博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3727亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近半年博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
近半年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
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1.1536 |
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| 2026-06-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1525 |
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0.02% |
| 2026-06-12 |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0481 |
1.1523 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0479 |
1.1521 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
012693 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0488 |
1.1530 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0490 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1537 |
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0.04% |
| 2026-06-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0491 |
1.1533 |
1.0494 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0494 |
1.1536 |
1.0495 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1537 |
1.0491 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0491 |
1.1533 |
1.0490 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0490 |
1.1532 |
1.0489 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0489 |
1.1531 |
1.0482 |
1.1524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1524 |
1.0476 |
1.1518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0476 |
1.1518 |
1.0473 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0473 |
1.1515 |
1.0474 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0474 |
1.1516 |
1.0475 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0475 |
1.1517 |
1.0476 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0476 |
1.1518 |
1.0468 |
1.1510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1510 |
1.0465 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0465 |
1.1507 |
1.0467 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0467 |
1.1509 |
1.0469 |
1.1511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0469 |
1.1511 |
1.0466 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0466 |
1.1508 |
1.0463 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0463 |
1.1505 |
1.0457 |
1.1499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0457 |
1.1499 |
1.0456 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0459 |
1.1501 |
1.0462 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0462 |
1.1504 |
1.0455 |
1.1497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1497 |
1.0450 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1492 |
1.0455 |
1.1497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1497 |
1.0458 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0458 |
1.1500 |
1.0461 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0461 |
1.1503 |
1.0456 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0456 |
1.1498 |
1.0452 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0452 |
1.1494 |
1.0447 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0447 |
1.1489 |
1.0443 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0443 |
1.1485 |
1.0440 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0440 |
1.1482 |
1.0436 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0436 |
1.1478 |
1.0435 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0435 |
1.1477 |
1.0483 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0483 |
1.1476 |
1.0482 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1475 |
1.0484 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0484 |
1.1477 |
1.0486 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0486 |
1.1479 |
1.0486 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0486 |
1.1479 |
1.0481 |
1.1474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0481 |
1.1474 |
1.0478 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0478 |
1.1471 |
1.0482 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1475 |
1.0483 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0483 |
1.1476 |
1.0475 |
1.1468 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0475 |
1.1468 |
1.0472 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0472 |
1.1465 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0469 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0469 |
1.1462 |
1.0466 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
