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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

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今天最新净值 1.0013 -0.0016 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1642亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 王志鹏 尚劲
近半年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2026-09-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0058 1.0058 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0083 1.0083 -0.0025 -0.25%
2026-09-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2026-09-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-09-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0059 1.0059 0.0023 0.23%
2026-09-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2026-08-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2026-08-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11%
2026-08-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2026-08-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0104 1.0104 -0.0024 -0.24%
2026-08-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11%
2026-08-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2026-08-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0150 1.0150 -0.0065 -0.64%
2026-08-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0119 1.0119 0.0040 0.40%
2026-08-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2026-08-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2026-08-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0124 1.0124 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2026-08-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0079 1.0079 0.0031 0.31%
2026-08-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30%
2026-08-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0013 1.0013 0.0042 0.42%
2026-08-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0027 1.0027 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 0.9980 0.9980 0.0047 0.47%
2026-07-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9980 0.9980 0.0003 0.03%
2026-07-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0051 1.0051 -0.0071 -0.71%
2026-07-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2026-07-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0048 1.0048 -0.0048 -0.48%
2026-07-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0074 1.0074 -0.0021 -0.21%
2026-07-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 0.9957 0.9957 0.0117 1.16%
2026-07-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9985 0.9985 -0.0028 -0.28%
2026-07-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0109 1.0109 -0.0124 -1.24%
2026-07-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0176 1.0176 -0.0067 -0.66%
2026-07-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0193 1.0193 -0.0017 -0.17%
2026-07-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0142 1.0142 0.0051 0.50%
2026-07-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0250 1.0250 -0.0108 -1.06%
2026-07-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0308 1.0308 -0.0058 -0.56%
2026-07-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0221 1.0221 0.0087 0.85%
2026-07-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0240 1.0240 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0291 1.0291 -0.0051 -0.50%
2026-07-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0274 1.0274 0.0020 0.19%
2026-07-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0384 1.0384 -0.0110 -1.07%
2026-07-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0420 1.0420 -0.0036 -0.35%
2026-06-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0366 1.0366 0.0054 0.52%
2026-06-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0329 1.0329 0.0037 0.36%
2026-06-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0409 1.0409 -0.0080 -0.77%
2026-06-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0358 1.0358 0.0051 0.49%
2026-06-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0309 1.0309 0.0049 0.48%
2026-06-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0392 1.0392 -0.0083 -0.80%
2026-06-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0356 1.0356 0.0036 0.35%
2026-06-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0297 1.0297 0.0059 0.57%
2026-06-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0266 1.0266 0.0031 0.30%
2026-06-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0249 1.0249 0.0017 0.17%
2026-06-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0136 1.0136 0.0113 1.11%
2026-06-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0098 1.0098 0.0038 0.38%
2026-06-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16%
2026-06-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0146 1.0146 -0.0064 -0.63%
2026-06-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0087 1.0087 0.0059 0.58%
2026-06-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0167 1.0167 -0.0080 -0.79%
2026-06-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0247 1.0247 -0.0080 -0.78%
2026-06-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0253 1.0253 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0244 1.0244 0.0009 0.09%
2026-06-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0213 1.0213 0.0031 0.30%
2026-06-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15%
2026-05-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0255 1.0255 -0.0027 -0.26%
2026-05-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19%
2026-05-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0251 1.0251 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0233 1.0233 0.0018 0.18%
2026-05-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0201 1.0201 0.0032 0.31%
2026-05-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0145 1.0145 0.0056 0.55%
2026-05-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0180 1.0180 -0.0035 -0.34%
2026-05-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12%
2026-05-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0162 1.0162 0.0006 0.06%
2026-05-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0223 1.0223 -0.0054 -0.53%
2026-05-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0256 1.0256 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0220 1.0220 0.0036 0.35%
2026-05-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0193 1.0193 0.0040 0.39%
2026-05-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2026-05-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0108 1.0108 0.0068 0.67%
2026-04-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0095 1.0095 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-04-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0103 1.0103 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0132 1.0132 -0.0029 -0.29%
2026-04-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0100 1.0100 0.0032 0.32%
2026-04-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2026-04-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0084 1.0084 0.0009 0.09%
2026-04-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0062 1.0062 0.0022 0.22%
2026-04-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0022 1.0022 0.0040 0.40%
2026-04-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 0.9984 0.9984 0.0043 0.43%
2026-04-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2026-04-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9946 0.9946 0.0033 0.33%
2026-04-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9962 0.9962 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9857 0.9857 0.0105 1.05%
2026-04-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9842 0.9842 0.0015 0.15%
2026-04-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9847 0.9847 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9888 0.9888 -0.0041 -0.41%
2026-04-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9831 0.9831 0.0057 0.58%
2026-03-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9834 0.9834 0.0016 0.16%
2026-03-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9823 0.9823 0.0011 0.11%
2026-03-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9873 0.9873 -0.0050 -0.51%
2026-03-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9815 0.9815 0.0058 0.59%
2026-03-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9745 0.9745 0.0070 0.72%
2026-03-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9867 0.9867 -0.0122 -1.25%
2026-03-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9924 0.9924 -0.0057 -0.57%
2026-03-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9995 0.9995 -0.0071 -0.71%
2026-03-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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