广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

今天最新净值 1.1035 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发集优9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1035	1.1035	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2026-09-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1039	1.1039	1.1046	1.1046	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1060	1.1060	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1051	1.1051	0.0009	0.08%
2026-09-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2026-09-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2026-08-31	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1044	1.1044	1.1055	1.1055	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1061	1.1061	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1053	1.1053	0.0008	0.07%
2026-08-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1053	1.1053	1.1057	1.1057	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1068	1.1068	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1074	1.1074	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1064	1.1064	0.0010	0.09%
2026-08-19	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1133	1.1133	-0.0069	-0.62%
2026-08-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1111	1.1111	0.0021	0.19%
2026-08-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1141	1.1141	-0.0028	-0.25%
2026-08-12	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1165	1.1165	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1148	1.1148	0.0019	0.17%
2026-08-06	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1170	1.1170	-0.0022	-0.20%
2026-08-05	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-08-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1099	1.1099	0.0031	0.28%
2026-08-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1128	1.1128	-0.0029	-0.26%
2026-07-31	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1112	1.1112	0.0016	0.14%
2026-07-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1123	1.1123	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1112	1.1112	0.0011	0.10%
2026-07-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1163	1.1163	-0.0051	-0.46%
2026-07-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1120	1.1120	0.0043	0.39%
2026-07-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1155	1.1155	-0.0035	-0.31%
2026-07-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1180	1.1180	-0.0025	-0.22%
2026-07-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1201	1.1201	-0.0021	-0.19%
2026-07-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1201	1.1201	1.1165	1.1165	0.0036	0.32%
2026-07-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1141	1.1141	0.0024	0.22%
2026-07-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1178	1.1178	-0.0037	-0.33%
2026-07-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1193	1.1193	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1176	1.1176	0.0017	0.15%
2026-07-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1176	1.1176	1.1163	1.1163	0.0013	0.12%
2026-07-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1182	1.1182	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1192	1.1192	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1180	1.1180	0.0012	0.11%
2026-07-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1202	1.1202	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1202	1.1202	1.1248	1.1248	-0.0046	-0.41%
2026-07-06	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1275	1.1275	-0.0028	-0.25%
2026-07-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1344	1.1344	-0.0069	-0.61%
2026-07-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1352	1.1352	1.1278	1.1278	0.0074	0.66%
2026-06-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%
2026-06-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1235	1.1235	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1158	1.1158	0.0077	0.69%
2026-06-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1104	1.1104	0.0054	0.49%
2026-06-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1136	1.1136	-0.0032	-0.29%
2026-06-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-06-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-06-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1067	1.1067	0.0028	0.25%
2026-06-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%