东方兴润债券C基金净值查询(012540)

今天最新净值 1.0428 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0007 0.0643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1773亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

近半年东方兴润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方兴润债券C(012540)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012540	东方兴润债券C	1.0431	1.1053	1.0428	1.1050	0.0003	0.03%
2026-09-16	012540	东方兴润债券C	1.0428	1.1050	1.0422	1.1044	0.0006	0.06%
2026-09-15	012540	东方兴润债券C	1.0422	1.1044	1.0422	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-14	012540	东方兴润债券C	1.0422	1.1044	1.0417	1.1039	0.0005	0.05%
2026-09-11	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0417	1.1039	0.0000	0.00%
2026-09-10	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0423	1.1045	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	012540	东方兴润债券C	1.0423	1.1045	1.0426	1.1048	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012540	东方兴润债券C	1.0426	1.1048	1.0427	1.1049	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012540	东方兴润债券C	1.0427	1.1049	1.0420	1.1042	0.0007	0.07%
2026-09-04	012540	东方兴润债券C	1.0420	1.1042	1.0424	1.1046	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	012540	东方兴润债券C	1.0424	1.1046	1.0427	1.1049	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	012540	东方兴润债券C	1.0427	1.1049	1.0435	1.1057	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	012540	东方兴润债券C	1.0435	1.1057	1.0437	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	012540	东方兴润债券C	1.0437	1.1059	1.0431	1.1053	0.0006	0.06%
2026-08-28	012540	东方兴润债券C	1.0431	1.1053	1.0434	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012540	东方兴润债券C	1.0434	1.1056	1.0429	1.1051	0.0005	0.05%
2026-08-26	012540	东方兴润债券C	1.0429	1.1051	1.0428	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-25	012540	东方兴润债券C	1.0428	1.1050	1.0421	1.1043	0.0007	0.07%
2026-08-24	012540	东方兴润债券C	1.0421	1.1043	1.0424	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	012540	东方兴润债券C	1.0424	1.1046	1.0424	1.1046	0.0000	0.00%
2026-08-20	012540	东方兴润债券C	1.0424	1.1046	1.0425	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012540	东方兴润债券C	1.0425	1.1047	1.0436	1.1058	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	012540	东方兴润债券C	1.0436	1.1058	1.0435	1.1057	0.0001	0.01%
2026-08-17	012540	东方兴润债券C	1.0435	1.1057	1.0424	1.1046	0.0011	0.11%
2026-08-14	012540	东方兴润债券C	1.0424	1.1046	1.0424	1.1046	0.0000	0.00%

2026-08-13	012540	东方兴润债券C	1.0424	1.1046	1.0431	1.1053	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	012540	东方兴润债券C	1.0431	1.1053	1.0434	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	012540	东方兴润债券C	1.0434	1.1056	1.0439	1.1061	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	012540	东方兴润债券C	1.0439	1.1061	1.0437	1.1059	0.0002	0.02%
2026-08-07	012540	东方兴润债券C	1.0437	1.1059	1.0431	1.1053	0.0006	0.06%
2026-08-06	012540	东方兴润债券C	1.0431	1.1053	1.0432	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012540	东方兴润债券C	1.0432	1.1054	1.0423	1.1045	0.0009	0.09%
2026-08-04	012540	东方兴润债券C	1.0423	1.1045	1.0415	1.1037	0.0008	0.08%
2026-08-03	012540	东方兴润债券C	1.0415	1.1037	1.0421	1.1043	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	012540	东方兴润债券C	1.0421	1.1043	1.0412	1.1034	0.0009	0.09%
2026-07-30	012540	东方兴润债券C	1.0412	1.1034	1.0412	1.1034	0.0000	0.00%
2026-07-29	012540	东方兴润债券C	1.0412	1.1034	1.0406	1.1028	0.0006	0.06%
2026-07-28	012540	东方兴润债券C	1.0406	1.1028	1.0416	1.1038	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	012540	东方兴润债券C	1.0416	1.1038	1.0403	1.1025	0.0013	0.12%
2026-07-24	012540	东方兴润债券C	1.0403	1.1025	1.0406	1.1028	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	012540	东方兴润债券C	1.0406	1.1028	1.0405	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-22	012540	东方兴润债券C	1.0405	1.1027	1.0405	1.1027	0.0000	0.00%
2026-07-21	012540	东方兴润债券C	1.0405	1.1027	1.0395	1.1017	0.0010	0.10%
2026-07-20	012540	东方兴润债券C	1.0395	1.1017	1.0395	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-17	012540	东方兴润债券C	1.0395	1.1017	1.0401	1.1023	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	012540	东方兴润债券C	1.0401	1.1023	1.0405	1.1027	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	012540	东方兴润债券C	1.0405	1.1027	1.0407	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	012540	东方兴润债券C	1.0407	1.1029	1.0399	1.1021	0.0008	0.08%
2026-07-13	012540	东方兴润债券C	1.0399	1.1021	1.0409	1.1031	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	012540	东方兴润债券C	1.0409	1.1031	1.0419	1.1041	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	012540	东方兴润债券C	1.0419	1.1041	1.0413	1.1035	0.0006	0.06%
2026-07-08	012540	东方兴润债券C	1.0413	1.1035	1.0415	1.1037	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012540	东方兴润债券C	1.0415	1.1037	1.0421	1.1043	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	012540	东方兴润债券C	1.0421	1.1043	1.0417	1.1039	0.0004	0.04%
2026-07-03	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0417	1.1039	0.0000	0.00%
2026-07-02	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0418	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	012540	东方兴润债券C	1.0418	1.1040	1.0418	1.1040	0.0000	0.00%
2026-06-30	012540	东方兴润债券C	1.0418	1.1040	1.0408	1.1030	0.0010	0.10%
2026-06-29	012540	东方兴润债券C	1.0408	1.1030	1.0399	1.1021	0.0009	0.09%
2026-06-26	012540	东方兴润债券C	1.0399	1.1021	1.0401	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	012540	东方兴润债券C	1.0401	1.1023	1.0403	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	012540	东方兴润债券C	1.0403	1.1025	1.0399	1.1021	0.0004	0.04%
2026-06-23	012540	东方兴润债券C	1.0399	1.1021	1.0406	1.1028	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	012540	东方兴润债券C	1.0406	1.1028	1.0409	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	012540	东方兴润债券C	1.0409	1.1031	1.0416	1.1038	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	012540	东方兴润债券C	1.0416	1.1038	1.0415	1.1037	0.0001	0.01%
2026-06-16	012540	东方兴润债券C	1.0415	1.1037	1.0405	1.1027	0.0010	0.10%
2026-06-15	012540	东方兴润债券C	1.0405	1.1027	1.0392	1.1014	0.0013	0.13%
2026-06-12	012540	东方兴润债券C	1.0392	1.1014	1.0386	1.1008	0.0006	0.06%
2026-06-11	012540	东方兴润债券C	1.0386	1.1008	1.0388	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	012540	东方兴润债券C	1.0388	1.1010	1.0397	1.1019	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	012540	东方兴润债券C	1.0397	1.1019	1.0388	1.1010	0.0009	0.09%
2026-06-08	012540	东方兴润债券C	1.0388	1.1010	1.0394	1.1016	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	012540	东方兴润债券C	1.0394	1.1016	1.0395	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	012540	东方兴润债券C	1.0395	1.1017	1.0398	1.1020	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	012540	东方兴润债券C	1.0398	1.1020	1.0398	1.1020	0.0000	0.00%
2026-06-02	012540	东方兴润债券C	1.0398	1.1020	1.0396	1.1018	0.0002	0.02%
2026-06-01	012540	东方兴润债券C	1.0396	1.1018	1.0393	1.1015	0.0003	0.03%
2026-05-29	012540	东方兴润债券C	1.0393	1.1015	1.0404	1.1026	-0.0011	-0.11%
2026-05-28	012540	东方兴润债券C	1.0404	1.1026	1.0399	1.1021	0.0005	0.05%
2026-05-27	012540	东方兴润债券C	1.0399	1.1021	1.0403	1.1025	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	012540	东方兴润债券C	1.0403	1.1025	1.0406	1.1028	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	012540	东方兴润债券C	1.0406	1.1028	1.0406	1.1028	0.0000	0.00%
2026-05-22	012540	东方兴润债券C	1.0406	1.1028	1.0402	1.1024	0.0004	0.04%
2026-05-21	012540	东方兴润债券C	1.0402	1.1024	1.0412	1.1034	-0.0010	-0.10%
2026-05-20	012540	东方兴润债券C	1.0412	1.1034	1.0414	1.1036	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	012540	东方兴润债券C	1.0414	1.1036	1.0403	1.1025	0.0011	0.11%
2026-05-18	012540	东方兴润债券C	1.0403	1.1025	1.0402	1.1024	0.0001	0.01%
2026-05-15	012540	东方兴润债券C	1.0402	1.1024	1.0404	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	012540	东方兴润债券C	1.0404	1.1026	1.0412	1.1034	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	012540	东方兴润债券C	1.0412	1.1034	1.0410	1.1032	0.0002	0.02%
2026-05-12	012540	东方兴润债券C	1.0410	1.1032	1.0420	1.1042	-0.0010	-0.10%
2026-05-11	012540	东方兴润债券C	1.0420	1.1042	1.0414	1.1036	0.0006	0.06%
2026-05-08	012540	东方兴润债券C	1.0414	1.1036	1.0412	1.1034	0.0002	0.02%
2026-04-30	012540	东方兴润债券C	1.0399	1.1021	1.0400	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012540	东方兴润债券C	1.0400	1.1022	1.0394	1.1016	0.0006	0.06%
2026-04-28	012540	东方兴润债券C	1.0394	1.1016	1.0397	1.1019	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	012540	东方兴润债券C	1.0397	1.1019	1.0395	1.1017	0.0002	0.02%
2026-04-24	012540	东方兴润债券C	1.0395	1.1017	1.0395	1.1017	0.0000	0.00%
2026-04-23	012540	东方兴润债券C	1.0395	1.1017	1.0397	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	012540	东方兴润债券C	1.0397	1.1019	1.0392	1.1014	0.0005	0.05%
2026-04-21	012540	东方兴润债券C	1.0392	1.1014	1.0393	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	012540	东方兴润债券C	1.0393	1.1015	1.0391	1.1013	0.0002	0.02%
2026-04-17	012540	东方兴润债券C	1.0391	1.1013	1.0390	1.1012	0.0001	0.01%
2026-04-16	012540	东方兴润债券C	1.0390	1.1012	1.0372	1.0994	0.0018	0.17%
2026-04-15	012540	东方兴润债券C	1.0372	1.0994	1.0369	1.0991	0.0003	0.03%
2026-04-14	012540	东方兴润债券C	1.0369	1.0991	1.0361	1.0983	0.0008	0.08%
2026-04-13	012540	东方兴润债券C	1.0361	1.0983	1.0366	1.0988	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	012540	东方兴润债券C	1.0366	1.0988	1.0369	1.0991	-0.0003	-0.03%
2026-04-09	012540	东方兴润债券C	1.0369	1.0991	1.0370	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012540	东方兴润债券C	1.0370	1.0992	1.0348	1.0970	0.0022	0.21%
2026-04-07	012540	东方兴润债券C	1.0348	1.0970	1.0341	1.0963	0.0007	0.07%
2026-04-03	012540	东方兴润债券C	1.0341	1.0963	1.0338	1.0960	0.0003	0.03%
2026-04-02	012540	东方兴润债券C	1.0338	1.0960	1.0346	1.0968	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	012540	东方兴润债券C	1.0346	1.0968	1.0328	1.0950	0.0018	0.17%
2026-03-31	012540	东方兴润债券C	1.0328	1.0950	1.0336	1.0958	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	012540	东方兴润债券C	1.0336	1.0958	1.0342	1.0964	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	012540	东方兴润债券C	1.0342	1.0964	1.0335	1.0957	0.0007	0.07%
2026-03-26	012540	东方兴润债券C	1.0335	1.0957	1.0347	1.0969	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	012540	东方兴润债券C	1.0347	1.0969	1.0337	1.0959	0.0010	0.10%
2026-03-24	012540	东方兴润债券C	1.0337	1.0959	1.0317	1.0939	0.0020	0.19%
2026-03-23	012540	东方兴润债券C	1.0317	1.0939	1.0325	1.0947	-0.0008	-0.08%
2026-03-20	012540	东方兴润债券C	1.0325	1.0947	1.0331	1.0953	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	012540	东方兴润债券C	1.0331	1.0953	1.0346	1.0968	-0.0015	-0.14%
2026-03-18	012540	东方兴润债券C	1.0346	1.0968	1.0334	1.0956	0.0012	0.12%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%