广发恒昌一年持有混合C(广发恒昌一年持有期混合C)基金净值查询(012409)

今天最新净值 1.1360 -0.0020 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1601 -0.0014 -0.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3990亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

近一月广发恒昌一年持有混合C|广发恒昌一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒昌一年持有混合C(012409)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1360	1.1360	1.1380	1.1380	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1380	1.1380	1.1398	1.1398	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1398	1.1398	1.1450	1.1450	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1450	1.1450	1.1478	1.1478	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1478	1.1478	1.1504	1.1504	-0.0026	-0.23%
2026-09-08	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1504	1.1504	1.1525	1.1525	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1525	1.1525	1.1510	1.1510	0.0015	0.13%
2026-09-04	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1511	1.1511	1.1492	1.1492	0.0019	0.17%
2026-09-02	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1552	1.1552	-0.0060	-0.52%

2026-09-01	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1552	1.1552	1.1600	1.1600	-0.0048	-0.41%
2026-08-31	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1600	1.1600	1.1631	1.1631	-0.0031	-0.27%
2026-08-28	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1631	1.1631	1.1653	1.1653	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1653	1.1653	1.1646	1.1646	0.0007	0.06%
2026-08-26	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1646	1.1646	1.1621	1.1621	0.0025	0.22%
2026-08-25	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1621	1.1621	1.1583	1.1583	0.0038	0.33%
2026-08-24	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1583	1.1583	1.1635	1.1635	-0.0052	-0.45%
2026-08-21	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1650	1.1650	-0.0015	-0.13%
2026-08-20	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040	0.34%
2026-08-19	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1610	1.1610	1.1745	1.1745	-0.0135	-1.15%
2026-08-18	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1745	1.1745	1.1787	1.1787	-0.0042	-0.36%
2026-08-17	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1669	1.1669	0.0118	1.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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