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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

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今天最新净值 0.9153 -0.0068 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9530 0.0100 1.0605% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9153
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5137亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 涂海强 刘腾
近半年中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9086 0.9086 0.9153 0.9153 -0.0067 -0.73%
2026-09-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9153 0.9153 0.9221 0.9221 -0.0068 -0.74%
2026-09-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9221 0.9221 0.9201 0.9201 0.0020 0.22%
2026-09-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9201 0.9201 0.9309 0.9309 -0.0108 -1.16%
2026-09-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9369 0.9369 -0.0060 -0.64%
2026-09-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9369 0.9369 0.9387 0.9387 -0.0018 -0.19%
2026-09-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9387 0.9387 0.9392 0.9392 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9435 0.9435 -0.0043 -0.46%
2026-09-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9435 0.9435 0.9371 0.9371 0.0064 0.68%
2026-09-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9340 0.9340 0.0031 0.33%
2026-09-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9456 0.9456 -0.0116 -1.23%
2026-09-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2026-08-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9427 0.9427 0.9441 0.9441 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9441 0.9441 0.9421 0.9421 0.0020 0.21%
2026-08-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2026-08-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2026-08-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9307 0.9307 0.0051 0.55%
2026-08-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9307 0.9307 0.9419 0.9419 -0.0112 -1.19%
2026-08-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9419 0.9419 0.9504 0.9504 -0.0085 -0.90%
2026-08-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9504 0.9504 0.9521 0.9521 -0.0017 -0.18%
2026-08-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9521 0.9521 0.9620 0.9620 -0.0099 -1.03%
2026-08-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9576 0.9576 0.0044 0.46%
2026-08-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9576 0.9576 0.9496 0.9496 0.0080 0.84%
2026-08-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9496 0.9496 0.9550 0.9550 -0.0054 -0.57%
2026-08-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9685 0.9685 -0.0135 -1.39%
2026-08-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9696 0.9696 0.9781 0.9781 -0.0085 -0.87%
2026-08-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9781 0.9781 0.9657 0.9657 0.0124 1.28%
2026-08-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2026-08-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9656 0.9656 0.9747 0.9747 -0.0091 -0.94%
2026-08-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9747 0.9747 0.9694 0.9694 0.0053 0.55%
2026-08-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.9762 0.9762 -0.0068 -0.70%
2026-08-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9762 0.9762 0.9746 0.9746 0.0016 0.16%
2026-07-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9746 0.9746 0.9727 0.9727 0.0019 0.20%
2026-07-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9727 0.9727 0.9647 0.9647 0.0080 0.83%
2026-07-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9647 0.9647 0.9449 0.9449 0.0198 2.10%
2026-07-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9449 0.9449 0.9388 0.9388 0.0061 0.65%
2026-07-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9258 0.9258 0.0130 1.40%
2026-07-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9258 0.9258 0.9475 0.9475 -0.0217 -2.29%
2026-07-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9475 0.9475 0.9406 0.9406 0.0069 0.73%
2026-07-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9406 0.9406 0.9437 0.9437 -0.0031 -0.33%
2026-07-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.9437 0.9409 0.9409 0.0028 0.30%
2026-07-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9409 0.9409 0.9154 0.9154 0.0255 2.79%
2026-07-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9154 0.9154 0.9326 0.9326 -0.0172 -1.84%
2026-07-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.9326 0.9286 0.9286 0.0040 0.43%
2026-07-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 0.9286 0.9127 0.9127 0.0159 1.74%
2026-07-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.9127 0.9045 0.9045 0.0082 0.91%
2026-07-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9045 0.9045 0.9063 0.9063 -0.0018 -0.20%
2026-07-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9063 0.9063 0.9032 0.9032 0.0031 0.34%
2026-07-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2026-07-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.9013 0.9013 0.0007 0.08%
2026-07-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9013 0.9013 0.9135 0.9135 -0.0122 -1.34%
2026-07-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9135 0.9135 0.9007 0.9007 0.0128 1.42%
2026-07-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9007 0.9007 0.8942 0.8942 0.0065 0.73%
2026-07-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8942 0.8942 0.8920 0.8920 0.0022 0.25%
2026-07-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8742 0.8742 0.0178 2.04%
2026-06-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8742 0.8742 0.8809 0.8809 -0.0067 -0.76%
2026-06-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8809 0.8809 0.8581 0.8581 0.0228 2.66%
2026-06-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8581 0.8581 0.8794 0.8794 -0.0213 -2.42%
2026-06-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8794 0.8794 0.8777 0.8777 0.0017 0.19%
2026-06-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8777 0.8777 0.8779 0.8779 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8779 0.8779 0.8918 0.8918 -0.0139 -1.56%
2026-06-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8918 0.8918 0.8691 0.8691 0.0227 2.61%
2026-06-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8691 0.8691 0.8837 0.8837 -0.0146 -1.65%
2026-06-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8837 0.8837 0.8856 0.8856 -0.0019 -0.21%
2026-06-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8856 0.8856 0.8988 0.8988 -0.0132 -1.47%
2026-06-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8988 0.8988 0.8946 0.8946 0.0042 0.47%
2026-06-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8946 0.8946 0.8757 0.8757 0.0189 2.16%
2026-06-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8757 0.8757 0.8825 0.8825 -0.0068 -0.77%
2026-06-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2026-06-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8818 0.8818 0.8785 0.8785 0.0033 0.38%
2026-06-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8785 0.8785 0.8877 0.8877 -0.0092 -1.04%
2026-06-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8877 0.8877 0.8928 0.8928 -0.0051 -0.57%
2026-06-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8928 0.8928 0.9026 0.9026 -0.0098 -1.09%
2026-06-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9026 0.9026 0.9136 0.9136 -0.0110 -1.20%
2026-06-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9136 0.9136 0.9167 0.9167 -0.0031 -0.34%
2026-06-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9167 0.9167 0.9129 0.9129 0.0038 0.42%
2026-05-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9129 0.9129 0.9090 0.9090 0.0039 0.43%
2026-05-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9168 0.9168 -0.0078 -0.85%
2026-05-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9168 0.9168 0.9265 0.9265 -0.0097 -1.05%
2026-05-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9245 0.9245 0.0020 0.22%
2026-05-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9245 0.9245 0.9190 0.9190 0.0055 0.60%
2026-05-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9113 0.9113 0.0077 0.84%
2026-05-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9113 0.9113 0.9269 0.9269 -0.0156 -1.68%
2026-05-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9269 0.9269 0.9280 0.9280 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9257 0.9257 0.0023 0.25%
2026-05-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9257 0.9257 0.9402 0.9402 -0.0145 -1.57%
2026-05-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9531 0.9531 -0.0129 -1.35%
2026-05-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9531 0.9531 0.9637 0.9637 -0.0106 -1.10%
2026-05-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9637 0.9637 0.9605 0.9605 0.0032 0.33%
2026-05-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9654 0.9654 -0.0049 -0.51%
2026-05-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9654 0.9654 0.9553 0.9553 0.0101 1.06%
2026-05-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9553 0.9553 0.9612 0.9612 -0.0059 -0.61%
2026-04-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.9437 0.9476 0.9476 -0.0039 -0.41%
2026-04-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9476 0.9476 0.9328 0.9328 0.0148 1.59%
2026-04-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9349 0.9349 -0.0021 -0.22%
2026-04-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9388 0.9388 -0.0039 -0.42%
2026-04-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9402 0.9402 -0.0014 -0.15%
2026-04-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9432 0.9432 -0.0030 -0.32%
2026-04-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2026-04-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9424 0.9424 0.9392 0.9392 0.0032 0.34%
2026-04-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9354 0.9354 0.0038 0.41%
2026-04-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9354 0.9354 0.9405 0.9405 -0.0051 -0.54%
2026-04-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9405 0.9405 0.9309 0.9309 0.0096 1.03%
2026-04-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9267 0.9267 0.0042 0.45%
2026-04-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9214 0.9214 0.0053 0.58%
2026-04-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 0.9214 0.9283 0.9283 -0.0069 -0.74%
2026-04-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9283 0.9283 0.9209 0.9209 0.0074 0.80%
2026-04-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9209 0.9209 0.9286 0.9286 -0.0077 -0.83%
2026-04-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 0.9286 0.9008 0.9008 0.0278 3.09%
2026-04-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9008 0.9008 0.8955 0.8955 0.0053 0.59%
2026-04-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8955 0.8955 0.9010 0.9010 -0.0055 -0.61%
2026-04-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9010 0.9010 0.9118 0.9118 -0.0108 -1.18%
2026-04-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9118 0.9118 0.8925 0.8925 0.0193 2.16%
2026-03-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8925 0.8925 0.9042 0.9042 -0.0117 -1.29%
2026-03-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9042 0.9042 0.9053 0.9053 -0.0011 -0.12%
2026-03-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9053 0.9053 0.8976 0.8976 0.0077 0.86%
2026-03-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8976 0.8976 0.9142 0.9142 -0.0166 -1.82%
2026-03-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9142 0.9142 0.9024 0.9024 0.0118 1.31%
2026-03-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9024 0.9024 0.8924 0.8924 0.0100 1.12%
2026-03-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8924 0.8924 0.9214 0.9214 -0.0290 -3.15%
2026-03-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 0.9214 0.9263 0.9263 -0.0049 -0.53%
2026-03-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9263 0.9263 0.9466 0.9466 -0.0203 -2.14%
2026-03-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9466 0.9466 0.9430 0.9430 0.0036 0.38%
2026-03-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9518 0.9518 -0.0088 -0.92%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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