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国联景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金净值查询(012668)

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今天最新净值 1.0314 -0.0015 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0278 0.0007 0.0692% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0314
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5760亿
  • 最近资产：1.57亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：钱文成 哈默 靳晓龙
近一年国联景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联景泓一年持有混合C(012668)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0314 1.0314 -0.0025 -0.24%
2026-09-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0329 1.0329 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0363 1.0363 -0.0034 -0.33%
2026-09-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0397 1.0397 -0.0034 -0.33%
2026-09-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2026-09-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0404 1.0404 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0340 1.0340 0.0064 0.62%
2026-09-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0316 1.0316 0.0036 0.35%
2026-08-31 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0292 1.0292 0.0024 0.23%
2026-08-28 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2026-08-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0272 1.0272 0.0017 0.17%
2026-08-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
2026-08-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0270 1.0270 0.0016 0.16%
2026-08-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2026-08-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0268 1.0268 0.0030 0.29%
2026-08-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0322 1.0322 -0.0054 -0.52%
2026-08-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0283 1.0283 0.0039 0.38%
2026-08-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2026-08-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0259 1.0259 0.0019 0.19%
2026-08-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0295 1.0295 -0.0036 -0.35%
2026-08-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0310 1.0310 -0.0015 -0.15%
2026-08-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0336 1.0336 -0.0026 -0.25%
2026-08-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0288 1.0288 0.0048 0.47%
2026-08-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2026-08-06 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0319 1.0319 -0.0032 -0.31%
2026-08-05 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0276 1.0276 0.0043 0.42%
2026-08-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2026-08-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2026-07-31 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2026-07-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0204 1.0204 0.0080 0.78%
2026-07-28 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0145 1.0145 0.0066 0.65%
2026-07-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0188 1.0188 -0.0043 -0.42%
2026-07-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0164 1.0164 0.0024 0.24%
2026-07-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0143 1.0143 0.0021 0.21%
2026-07-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2026-07-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0082 1.0082 0.0043 0.43%
2026-07-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0161 1.0161 -0.0079 -0.78%
2026-07-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2026-07-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0089 1.0089 0.0053 0.53%
2026-07-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2026-07-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0094 1.0094 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0071 1.0071 0.0023 0.23%
2026-07-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2026-07-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0116 1.0116 -0.0024 -0.24%
2026-07-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0166 1.0166 -0.0050 -0.49%
2026-07-06 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0133 1.0133 0.0033 0.33%
2026-07-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2026-07-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0084 1.0084 0.0024 0.24%
2026-07-01 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0060 1.0060 0.0024 0.24%
2026-06-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30%
2026-06-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0059 1.0059 0.0031 0.31%
2026-06-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0100 1.0100 -0.0041 -0.41%
2026-06-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0115 1.0115 -0.0015 -0.15%
2026-06-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0144 1.0144 -0.0029 -0.29%
2026-06-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0193 1.0193 -0.0049 -0.48%
2026-06-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0150 1.0150 0.0043 0.42%
2026-06-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0173 1.0173 -0.0023 -0.23%
2026-06-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2026-06-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0237 1.0237 -0.0021 -0.21%
2026-06-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0172 1.0172 0.0065 0.64%
2026-06-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0144 1.0144 0.0028 0.28%
2026-06-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0071 1.0071 0.0073 0.72%
2026-06-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0106 1.0106 -0.0035 -0.35%
2026-06-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0066 1.0066 0.0040 0.40%
2026-06-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0147 1.0147 -0.0081 -0.80%
2026-06-05 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0201 1.0201 -0.0054 -0.53%
2026-06-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0238 1.0238 -0.0037 -0.36%
2026-06-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0211 1.0211 0.0027 0.26%
2026-06-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0200 1.0200 0.0011 0.11%
2026-06-01 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0243 1.0243 -0.0035 -0.34%
2026-05-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2026-05-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-05-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2026-05-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0236 1.0236 -0.0039 -0.38%
2026-05-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2026-05-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0194 1.0194 0.0029 0.28%
2026-05-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0225 1.0225 -0.0031 -0.30%
2026-05-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0265 1.0265 -0.0040 -0.39%
2026-05-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0246 1.0246 0.0019 0.19%
2026-05-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0309 1.0309 -0.0058 -0.56%
2026-05-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2026-05-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-04-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0205 1.0205 0.0080 0.78%
2026-04-28 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0230 1.0230 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0264 1.0264 -0.0034 -0.33%
2026-04-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2026-04-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2026-04-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2026-04-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0252 1.0252 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0207 1.0207 0.0045 0.44%
2026-04-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0160 1.0160 0.0054 0.53%
2026-04-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0138 1.0138 0.0022 0.22%
2026-04-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0174 1.0174 -0.0034 -0.33%
2026-04-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0078 1.0078 0.0096 0.95%
2026-04-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0055 1.0055 0.0023 0.23%
2026-04-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0074 1.0074 -0.0019 -0.19%
2026-04-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2026-04-01 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0019 1.0019 0.0053 0.53%
2026-03-31 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0074 1.0074 -0.0055 -0.55%
2026-03-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2026-03-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0041 1.0041 0.0028 0.28%
2026-03-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0103 1.0103 -0.0062 -0.61%
2026-03-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0070 1.0070 0.0033 0.33%
2026-03-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0011 1.0011 0.0059 0.59%
2026-03-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0144 1.0144 -0.0133 -1.31%
2026-03-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0169 1.0169 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0266 1.0266 -0.0097 -0.94%
2026-03-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0312 1.0312 -0.0041 -0.40%
2026-03-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0283 1.0283 0.0029 0.28%
2026-03-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0340 1.0340 -0.0057 -0.55%
2026-03-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0361 1.0361 -0.0021 -0.20%
2026-03-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0330 1.0330 0.0032 0.31%
2026-03-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0365 1.0365 -0.0035 -0.34%
2026-03-06 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0322 1.0322 0.0043 0.42%
2026-03-05 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2026-03-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0317 1.0317 0.0015 0.15%
2026-03-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0411 1.0411 -0.0094 -0.90%
2026-03-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0386 1.0386 0.0025 0.24%
2026-02-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0293 1.0293 0.0093 0.90%
2026-02-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2026-02-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49%
2026-02-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0236 1.0236 -0.0006 -0.06%
2026-02-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0292 1.0292 -0.0056 -0.54%
2026-02-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0243 1.0243 0.0049 0.48%
2026-02-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0187 1.0187 0.0056 0.55%
2026-02-10 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2026-02-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22%
2026-02-06 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0142 1.0142 0.0031 0.31%
2026-02-05 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.23%
2026-02-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0053 1.0053 0.0069 0.69%
2026-02-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0121 1.0121 -0.0068 -0.67%
2026-01-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0185 1.0185 -0.0064 -0.63%
2026-01-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0209 1.0209 -0.0024 -0.24%
2026-01-28 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0180 1.0180 0.0029 0.28%
2026-01-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0189 1.0189 -0.0009 -0.09%
2026-01-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0168 1.0168 0.0021 0.21%
2026-01-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0133 1.0133 0.0035 0.35%
2026-01-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0091 1.0091 0.0044 0.44%
2026-01-20 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2026-01-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0062 1.0062 0.0023 0.23%
2026-01-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-01-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0046 1.0046 0.0013 0.13%
2026-01-14 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-01-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-01-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2026-01-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9994 0.9994 0.0032 0.32%
2026-01-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2026-01-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12%
2026-01-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9995 0.9995 0.9970 0.9970 0.0025 0.25%
2026-01-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50%
2025-12-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9929 0.9929 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-12-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9937 0.9937 -0.0011 -0.11%
2025-12-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2025-12-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-12-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2025-12-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9880 0.9880 0.0023 0.23%
2025-12-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9858 0.9858 0.0022 0.22%
2025-12-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2025-12-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9830 0.9830 0.0036 0.37%
2025-12-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9861 0.9861 -0.0031 -0.31%
2025-12-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9889 0.9889 -0.0028 -0.28%
2025-12-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9868 0.9868 0.0021 0.21%
2025-12-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2025-12-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-12-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9884 0.9884 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9866 0.9866 0.0018 0.18%
2025-12-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-12-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2025-12-01 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2025-11-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9877 0.9877 0.0014 0.14%
2025-11-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-11-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2025-11-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2025-11-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9831 0.9831 0.0021 0.21%
2025-11-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9887 0.9887 -0.0056 -0.57%
2025-11-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9904 0.9904 -0.0017 -0.17%
2025-11-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2025-11-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9946 0.9946 -0.0012 -0.12%
2025-11-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9973 0.9973 -0.0027 -0.27%
2025-11-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9943 0.9943 0.0030 0.30%
2025-11-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2025-11-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15%
2025-11-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9963 0.9963 -0.0038 -0.38%
2025-11-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2025-11-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9932 0.9932 0.0015 0.15%
2025-11-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9986 0.9986 -0.0054 -0.54%
2025-11-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2025-10-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9997 0.9997 0.9966 0.9966 0.0031 0.31%
2025-10-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9980 0.9980 -0.0014 -0.14%
2025-10-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9957 0.9957 0.0023 0.23%
2025-10-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-10-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9935 0.9935 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9959 0.9959 -0.0024 -0.24%
2025-10-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9938 0.9938 0.0021 0.21%
2025-10-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02%
2025-10-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9983 0.9983 -0.0047 -0.47%
2025-10-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-10-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9943 0.9943 0.0049 0.49%
2025-10-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9987 0.9987 -0.0044 -0.44%
2025-10-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2025-10-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-09-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2025-09-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
2025-09-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2025-09-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2025-09-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2025-09-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0079 1.0079 -0.0028 -0.28%
2025-09-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0045 1.0045 0.0034 0.34%
2025-09-16 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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