建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)

今天最新净值 1.1881 0.0080 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4240 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8237亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近半年建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-16.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1835	1.1835	1.1881	1.1881	-0.0046	-0.39%
2026-09-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	1.1881	1.1801	1.1801	0.0080	0.68%
2026-09-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1801	1.1801	1.1878	1.1878	-0.0077	-0.65%
2026-09-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1878	1.1878	1.1894	1.1894	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1894	1.1894	1.1924	1.1924	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1924	1.1924	1.2161	1.2161	-0.0237	-1.99%
2026-09-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2161	1.2161	1.2259	1.2259	-0.0098	-0.80%
2026-09-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2259	1.2259	1.2448	1.2448	-0.0189	-1.54%
2026-09-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2559	1.2559	-0.0111	-0.89%
2026-09-04	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2559	1.2559	1.2300	1.2300	0.0259	2.11%

2026-09-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2431	1.2431	-0.0131	-1.07%
2026-09-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2431	1.2431	1.2515	1.2515	-0.0084	-0.67%
2026-09-01	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2515	1.2515	1.2698	1.2698	-0.0183	-1.44%
2026-08-31	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2698	1.2698	1.2660	1.2660	0.0038	0.30%
2026-08-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2705	1.2705	-0.0045	-0.35%
2026-08-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2705	1.2705	1.2719	1.2719	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2719	1.2719	1.2632	1.2632	0.0087	0.69%
2026-08-25	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2632	1.2632	1.2638	1.2638	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2638	1.2638	1.3074	1.3074	-0.0436	-3.45%
2026-08-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3074	1.3074	1.2921	1.2921	0.0153	1.18%
2026-08-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2921	1.2921	1.2886	1.2886	0.0035	0.27%
2026-08-19	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2886	1.2886	1.3033	1.3033	-0.0147	-1.13%
2026-08-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3033	1.3033	1.3129	1.3129	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3129	1.3129	1.2937	1.2937	0.0192	1.48%
2026-08-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2937	1.2937	1.3161	1.3161	-0.0224	-1.73%

2026-08-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3161	1.3161	1.3119	1.3119	0.0042	0.32%
2026-08-12	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3246	1.3246	-0.0127	-0.96%
2026-08-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3246	1.3246	1.3494	1.3494	-0.0248	-1.87%
2026-08-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3494	1.3494	1.3339	1.3339	0.0155	1.16%
2026-08-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3339	1.3339	1.3242	1.3242	0.0097	0.73%
2026-08-06	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3242	1.3242	1.3535	1.3535	-0.0293	-2.21%
2026-08-05	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3535	1.3535	1.3412	1.3412	0.0123	0.92%
2026-08-04	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3383	1.3383	0.0029	0.22%
2026-08-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3254	1.3254	0.0129	0.97%
2026-07-31	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3254	1.3254	1.3190	1.3190	0.0064	0.49%
2026-07-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3190	1.3190	1.3350	1.3350	-0.0160	-1.20%
2026-07-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3350	1.3350	1.3008	1.3008	0.0342	2.63%
2026-07-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3008	1.3008	1.2929	1.2929	0.0079	0.61%
2026-07-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2929	1.2929	1.2747	1.2747	0.0182	1.43%
2026-07-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2747	1.2747	1.2924	1.2924	-0.0177	-1.37%
2026-07-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2924	1.2924	1.2849	1.2849	0.0075	0.58%
2026-07-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2849	1.2849	1.3230	1.3230	-0.0381	-2.97%
2026-07-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3230	1.3230	1.3073	1.3073	0.0157	1.20%
2026-07-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3073	1.3073	1.2734	1.2734	0.0339	2.66%
2026-07-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2734	1.2734	1.3284	1.3284	-0.0550	-4.14%
2026-07-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3284	1.3284	1.3041	1.3041	0.0243	1.86%
2026-07-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3041	1.3041	1.2898	1.2898	0.0143	1.11%
2026-07-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2898	1.2898	1.2882	1.2882	0.0016	0.12%
2026-07-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2882	1.2882	1.3011	1.3011	-0.0129	-0.99%
2026-07-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3011	1.3011	1.3042	1.3042	-0.0031	-0.24%
2026-07-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3042	1.3042	1.3041	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3041	1.3041	1.2451	1.2451	0.0590	4.74%
2026-07-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2451	1.2451	1.2541	1.2541	-0.0090	-0.72%
2026-07-06	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2541	1.2541	1.2428	1.2428	0.0113	0.91%
2026-07-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2318	1.2318	0.0110	0.89%
2026-07-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2318	1.2318	1.2371	1.2371	-0.0053	-0.43%
2026-06-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2371	1.2371	1.2171	1.2171	0.0200	1.62%
2026-06-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2171	1.2171	1.1803	1.1803	0.0368	3.12%
2026-06-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1803	1.1803	1.2215	1.2215	-0.0412	-3.37%
2026-06-25	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2215	1.2215	1.2404	1.2404	-0.0189	-1.55%
2026-06-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2191	1.2191	0.0213	1.75%
2026-06-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2191	1.2191	1.2594	1.2594	-0.0403	-3.20%
2026-06-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2594	1.2594	1.2740	1.2740	-0.0146	-1.15%
2026-06-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2740	1.2740	1.2904	1.2904	-0.0164	-1.27%
2026-06-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2904	1.2904	1.2877	1.2877	0.0027	0.21%
2026-06-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2877	1.2877	1.3154	1.3154	-0.0277	-2.15%
2026-06-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3154	1.3154	1.3001	1.3001	0.0153	1.18%
2026-06-12	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3001	1.3001	1.2878	1.2878	0.0123	0.96%
2026-06-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2878	1.2878	1.3049	1.3049	-0.0171	-1.33%
2026-06-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3049	1.3049	1.3166	1.3166	-0.0117	-0.89%
2026-06-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3166	1.3166	1.3141	1.3141	0.0025	0.19%
2026-06-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3141	1.3141	1.3494	1.3494	-0.0353	-2.62%
2026-06-05	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3494	1.3494	1.3731	1.3731	-0.0237	-1.73%
2026-06-04	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3731	1.3731	1.3928	1.3928	-0.0197	-1.41%
2026-06-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3928	1.3928	1.4299	1.4299	-0.0371	-2.66%
2026-06-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4299	1.4299	1.3676	1.3676	0.0623	4.56%
2026-06-01	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3676	1.3676	1.3493	1.3493	0.0183	1.36%
2026-05-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3493	1.3493	1.3518	1.3518	-0.0025	-0.18%
2026-05-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3518	1.3518	1.3575	1.3575	-0.0057	-0.42%
2026-05-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3575	1.3575	1.3680	1.3680	-0.0105	-0.77%
2026-05-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3680	1.3680	1.3495	1.3495	0.0185	1.35%
2026-05-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3495	1.3495	1.3232	1.3232	0.0263	1.95%
2026-05-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3232	1.3232	1.3515	1.3515	-0.0283	-2.09%
2026-05-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3515	1.3515	1.3474	1.3474	0.0041	0.30%
2026-05-19	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3474	1.3474	1.3455	1.3455	0.0019	0.14%
2026-05-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3455	1.3455	1.3700	1.3700	-0.0245	-1.82%
2026-05-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3700	1.3700	1.4054	1.4054	-0.0354	-2.58%
2026-05-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4054	1.4054	1.4108	1.4108	-0.0054	-0.38%
2026-05-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4108	1.4108	1.4046	1.4046	0.0062	0.44%
2026-05-12	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4046	1.4046	1.4152	1.4152	-0.0106	-0.75%
2026-05-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4152	1.4152	1.4143	1.4143	0.0009	0.06%
2026-05-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4143	1.4143	1.4183	1.4183	-0.0040	-0.28%
2026-04-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3555	1.3555	1.3655	1.3655	-0.0100	-0.73%
2026-04-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3431	1.3431	0.0224	1.67%
2026-04-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3431	1.3431	1.3732	1.3732	-0.0301	-2.24%
2026-04-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3732	1.3732	1.3654	1.3654	0.0078	0.57%
2026-04-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3654	1.3654	1.3555	1.3555	0.0099	0.73%
2026-04-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3555	1.3555	1.3814	1.3814	-0.0259	-1.87%
2026-04-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3814	1.3814	1.4064	1.4064	-0.0250	-1.81%
2026-04-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4064	1.4064	1.4088	1.4088	-0.0024	-0.17%
2026-04-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4088	1.4088	1.4033	1.4033	0.0055	0.39%
2026-04-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4033	1.4033	1.4154	1.4154	-0.0121	-0.85%
2026-04-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4154	1.4154	1.3663	1.3663	0.0491	3.59%
2026-04-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3663	1.3663	1.3510	1.3510	0.0153	1.13%
2026-04-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3510	1.3510	1.3441	1.3441	0.0069	0.51%
2026-04-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3441	1.3441	1.3544	1.3544	-0.0103	-0.76%
2026-04-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3544	1.3544	1.3443	1.3443	0.0101	0.75%
2026-04-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3443	1.3443	1.3714	1.3714	-0.0271	-2.02%
2026-04-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3714	1.3714	1.3078	1.3078	0.0636	4.64%
2026-04-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3078	1.3078	1.3313	1.3313	-0.0235	-1.80%
2026-04-01	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3313	1.3313	1.3062	1.3062	0.0251	1.92%
2026-03-31	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3062	1.3062	1.3184	1.3184	-0.0122	-0.93%
2026-03-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3184	1.3184	1.3413	1.3413	-0.0229	-1.74%
2026-03-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3413	1.3413	1.3369	1.3369	0.0044	0.33%
2026-03-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3369	1.3369	1.3761	1.3761	-0.0392	-2.93%
2026-03-25	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3761	1.3761	1.3504	1.3504	0.0257	1.90%
2026-03-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3504	1.3504	1.3205	1.3205	0.0299	2.26%
2026-03-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3205	1.3205	1.3601	1.3601	-0.0396	-2.91%
2026-03-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3601	1.3601	1.3942	1.3942	-0.0341	-2.51%
2026-03-19	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3942	1.3942	1.4225	1.4225	-0.0283	-1.99%
2026-03-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.4225	1.4225	1.4248	1.4248	-0.0023	-0.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%