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永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

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今天最新净值 0.7950 0.0198 2.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 0.0087 1.0558% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7950
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5855亿
  • 最近资产：25.18亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：常远 许拓
近半年永赢长远价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率-4.25%
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2026-09-17 012406 永赢长远价值混合A 0.7905 0.7905 0.7950 0.7950 -0.0045 -0.57%
2026-09-16 012406 永赢长远价值混合A 0.7950 0.7950 0.7752 0.7752 0.0198 2.55%
2026-09-15 012406 永赢长远价值混合A 0.7752 0.7752 0.7739 0.7739 0.0013 0.17%
2026-09-14 012406 永赢长远价值混合A 0.7739 0.7739 0.7850 0.7850 -0.0111 -1.43%
2026-09-11 012406 永赢长远价值混合A 0.7850 0.7850 0.7940 0.7940 -0.0090 -1.13%
2026-09-10 012406 永赢长远价值混合A 0.7940 0.7940 0.8008 0.8008 -0.0068 -0.85%
2026-09-09 012406 永赢长远价值混合A 0.8008 0.8008 0.8019 0.8019 -0.0011 -0.14%
2026-09-08 012406 永赢长远价值混合A 0.8019 0.8019 0.8109 0.8109 -0.0090 -1.12%
2026-09-07 012406 永赢长远价值混合A 0.8109 0.8109 0.8035 0.8035 0.0074 0.92%
2026-09-04 012406 永赢长远价值混合A 0.8035 0.8035 0.8161 0.8161 -0.0126 -1.54%
2026-09-03 012406 永赢长远价值混合A 0.8161 0.8161 0.8150 0.8150 0.0011 0.13%
2026-09-02 012406 永赢长远价值混合A 0.8150 0.8150 0.8256 0.8256 -0.0106 -1.28%
2026-09-01 012406 永赢长远价值混合A 0.8256 0.8256 0.8415 0.8415 -0.0159 -1.89%
2026-08-31 012406 永赢长远价值混合A 0.8415 0.8415 0.8335 0.8335 0.0080 0.96%
2026-08-28 012406 永赢长远价值混合A 0.8335 0.8335 0.8424 0.8424 -0.0089 -1.06%
2026-08-27 012406 永赢长远价值混合A 0.8424 0.8424 0.8266 0.8266 0.0158 1.91%
2026-08-26 012406 永赢长远价值混合A 0.8266 0.8266 0.8197 0.8197 0.0069 0.84%
2026-08-25 012406 永赢长远价值混合A 0.8197 0.8197 0.8156 0.8156 0.0041 0.50%
2026-08-24 012406 永赢长远价值混合A 0.8156 0.8156 0.8391 0.8391 -0.0235 -2.80%
2026-08-21 012406 永赢长远价值混合A 0.8391 0.8391 0.8299 0.8299 0.0092 1.11%
2026-08-20 012406 永赢长远价值混合A 0.8299 0.8299 0.8231 0.8231 0.0068 0.83%
2026-08-19 012406 永赢长远价值混合A 0.8231 0.8231 0.8653 0.8653 -0.0422 -4.88%
2026-08-18 012406 永赢长远价值混合A 0.8653 0.8653 0.8705 0.8705 -0.0052 -0.60%
2026-08-17 012406 永赢长远价值混合A 0.8705 0.8705 0.8346 0.8346 0.0359 4.30%
2026-08-14 012406 永赢长远价值混合A 0.8346 0.8346 0.8347 0.8347 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 012406 永赢长远价值混合A 0.8347 0.8347 0.8469 0.8469 -0.0122 -1.46%
2026-08-12 012406 永赢长远价值混合A 0.8469 0.8469 0.8309 0.8309 0.0160 1.93%
2026-08-11 012406 永赢长远价值混合A 0.8309 0.8309 0.8502 0.8502 -0.0193 -2.32%
2026-08-10 012406 永赢长远价值混合A 0.8502 0.8502 0.8548 0.8548 -0.0046 -0.54%
2026-08-07 012406 永赢长远价值混合A 0.8548 0.8548 0.8335 0.8335 0.0213 2.56%
2026-08-06 012406 永赢长远价值混合A 0.8335 0.8335 0.8340 0.8340 -0.0005 -0.06%
2026-08-05 012406 永赢长远价值混合A 0.8340 0.8340 0.7936 0.7936 0.0404 5.09%
2026-08-04 012406 永赢长远价值混合A 0.7936 0.7936 0.7629 0.7629 0.0307 4.02%
2026-08-03 012406 永赢长远价值混合A 0.7629 0.7629 0.7876 0.7876 -0.0247 -3.24%
2026-07-31 012406 永赢长远价值混合A 0.7876 0.7876 0.7625 0.7625 0.0251 3.29%
2026-07-30 012406 永赢长远价值混合A 0.7625 0.7625 0.7967 0.7967 -0.0342 -4.29%
2026-07-29 012406 永赢长远价值混合A 0.7967 0.7967 0.8032 0.8032 -0.0065 -0.81%
2026-07-28 012406 永赢长远价值混合A 0.8032 0.8032 0.8450 0.8450 -0.0418 -4.95%
2026-07-27 012406 永赢长远价值混合A 0.8450 0.8450 0.8270 0.8270 0.0180 2.18%
2026-07-24 012406 永赢长远价值混合A 0.8270 0.8270 0.8327 0.8327 -0.0057 -0.68%
2026-07-23 012406 永赢长远价值混合A 0.8327 0.8327 0.8487 0.8487 -0.0160 -1.92%
2026-07-22 012406 永赢长远价值混合A 0.8487 0.8487 0.8553 0.8553 -0.0066 -0.77%
2026-07-21 012406 永赢长远价值混合A 0.8553 0.8553 0.7940 0.7940 0.0613 7.72%
2026-07-20 012406 永赢长远价值混合A 0.7940 0.7940 0.7926 0.7926 0.0014 0.18%
2026-07-17 012406 永赢长远价值混合A 0.7926 0.7926 0.8410 0.8410 -0.0484 -5.76%
2026-07-16 012406 永赢长远价值混合A 0.8410 0.8410 0.8498 0.8498 -0.0088 -1.04%
2026-07-15 012406 永赢长远价值混合A 0.8498 0.8498 0.8641 0.8641 -0.0143 -1.65%
2026-07-14 012406 永赢长远价值混合A 0.8641 0.8641 0.8510 0.8510 0.0131 1.54%
2026-07-13 012406 永赢长远价值混合A 0.8510 0.8510 0.8637 0.8637 -0.0127 -1.47%
2026-07-10 012406 永赢长远价值混合A 0.8637 0.8637 0.9048 0.9048 -0.0411 -4.54%
2026-07-09 012406 永赢长远价值混合A 0.9048 0.9048 0.8638 0.8638 0.0410 4.75%
2026-07-08 012406 永赢长远价值混合A 0.8638 0.8638 0.8529 0.8529 0.0109 1.28%
2026-07-07 012406 永赢长远价值混合A 0.8529 0.8529 0.8505 0.8505 0.0024 0.28%
2026-07-06 012406 永赢长远价值混合A 0.8505 0.8505 0.8452 0.8452 0.0053 0.63%
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2026-07-02 012406 永赢长远价值混合A 0.8448 0.8448 0.8815 0.8815 -0.0367 -4.16%
2026-07-01 012406 永赢长远价值混合A 0.8815 0.8815 0.8957 0.8957 -0.0142 -1.59%
2026-06-30 012406 永赢长远价值混合A 0.8957 0.8957 0.8675 0.8675 0.0282 3.25%
2026-06-29 012406 永赢长远价值混合A 0.8675 0.8675 0.8367 0.8367 0.0308 3.68%
2026-06-26 012406 永赢长远价值混合A 0.8367 0.8367 0.8475 0.8475 -0.0108 -1.27%
2026-06-25 012406 永赢长远价值混合A 0.8475 0.8475 0.8314 0.8314 0.0161 1.94%
2026-06-24 012406 永赢长远价值混合A 0.8314 0.8314 0.8086 0.8086 0.0228 2.82%
2026-06-23 012406 永赢长远价值混合A 0.8086 0.8086 0.8254 0.8254 -0.0168 -2.04%
2026-06-22 012406 永赢长远价值混合A 0.8254 0.8254 0.8251 0.8251 0.0003 0.04%
2026-06-18 012406 永赢长远价值混合A 0.8251 0.8251 0.8137 0.8137 0.0114 1.40%
2026-06-17 012406 永赢长远价值混合A 0.8137 0.8137 0.7943 0.7943 0.0194 2.44%
2026-06-16 012406 永赢长远价值混合A 0.7943 0.7943 0.8034 0.8034 -0.0091 -1.13%
2026-06-15 012406 永赢长远价值混合A 0.8034 0.8034 0.7770 0.7770 0.0264 3.40%
2026-06-12 012406 永赢长远价值混合A 0.7770 0.7770 0.7706 0.7706 0.0064 0.83%
2026-06-11 012406 永赢长远价值混合A 0.7706 0.7706 0.7644 0.7644 0.0062 0.81%
2026-06-10 012406 永赢长远价值混合A 0.7644 0.7644 0.7732 0.7732 -0.0088 -1.14%
2026-06-09 012406 永赢长远价值混合A 0.7732 0.7732 0.7616 0.7616 0.0116 1.52%
2026-06-08 012406 永赢长远价值混合A 0.7616 0.7616 0.7755 0.7755 -0.0139 -1.79%
2026-06-05 012406 永赢长远价值混合A 0.7755 0.7755 0.7956 0.7956 -0.0201 -2.53%
2026-06-04 012406 永赢长远价值混合A 0.7956 0.7956 0.7956 0.7956 0.0000 0.00%
2026-06-03 012406 永赢长远价值混合A 0.7956 0.7956 0.7902 0.7902 0.0054 0.68%
2026-06-02 012406 永赢长远价值混合A 0.7902 0.7902 0.7744 0.7744 0.0158 2.04%
2026-06-01 012406 永赢长远价值混合A 0.7744 0.7744 0.7887 0.7887 -0.0143 -1.81%
2026-05-29 012406 永赢长远价值混合A 0.7887 0.7887 0.8018 0.8018 -0.0131 -1.63%
2026-05-28 012406 永赢长远价值混合A 0.8018 0.8018 0.8004 0.8004 0.0014 0.17%
2026-05-27 012406 永赢长远价值混合A 0.8004 0.8004 0.8233 0.8233 -0.0229 -2.86%
2026-05-26 012406 永赢长远价值混合A 0.8233 0.8233 0.8174 0.8174 0.0059 0.72%
2026-05-25 012406 永赢长远价值混合A 0.8174 0.8174 0.7992 0.7992 0.0182 2.28%
2026-05-22 012406 永赢长远价值混合A 0.7992 0.7992 0.7900 0.7900 0.0092 1.16%
2026-05-21 012406 永赢长远价值混合A 0.7900 0.7900 0.8135 0.8135 -0.0235 -2.89%
2026-05-20 012406 永赢长远价值混合A 0.8135 0.8135 0.8120 0.8120 0.0015 0.18%
2026-05-19 012406 永赢长远价值混合A 0.8120 0.8120 0.8014 0.8014 0.0106 1.32%
2026-05-18 012406 永赢长远价值混合A 0.8014 0.8014 0.8123 0.8123 -0.0109 -1.34%
2026-05-15 012406 永赢长远价值混合A 0.8123 0.8123 0.8266 0.8266 -0.0143 -1.73%
2026-05-14 012406 永赢长远价值混合A 0.8266 0.8266 0.8443 0.8443 -0.0177 -2.10%
2026-05-13 012406 永赢长远价值混合A 0.8443 0.8443 0.8403 0.8403 0.0040 0.48%
2026-05-12 012406 永赢长远价值混合A 0.8403 0.8403 0.8379 0.8379 0.0024 0.29%
2026-05-11 012406 永赢长远价值混合A 0.8379 0.8379 0.8314 0.8314 0.0065 0.78%
2026-05-08 012406 永赢长远价值混合A 0.8314 0.8314 0.8364 0.8364 -0.0050 -0.60%
2026-04-30 012406 永赢长远价值混合A 0.8239 0.8239 0.8089 0.8089 0.0150 1.85%
2026-04-29 012406 永赢长远价值混合A 0.8089 0.8089 0.7945 0.7945 0.0144 1.81%
2026-04-28 012406 永赢长远价值混合A 0.7945 0.7945 0.7910 0.7910 0.0035 0.44%
2026-04-27 012406 永赢长远价值混合A 0.7910 0.7910 0.7974 0.7974 -0.0064 -0.80%
2026-04-24 012406 永赢长远价值混合A 0.7974 0.7974 0.7926 0.7926 0.0048 0.61%
2026-04-23 012406 永赢长远价值混合A 0.7926 0.7926 0.7989 0.7989 -0.0063 -0.79%
2026-04-22 012406 永赢长远价值混合A 0.7989 0.7989 0.8024 0.8024 -0.0035 -0.44%
2026-04-21 012406 永赢长远价值混合A 0.8024 0.8024 0.8044 0.8044 -0.0020 -0.25%
2026-04-20 012406 永赢长远价值混合A 0.8044 0.8044 0.8017 0.8017 0.0027 0.34%
2026-04-17 012406 永赢长远价值混合A 0.8017 0.8017 0.8077 0.8077 -0.0060 -0.74%
2026-04-16 012406 永赢长远价值混合A 0.8077 0.8077 0.7977 0.7977 0.0100 1.25%
2026-04-15 012406 永赢长远价值混合A 0.7977 0.7977 0.8017 0.8017 -0.0040 -0.50%
2026-04-14 012406 永赢长远价值混合A 0.8017 0.8017 0.7971 0.7971 0.0046 0.58%
2026-04-13 012406 永赢长远价值混合A 0.7971 0.7971 0.7948 0.7948 0.0023 0.29%
2026-04-10 012406 永赢长远价值混合A 0.7948 0.7948 0.7935 0.7935 0.0013 0.16%
2026-04-09 012406 永赢长远价值混合A 0.7935 0.7935 0.7922 0.7922 0.0013 0.16%
2026-04-08 012406 永赢长远价值混合A 0.7922 0.7922 0.7740 0.7740 0.0182 2.35%
2026-04-07 012406 永赢长远价值混合A 0.7740 0.7740 0.7579 0.7579 0.0161 2.12%
2026-04-03 012406 永赢长远价值混合A 0.7579 0.7579 0.7604 0.7604 -0.0025 -0.33%
2026-04-02 012406 永赢长远价值混合A 0.7604 0.7604 0.7684 0.7684 -0.0080 -1.04%
2026-04-01 012406 永赢长远价值混合A 0.7684 0.7684 0.7551 0.7551 0.0133 1.76%
2026-03-31 012406 永赢长远价值混合A 0.7551 0.7551 0.7709 0.7709 -0.0158 -2.05%
2026-03-30 012406 永赢长远价值混合A 0.7709 0.7709 0.7706 0.7706 0.0003 0.04%
2026-03-27 012406 永赢长远价值混合A 0.7706 0.7706 0.7626 0.7626 0.0080 1.05%
2026-03-26 012406 永赢长远价值混合A 0.7626 0.7626 0.7730 0.7730 -0.0104 -1.35%
2026-03-25 012406 永赢长远价值混合A 0.7730 0.7730 0.7708 0.7708 0.0022 0.29%
2026-03-24 012406 永赢长远价值混合A 0.7708 0.7708 0.7609 0.7609 0.0099 1.30%
2026-03-23 012406 永赢长远价值混合A 0.7609 0.7609 0.7896 0.7896 -0.0287 -3.63%
2026-03-20 012406 永赢长远价值混合A 0.7896 0.7896 0.7995 0.7995 -0.0099 -1.24%
2026-03-19 012406 永赢长远价值混合A 0.7995 0.7995 0.8217 0.8217 -0.0222 -2.70%
2026-03-18 012406 永赢长远价值混合A 0.8217 0.8217 0.8220 0.8220 -0.0003 -0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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