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东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询(012683)

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今天最新净值 1.1679 -0.0016 -0.14% 2026-09-16
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近一季东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询
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近一季,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1704 1.1704 1.1679 1.1679 0.0025 0.21%
2026-09-15 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1679 1.1679 1.1695 1.1695 -0.0016 -0.14%
2026-09-14 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1695 1.1695 1.1699 1.1699 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1699 1.1699 1.1753 1.1753 -0.0054 -0.46%
2026-09-10 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1785 1.1785 -0.0032 -0.27%
2026-09-09 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1785 1.1785 1.1781 1.1781 0.0004 0.03%
2026-09-08 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1802 1.1802 -0.0021 -0.18%
2026-09-07 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1802 1.1802 1.1781 1.1781 0.0021 0.18%
2026-09-04 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1784 1.1784 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1768 1.1768 0.0016 0.14%
2026-09-02 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1768 1.1768 1.1819 1.1819 -0.0051 -0.43%
2026-09-01 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1819 1.1819 1.1831 1.1831 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1817 1.1817 0.0014 0.12%
2026-08-28 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1817 1.1817 1.1837 1.1837 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1837 1.1837 1.1827 1.1827 0.0010 0.08%
2026-08-26 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1827 1.1827 1.1795 1.1795 0.0032 0.27%
2026-08-25 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1795 1.1795 1.1815 1.1815 -0.0020 -0.17%
2026-08-24 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1865 1.1865 -0.0050 -0.42%
2026-08-21 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1865 1.1865 1.1842 1.1842 0.0023 0.19%
2026-08-20 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2026-08-19 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1841 1.1841 1.1962 1.1962 -0.0121 -1.01%
2026-08-18 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1962 1.1962 1.1949 1.1949 0.0013 0.11%
2026-08-17 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1949 1.1949 1.1866 1.1866 0.0083 0.70%
2026-08-14 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
2026-08-13 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1865 1.1865 1.1881 1.1881 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1868 1.1868 0.0013 0.11%
2026-08-11 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1868 1.1868 1.1929 1.1929 -0.0061 -0.51%
2026-08-10 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1929 1.1929 1.1893 1.1893 0.0036 0.30%
2026-08-07 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1839 1.1839 0.0054 0.46%
2026-08-06 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1839 1.1839 1.1857 1.1857 -0.0018 -0.15%
2026-08-05 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1811 1.1811 0.0046 0.39%
2026-08-04 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1811 1.1811 1.1775 1.1775 0.0036 0.31%
2026-08-03 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1806 1.1806 -0.0031 -0.26%
2026-07-31 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1781 1.1781 0.0025 0.21%
2026-07-30 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1823 1.1823 -0.0042 -0.36%
2026-07-29 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1823 1.1823 1.1779 1.1779 0.0044 0.37%
2026-07-28 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1779 1.1779 1.1884 1.1884 -0.0105 -0.88%
2026-07-27 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1884 1.1884 1.1792 1.1792 0.0092 0.78%
2026-07-24 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1792 1.1792 1.1844 1.1844 -0.0052 -0.44%
2026-07-23 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1844 1.1844 1.1820 1.1820 0.0024 0.20%
2026-07-22 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1817 1.1817 0.0003 0.03%
2026-07-21 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1817 1.1817 1.1692 1.1692 0.0125 1.07%
2026-07-20 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1692 1.1692 1.1653 1.1653 0.0039 0.33%
2026-07-17 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1653 1.1653 1.1780 1.1780 -0.0127 -1.08%
2026-07-16 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1834 1.1834 -0.0054 -0.46%
2026-07-15 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1834 1.1834 1.1835 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1737 1.1737 0.0098 0.83%
2026-07-13 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1737 1.1737 1.1809 1.1809 -0.0072 -0.61%
2026-07-10 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1809 1.1809 1.1892 1.1892 -0.0083 -0.70%
2026-07-09 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1816 1.1816 0.0076 0.64%
2026-07-08 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1816 1.1816 1.1825 1.1825 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1825 1.1825 1.1860 1.1860 -0.0035 -0.30%
2026-07-06 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1860 1.1860 1.1842 1.1842 0.0018 0.15%
2026-07-03 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1803 1.1803 0.0039 0.33%
2026-07-02 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1803 1.1803 1.1886 1.1886 -0.0083 -0.70%
2026-07-01 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1886 1.1886 1.1938 1.1938 -0.0052 -0.44%
2026-06-30 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1938 1.1938 1.1899 1.1899 0.0039 0.33%
2026-06-29 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1899 1.1899 1.1852 1.1852 0.0047 0.40%
2026-06-26 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1852 1.1852 1.1947 1.1947 -0.0095 -0.80%
2026-06-25 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1947 1.1947 1.1902 1.1902 0.0045 0.38%
2026-06-24 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.1869 1.1869 0.0033 0.28%
2026-06-23 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1869 1.1869 1.1974 1.1974 -0.0105 -0.88%
2026-06-22 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1914 1.1914 0.0060 0.50%
2026-06-18 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1914 1.1914 1.1908 1.1908 0.0006 0.05%
2026-06-17 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1873 1.1873 0.0035 0.29%
标签云
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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