永赢鑫辰混合A基金净值查询(012681)

今天最新净值 1.1061 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4113亿
最近资产：4.47亿
基金公司：
基金经理：陆海燕袁旭

近一月永赢鑫辰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢鑫辰混合A(012681)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012681	永赢鑫辰混合A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-09-11	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1068	1.1068	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	012681	永赢鑫辰混合A	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012681	永赢鑫辰混合A	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2026-09-08	012681	永赢鑫辰混合A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-07	012681	永赢鑫辰混合A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2026-09-04	012681	永赢鑫辰混合A	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	012681	永赢鑫辰混合A	1.1053	1.1053	1.1043	1.1043	0.0010	0.09%
2026-09-02	012681	永赢鑫辰混合A	1.1043	1.1043	1.1056	1.1056	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	012681	永赢鑫辰混合A	1.1056	1.1056	1.1063	1.1063	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	012681	永赢鑫辰混合A	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%
2026-08-28	012681	永赢鑫辰混合A	1.1050	1.1050	1.1060	1.1060	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012681	永赢鑫辰混合A	1.1060	1.1060	1.1049	1.1049	0.0011	0.10%
2026-08-26	012681	永赢鑫辰混合A	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2026-08-25	012681	永赢鑫辰混合A	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2026-08-24	012681	永赢鑫辰混合A	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2026-08-21	012681	永赢鑫辰混合A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-08-20	012681	永赢鑫辰混合A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-08-19	012681	永赢鑫辰混合A	1.1044	1.1044	1.1066	1.1066	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	012681	永赢鑫辰混合A	1.1066	1.1066	1.1062	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-17	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1048	1.1048	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%