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嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询(012544)

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今天最新净值 0.6244 -0.0002 -0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6244
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0011亿
  • 最近资产：3.21亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直 尚可
近半年嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金累计收益率-19.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 0.6246 0.6244 0.6244 0.0002 0.03%
2026-09-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6244 0.6244 0.6246 0.6246 -0.0002 -0.03%
2026-09-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 0.6246 0.6332 0.6332 -0.0086 -1.38%
2026-09-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6332 0.6332 0.6267 0.6267 0.0065 1.04%
2026-09-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6267 0.6267 0.6389 0.6389 -0.0122 -1.95%
2026-09-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6389 0.6389 0.6479 0.6479 -0.0090 -1.39%
2026-09-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6479 0.6479 0.6480 0.6480 -0.0001 -0.02%
2026-09-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6480 0.6480 0.6529 0.6529 -0.0049 -0.75%
2026-09-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6529 0.6529 0.6519 0.6519 0.0010 0.15%
2026-09-04 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6519 0.6519 0.6613 0.6613 -0.0094 -1.42%
2026-09-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6613 0.6613 0.6548 0.6548 0.0065 0.99%
2026-09-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6548 0.6548 0.6699 0.6699 -0.0151 -2.31%
2026-09-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6699 0.6699 0.6789 0.6789 -0.0090 -1.33%
2026-08-31 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6789 0.6789 0.6858 0.6858 -0.0069 -1.01%
2026-08-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6858 0.6858 0.6859 0.6859 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6859 0.6859 0.6831 0.6831 0.0028 0.41%
2026-08-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6831 0.6831 0.6768 0.6768 0.0063 0.93%
2026-08-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6768 0.6768 0.6852 0.6852 -0.0084 -1.24%
2026-08-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6852 0.6852 0.6902 0.6902 -0.0050 -0.72%
2026-08-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6902 0.6902 0.6802 0.6802 0.0100 1.47%
2026-08-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6802 0.6802 0.6837 0.6837 -0.0035 -0.51%
2026-08-19 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 0.6837 0.7067 0.7067 -0.0230 -3.25%
2026-08-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7067 0.7067 0.7133 0.7133 -0.0066 -0.93%
2026-08-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7133 0.7133 0.7014 0.7014 0.0119 1.70%
2026-08-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7014 0.7014 0.6983 0.6983 0.0031 0.44%
2026-08-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6983 0.6983 0.7043 0.7043 -0.0060 -0.85%
2026-08-12 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7043 0.7043 0.7008 0.7008 0.0035 0.50%
2026-08-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7008 0.7008 0.7051 0.7051 -0.0043 -0.61%
2026-08-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7051 0.7051 0.6974 0.6974 0.0077 1.10%
2026-08-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 0.6974 0.6880 0.6880 0.0094 1.37%
2026-08-06 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6880 0.6880 0.6974 0.6974 -0.0094 -1.37%
2026-08-05 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 0.6974 0.6837 0.6837 0.0137 2.00%
2026-08-04 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 0.6837 0.6782 0.6782 0.0055 0.81%
2026-08-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6782 0.6782 0.6788 0.6788 -0.0006 -0.09%
2026-07-31 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6788 0.6788 0.6734 0.6734 0.0054 0.80%
2026-07-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6734 0.6734 0.6741 0.6741 -0.0007 -0.10%
2026-07-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6741 0.6741 0.6630 0.6630 0.0111 1.67%
2026-07-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6630 0.6630 0.6756 0.6756 -0.0126 -1.87%
2026-07-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 0.6756 0.6579 0.6579 0.0177 2.69%
2026-07-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6579 0.6579 0.6772 0.6772 -0.0193 -2.85%
2026-07-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6772 0.6772 0.6555 0.6555 0.0217 3.31%
2026-07-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6555 0.6555 0.6666 0.6666 -0.0111 -1.67%
2026-07-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6666 0.6666 0.6415 0.6415 0.0251 3.91%
2026-07-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6415 0.6415 0.6543 0.6543 -0.0128 -1.96%
2026-07-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6543 0.6543 0.6747 0.6747 -0.0204 -3.02%
2026-07-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6747 0.6747 0.6832 0.6832 -0.0085 -1.24%
2026-07-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6832 0.6832 0.6874 0.6874 -0.0042 -0.61%
2026-07-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6874 0.6874 0.6756 0.6756 0.0118 1.75%
2026-07-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 0.6756 0.7032 0.7032 -0.0276 -3.92%
2026-07-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7032 0.7032 0.7188 0.7188 -0.0156 -2.17%
2026-07-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7188 0.7188 0.7211 0.7211 -0.0023 -0.32%
2026-07-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7211 0.7211 0.7588 0.7588 -0.0377 -5.23%
2026-07-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7588 0.7588 0.7663 0.7663 -0.0075 -0.98%
2026-07-06 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7663 0.7663 0.7842 0.7842 -0.0179 -2.34%
2026-07-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7842 0.7842 0.7743 0.7743 0.0099 1.28%
2026-07-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7743 0.7743 0.7799 0.7799 -0.0056 -0.72%
2026-07-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7799 0.7799 0.7725 0.7725 0.0074 0.96%
2026-06-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7725 0.7725 0.7515 0.7515 0.0210 2.79%
2026-06-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7515 0.7515 0.7426 0.7426 0.0089 1.20%
2026-06-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7426 0.7426 0.7894 0.7894 -0.0468 -6.30%
2026-06-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7894 0.7894 0.7982 0.7982 -0.0088 -1.11%
2026-06-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7982 0.7982 0.7866 0.7866 0.0116 1.47%
2026-06-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7866 0.7866 0.8212 0.8212 -0.0346 -4.40%
2026-06-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8212 0.8212 0.8032 0.8032 0.0180 2.24%
2026-06-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8032 0.8032 0.8095 0.8095 -0.0063 -0.78%
2026-06-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8095 0.8095 0.8136 0.8136 -0.0041 -0.50%
2026-06-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8136 0.8136 0.7972 0.7972 0.0164 2.06%
2026-06-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7972 0.7972 0.7802 0.7802 0.0170 2.18%
2026-06-12 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7802 0.7802 0.7660 0.7660 0.0142 1.85%
2026-06-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7660 0.7660 0.7625 0.7625 0.0035 0.46%
2026-06-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7625 0.7625 0.7808 0.7808 -0.0183 -2.34%
2026-06-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7808 0.7808 0.7599 0.7599 0.0209 2.75%
2026-06-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7599 0.7599 0.7811 0.7811 -0.0212 -2.71%
2026-06-05 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7811 0.7811 0.7871 0.7871 -0.0060 -0.76%
2026-06-04 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7871 0.7871 0.8007 0.8007 -0.0136 -1.73%
2026-06-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8007 0.8007 0.8100 0.8100 -0.0093 -1.15%
2026-06-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50%
2026-06-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8060 0.8060 0.8120 0.8120 -0.0060 -0.74%
2026-05-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8120 0.8120 0.8309 0.8309 -0.0189 -2.27%
2026-05-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8309 0.8309 0.8340 0.8340 -0.0031 -0.37%
2026-05-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8340 0.8340 0.8417 0.8417 -0.0077 -0.91%
2026-05-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8417 0.8417 0.8411 0.8411 0.0006 0.07%
2026-05-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8411 0.8411 0.8555 0.8555 -0.0144 -1.71%
2026-05-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8555 0.8555 0.8428 0.8428 0.0127 1.51%
2026-05-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8428 0.8428 0.8544 0.8544 -0.0116 -1.36%
2026-05-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8544 0.8544 0.8432 0.8432 0.0112 1.33%
2026-05-19 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8432 0.8432 0.8464 0.8464 -0.0032 -0.38%
2026-05-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8464 0.8464 0.8461 0.8461 0.0003 0.04%
2026-05-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8461 0.8461 0.8474 0.8474 -0.0013 -0.15%
2026-05-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8474 0.8474 0.8737 0.8737 -0.0263 -3.10%
2026-05-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8737 0.8737 0.8730 0.8730 0.0007 0.08%
2026-05-12 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8730 0.8730 0.8878 0.8878 -0.0148 -1.70%
2026-05-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8878 0.8878 0.8849 0.8849 0.0029 0.33%
2026-05-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8849 0.8849 0.9033 0.9033 -0.0184 -2.08%
2026-04-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8839 0.8839 0.8861 0.8861 -0.0022 -0.25%
2026-04-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8861 0.8861 0.8453 0.8453 0.0408 4.83%
2026-04-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8453 0.8453 0.8621 0.8621 -0.0168 -1.95%
2026-04-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8621 0.8621 0.8544 0.8544 0.0077 0.90%
2026-04-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8544 0.8544 0.8335 0.8335 0.0209 2.51%
2026-04-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8335 0.8335 0.8500 0.8500 -0.0165 -1.94%
2026-04-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8500 0.8500 0.8488 0.8488 0.0012 0.14%
2026-04-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8488 0.8488 0.8355 0.8355 0.0133 1.59%
2026-04-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8355 0.8355 0.8399 0.8399 -0.0044 -0.52%
2026-04-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8399 0.8399 0.8403 0.8403 -0.0004 -0.05%
2026-04-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8403 0.8403 0.8166 0.8166 0.0237 2.90%
2026-04-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8166 0.8166 0.8320 0.8320 -0.0154 -1.89%
2026-04-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8320 0.8320 0.8136 0.8136 0.0184 2.26%
2026-04-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8136 0.8136 0.8007 0.8007 0.0129 1.61%
2026-04-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8007 0.8007 0.7731 0.7731 0.0276 3.57%
2026-04-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7731 0.7731 0.7768 0.7768 -0.0037 -0.48%
2026-04-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7768 0.7768 0.7495 0.7495 0.0273 3.64%
2026-04-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7495 0.7495 0.7482 0.7482 0.0013 0.17%
2026-04-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7482 0.7482 0.7634 0.7634 -0.0152 -2.03%
2026-04-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7634 0.7634 0.7730 0.7730 -0.0096 -1.24%
2026-04-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7730 0.7730 0.7694 0.7694 0.0036 0.47%
2026-03-31 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7694 0.7694 0.7902 0.7902 -0.0208 -2.63%
2026-03-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7902 0.7902 0.7923 0.7923 -0.0021 -0.27%
2026-03-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7923 0.7923 0.7702 0.7702 0.0221 2.87%
2026-03-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7702 0.7702 0.7663 0.7663 0.0039 0.51%
2026-03-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7663 0.7663 0.7538 0.7538 0.0125 1.66%
2026-03-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7538 0.7538 0.7491 0.7491 0.0047 0.63%
2026-03-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7491 0.7491 0.7600 0.7600 -0.0109 -1.43%
2026-03-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7600 0.7600 0.7493 0.7493 0.0107 1.43%
2026-03-19 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7493 0.7493 0.7709 0.7709 -0.0216 -2.80%
2026-03-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7709 0.7709 0.7782 0.7782 -0.0073 -0.94%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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