2026-07-15	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2113	1.2113	1.1541	1.1541	0.0572	4.96%
2026-07-14	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1541	1.1541	1.1715	1.1715	-0.0174	-1.51%
2026-07-13	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1715	1.1715	1.2263	1.2263	-0.0548	-4.47%
2026-07-10	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2263	1.2263	1.1983	1.1983	0.0280	2.34%
2026-07-09	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1983	1.1983	1.1965	1.1965	0.0018	0.15%
2026-07-08	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1965	1.1965	1.2157	1.2157	-0.0192	-1.58%
2026-07-07	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2157	1.2157	1.1964	1.1964	0.0193	1.61%
2026-07-06	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1964	1.1964	1.1899	1.1899	0.0065	0.55%
2026-07-03	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1899	1.1899	1.1976	1.1976	-0.0077	-0.64%
2026-07-02	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1976	1.1976	1.1978	1.1978	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1978	1.1978	1.1923	1.1923	0.0055	0.46%
2026-06-30	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1923	1.1923	1.1851	1.1851	0.0072	0.61%
2026-06-29	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1851	1.1851	1.1627	1.1627	0.0224	1.93%
2026-06-26	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1903	1.1903	-0.0276	-2.32%
2026-06-25	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1903	1.1903	1.1583	1.1583	0.0320	2.76%
2026-06-24	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1583	1.1583	1.1566	1.1566	0.0017	0.15%
2026-06-23	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1566	1.1566	1.1785	1.1785	-0.0219	-1.86%
2026-06-22	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1785	1.1785	1.1396	1.1396	0.0389	3.41%
2026-06-18	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1396	1.1396	1.1405	1.1405	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1405	1.1405	1.1608	1.1608	-0.0203	-1.78%
2026-06-16	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1716	1.1716	-0.0108	-0.92%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%