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永赢鑫辰混合A - 基金主页(代码:012681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1074 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4113亿
最近资产：4.47亿
基金公司：
基金经理：陆海燕袁旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.03%	0.22%	0.67%	4.13%	8.22%	12.20%	9.30%
同类排名	380/1272	176/1337	127/1341	305/1322	330/1238	895/1182	572/1136	-

永赢鑫辰混合A(012681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1080	0.05%
2026-09-17	1.1074	0.02%
2026-09-16	1.1072	0.10%
2026-09-15	1.1061	-0.01%
2026-09-14	1.1062	0.00%
2026-09-11	1.1062	-0.05%

永赢鑫辰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601808	中海油服	3.6300	0.62%	0.18%
601390	中国中铁	8.8000	0.55%	1.87%
600309	万华化学	0.7000	0.52%	0.16%
605020	永和股份	1.8400	0.48%	0.86%
600873	梅花生物	5.0800	0.47%	1.81%
601326	秦港股份	15.6000	0.45%	2.29%
601985	中国核电	5.2800	0.43%	1.11%
688009	中国通号	7.8600	0.40%	2.05%
600011	华能国际	4.6000	0.39%	2.45%
600388	龙净环保	3.4600	0.39%	7.18%

永赢鑫辰混合A(012681)基金档案

基金代码	012681	基金简称	永赢鑫辰混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陆海燕袁旭	基金托管人		基金公司
最近资产	4.47亿	最近份额	4.4113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%