东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询(012683)
今天最新净值
1.1679
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1661
0.0000 -0.0018%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5386亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇 余剑峰
近一月,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0083 |
0.70% |
