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广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发集优9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1035	1.1035	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2026-09-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1039	1.1039	1.1046	1.1046	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%