摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

今天最新净值 1.0136 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近半年摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0136	1.0136	1.0128	1.0128	0.0008	0.08%
2026-09-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0128	1.0128	1.0146	1.0146	-0.0018	-0.18%
2026-09-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0202	1.0202	1.0247	1.0247	-0.0045	-0.44%
2026-09-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0247	1.0247	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0336	1.0336	1.0417	1.0417	-0.0081	-0.78%
2026-09-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0417	1.0417	1.0433	1.0433	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0433	1.0433	1.0490	1.0490	-0.0057	-0.54%
2026-09-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0490	1.0490	1.0410	1.0410	0.0080	0.77%

2026-09-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0396	1.0396	0.0014	0.13%
2026-09-02	012366	摩根安荣回报混合A	1.0396	1.0396	1.0458	1.0458	-0.0062	-0.59%
2026-09-01	012366	摩根安荣回报混合A	1.0458	1.0458	1.0410	1.0410	0.0048	0.46%
2026-08-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0378	1.0378	0.0032	0.31%
2026-08-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0378	1.0378	1.0347	1.0347	0.0031	0.30%
2026-08-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0347	1.0347	1.0329	1.0329	0.0018	0.17%
2026-08-26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-25	012366	摩根安荣回报混合A	1.0323	1.0323	1.0275	1.0275	0.0048	0.47%
2026-08-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0275	1.0275	1.0348	1.0348	-0.0073	-0.71%
2026-08-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0348	1.0348	1.0368	1.0368	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0368	1.0368	1.0322	1.0322	0.0046	0.45%
2026-08-19	012366	摩根安荣回报混合A	1.0322	1.0322	1.0392	1.0392	-0.0070	-0.67%
2026-08-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2026-08-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0388	1.0388	1.0323	1.0323	0.0065	0.63%
2026-08-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0323	1.0323	1.0353	1.0353	-0.0030	-0.29%

2026-08-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0353	1.0353	1.0439	1.0439	-0.0086	-0.82%
2026-08-12	012366	摩根安荣回报混合A	1.0439	1.0439	1.0477	1.0477	-0.0038	-0.36%
2026-08-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0477	1.0477	1.0534	1.0534	-0.0057	-0.54%
2026-08-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0534	1.0534	1.0465	1.0465	0.0069	0.66%
2026-08-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0465	1.0465	1.0479	1.0479	-0.0014	-0.13%
2026-08-06	012366	摩根安荣回报混合A	1.0479	1.0479	1.0531	1.0531	-0.0052	-0.49%
2026-08-05	012366	摩根安荣回报混合A	1.0531	1.0531	1.0478	1.0478	0.0053	0.51%
2026-08-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0478	1.0478	1.0551	1.0551	-0.0073	-0.69%
2026-08-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0561	1.0561	1.0521	1.0521	0.0040	0.38%
2026-07-30	012366	摩根安荣回报混合A	1.0521	1.0521	1.0513	1.0513	0.0008	0.08%
2026-07-29	012366	摩根安荣回报混合A	1.0513	1.0513	1.0362	1.0362	0.0151	1.46%
2026-07-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0362	1.0362	1.0306	1.0306	0.0056	0.54%
2026-07-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0306	1.0306	1.0210	1.0210	0.0096	0.94%
2026-07-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0210	1.0210	1.0313	1.0313	-0.0103	-1.00%
2026-07-23	012366	摩根安荣回报混合A	1.0313	1.0313	1.0241	1.0241	0.0072	0.70%
2026-07-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0241	1.0241	1.0263	1.0263	-0.0022	-0.21%
2026-07-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0263	1.0263	1.0232	1.0232	0.0031	0.30%
2026-07-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0232	1.0232	1.0175	1.0175	0.0057	0.56%
2026-07-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0175	1.0175	1.0331	1.0331	-0.0156	-1.51%
2026-07-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0331	1.0331	1.0236	1.0236	0.0095	0.93%
2026-07-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0236	1.0236	1.0123	1.0123	0.0113	1.12%
2026-07-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-07-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0115	1.0115	1.0192	1.0192	-0.0077	-0.76%
2026-07-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0192	1.0192	1.0142	1.0142	0.0050	0.49%
2026-07-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0142	1.0142	1.0181	1.0181	-0.0039	-0.38%
2026-07-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0181	1.0181	1.0170	1.0170	0.0011	0.11%
2026-07-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0170	1.0170	1.0191	1.0191	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	012366	摩根安荣回报混合A	1.0191	1.0191	1.0103	1.0103	0.0088	0.87%
2026-07-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0103	1.0103	0.9971	0.9971	0.0132	1.32%
2026-07-02	012366	摩根安荣回报混合A	0.9971	0.9971	0.9904	0.9904	0.0067	0.68%
2026-07-01	012366	摩根安荣回报混合A	0.9904	0.9904	0.9897	0.9897	0.0007	0.07%
2026-06-30	012366	摩根安荣回报混合A	0.9897	0.9897	0.9902	0.9902	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012366	摩根安荣回报混合A	0.9902	0.9902	0.9825	0.9825	0.0077	0.78%
2026-06-26	012366	摩根安荣回报混合A	0.9825	0.9825	0.9900	0.9900	-0.0075	-0.76%
2026-06-25	012366	摩根安荣回报混合A	0.9900	0.9900	0.9897	0.9897	0.0003	0.03%
2026-06-24	012366	摩根安荣回报混合A	0.9897	0.9897	0.9955	0.9955	-0.0058	-0.58%
2026-06-23	012366	摩根安荣回报混合A	0.9955	0.9955	1.0034	1.0034	-0.0079	-0.79%
2026-06-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2026-06-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0056	1.0056	1.0159	1.0159	-0.0103	-1.01%
2026-06-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0159	1.0159	1.0200	1.0200	-0.0041	-0.40%
2026-06-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0200	1.0200	1.0290	1.0290	-0.0090	-0.87%
2026-06-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0290	1.0290	1.0189	1.0189	0.0101	0.99%
2026-06-12	012366	摩根安荣回报混合A	1.0189	1.0189	1.0107	1.0107	0.0082	0.81%
2026-06-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0107	1.0107	1.0163	1.0163	-0.0056	-0.55%
2026-06-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0163	1.0163	1.0209	1.0209	-0.0046	-0.45%
2026-06-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0209	1.0209	1.0159	1.0159	0.0050	0.49%
2026-06-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0159	1.0159	1.0274	1.0274	-0.0115	-1.12%
2026-06-05	012366	摩根安荣回报混合A	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2026-06-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0263	1.0263	1.0356	1.0356	-0.0093	-0.90%
2026-06-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0356	1.0356	1.0455	1.0455	-0.0099	-0.95%
2026-06-02	012366	摩根安荣回报混合A	1.0455	1.0455	1.0425	1.0425	0.0030	0.29%
2026-06-01	012366	摩根安荣回报混合A	1.0425	1.0425	1.0305	1.0305	0.0120	1.16%
2026-05-29	012366	摩根安荣回报混合A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0307	1.0307	1.0359	1.0359	-0.0052	-0.50%
2026-05-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0359	1.0359	1.0436	1.0436	-0.0077	-0.74%
2026-05-26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2026-05-25	012366	摩根安荣回报混合A	1.0433	1.0433	1.0411	1.0411	0.0022	0.21%
2026-05-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0411	1.0411	1.0379	1.0379	0.0032	0.31%
2026-05-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0379	1.0379	1.0434	1.0434	-0.0055	-0.53%
2026-05-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0434	1.0434	1.0487	1.0487	-0.0053	-0.51%
2026-05-19	012366	摩根安荣回报混合A	1.0487	1.0487	1.0432	1.0432	0.0055	0.53%
2026-05-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0432	1.0432	1.0494	1.0494	-0.0062	-0.59%
2026-05-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0494	1.0494	1.0496	1.0496	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0496	1.0496	1.0556	1.0556	-0.0060	-0.57%
2026-05-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0556	1.0556	1.0586	1.0586	-0.0030	-0.28%
2026-05-12	012366	摩根安荣回报混合A	1.0586	1.0586	1.0600	1.0600	-0.0014	-0.13%
2026-05-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0600	1.0600	1.0551	1.0551	0.0049	0.46%
2026-05-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-04-30	012366	摩根安荣回报混合A	1.0441	1.0441	1.0491	1.0491	-0.0050	-0.48%
2026-04-29	012366	摩根安荣回报混合A	1.0491	1.0491	1.0428	1.0428	0.0063	0.60%
2026-04-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2026-04-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0428	1.0428	1.0402	1.0402	0.0026	0.25%
2026-04-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0402	1.0402	1.0414	1.0414	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	012366	摩根安荣回报混合A	1.0414	1.0414	1.0427	1.0427	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0427	1.0427	1.0439	1.0439	-0.0012	-0.11%
2026-04-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2026-04-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0425	1.0425	1.0412	1.0412	0.0013	0.12%
2026-04-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0412	1.0412	1.0476	1.0476	-0.0064	-0.61%
2026-04-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0476	1.0476	1.0417	1.0417	0.0059	0.57%
2026-04-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0417	1.0417	1.0425	1.0425	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0425	1.0425	1.0378	1.0378	0.0047	0.45%
2026-04-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0378	1.0378	1.0479	1.0479	-0.0101	-0.97%
2026-04-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2026-04-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0473	1.0473	1.0536	1.0536	-0.0063	-0.60%
2026-04-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0536	1.0536	1.0294	1.0294	0.0242	2.35%
2026-04-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0297	1.0297	1.0329	1.0329	-0.0032	-0.31%
2026-04-02	012366	摩根安荣回报混合A	1.0329	1.0329	1.0379	1.0379	-0.0050	-0.48%
2026-04-01	012366	摩根安荣回报混合A	1.0379	1.0379	1.0282	1.0282	0.0097	0.94%
2026-03-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0282	1.0282	1.0304	1.0304	-0.0022	-0.21%
2026-03-30	012366	摩根安荣回报混合A	1.0304	1.0304	1.0357	1.0357	-0.0053	-0.51%
2026-03-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0357	1.0357	1.0314	1.0314	0.0043	0.42%
2026-03-26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0314	1.0314	1.0384	1.0384	-0.0070	-0.67%
2026-03-25	012366	摩根安荣回报混合A	1.0384	1.0384	1.0292	1.0292	0.0092	0.89%
2026-03-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0292	1.0292	1.0185	1.0185	0.0107	1.05%
2026-03-23	012366	摩根安荣回报混合A	1.0185	1.0185	1.0399	1.0399	-0.0214	-2.06%
2026-03-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0399	1.0399	1.0467	1.0467	-0.0068	-0.65%
2026-03-19	012366	摩根安荣回报混合A	1.0467	1.0467	1.0607	1.0607	-0.0140	-1.32%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%