建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

今天最新净值 1.0058 -0.0025 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1642亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0058	1.0058	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0083	1.0083	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2026-09-04	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-09-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0059	1.0059	0.0023	0.23%
2026-09-02	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0091	1.0091	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0102	1.0102	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%

2026-08-28	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0113	1.0113	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2026-08-26	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2026-08-25	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2026-08-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0104	1.0104	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0093	1.0093	0.0011	0.11%
2026-08-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2026-08-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0150	1.0150	-0.0065	-0.64%
2026-08-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0159	1.0159	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0119	1.0119	0.0040	0.40%
2026-08-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-08-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0121	1.0121	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0106	1.0106	0.0015	0.15%
2026-08-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0124	1.0124	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0110	1.0110	0.0014	0.14%

2026-08-07	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0079	1.0079	0.0031	0.31%
2026-08-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0055	1.0055	0.0030	0.30%
2026-08-04	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0013	1.0013	0.0042	0.42%
2026-08-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0027	1.0027	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	0.9980	0.9980	0.0047	0.47%
2026-07-30	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9980	0.9980	0.0003	0.03%
2026-07-28	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0051	1.0051	-0.0071	-0.71%
2026-07-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0000	1.0000	0.0051	0.51%
2026-07-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0048	1.0048	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0074	1.0074	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	0.9957	0.9957	0.0117	1.16%
2026-07-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9985	0.9985	-0.0028	-0.28%
2026-07-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0109	1.0109	-0.0124	-1.24%
2026-07-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0176	1.0176	-0.0067	-0.66%
2026-07-15	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0193	1.0193	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0142	1.0142	0.0051	0.50%
2026-07-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0250	1.0250	-0.0108	-1.06%
2026-07-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0308	1.0308	-0.0058	-0.56%
2026-07-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0221	1.0221	0.0087	0.85%
2026-07-08	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0240	1.0240	-0.0019	-0.19%
2026-07-07	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0291	1.0291	-0.0051	-0.50%
2026-07-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0274	1.0274	0.0020	0.19%
2026-07-02	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0384	1.0384	-0.0110	-1.07%
2026-07-01	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0420	1.0420	-0.0036	-0.35%
2026-06-30	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0366	1.0366	0.0054	0.52%
2026-06-29	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0329	1.0329	0.0037	0.36%
2026-06-26	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0409	1.0409	-0.0080	-0.77%
2026-06-25	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0358	1.0358	0.0051	0.49%
2026-06-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0309	1.0309	0.0049	0.48%
2026-06-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0392	1.0392	-0.0083	-0.80%
2026-06-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0356	1.0356	0.0036	0.35%
2026-06-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0297	1.0297	0.0059	0.57%
2026-06-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0266	1.0266	0.0031	0.30%
2026-06-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0249	1.0249	0.0017	0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%