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广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

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今天最新净值 1.1014 -0.0004 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1014
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3522亿
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
今年以来广发集优9个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1009 1.1009 1.1014 1.1014 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1014 1.1014 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1018 1.1018 1.1035 1.1035 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1026 1.1026 0.0009 0.08%
2026-09-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1026 1.1026 1.1039 1.1039 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1046 1.1046 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-07 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1045 1.1045 1.1060 1.1060 -0.0015 -0.14%
2026-09-04 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2026-09-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2026-09-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2026-08-31 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-08-25 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1053 1.1053 1.1057 1.1057 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1068 1.1068 -0.0011 -0.10%
2026-08-21 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2026-08-19 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1064 1.1064 1.1133 1.1133 -0.0069 -0.62%
2026-08-18 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1111 1.1111 0.0021 0.19%
2026-08-14 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1141 1.1141 -0.0028 -0.25%
2026-08-12 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1165 1.1165 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1148 1.1148 0.0019 0.17%
2026-08-06 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1170 1.1170 -0.0022 -0.20%
2026-08-05 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36%
2026-08-04 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1130 1.1130 1.1099 1.1099 0.0031 0.28%
2026-08-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1128 1.1128 -0.0029 -0.26%
2026-07-31 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2026-07-30 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1123 1.1123 -0.0011 -0.10%
2026-07-29 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1112 1.1112 0.0011 0.10%
2026-07-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1163 1.1163 -0.0051 -0.46%
2026-07-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1120 1.1120 0.0043 0.39%
2026-07-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1155 1.1155 -0.0035 -0.31%
2026-07-23 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1180 1.1180 -0.0025 -0.22%
2026-07-22 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1180 1.1180 1.1201 1.1201 -0.0021 -0.19%
2026-07-21 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1201 1.1201 1.1165 1.1165 0.0036 0.32%
2026-07-20 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1141 1.1141 0.0024 0.22%
2026-07-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1178 1.1178 -0.0037 -0.33%
2026-07-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1193 1.1193 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1193 1.1193 1.1176 1.1176 0.0017 0.15%
2026-07-14 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1163 1.1163 0.0013 0.12%
2026-07-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1182 1.1182 -0.0019 -0.17%
2026-07-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2026-07-08 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1180 1.1180 1.1202 1.1202 -0.0022 -0.20%
2026-07-07 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1202 1.1202 1.1248 1.1248 -0.0046 -0.41%
2026-07-06 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-07-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1247 1.1247 1.1275 1.1275 -0.0028 -0.25%
2026-07-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1275 1.1275 1.1344 1.1344 -0.0069 -0.61%
2026-07-01 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1352 1.1352 1.1278 1.1278 0.0074 0.66%
2026-06-29 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1278 1.1278 1.1223 1.1223 0.0055 0.49%
2026-06-26 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1235 1.1235 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1235 1.1235 1.1158 1.1158 0.0077 0.69%
2026-06-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1104 1.1104 0.0054 0.49%
2026-06-23 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1136 1.1136 -0.0032 -0.29%
2026-06-22 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2026-06-18 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1122 1.1122 1.1095 1.1095 0.0027 0.24%
2026-06-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2026-06-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1024 1.1024 0.0047 0.43%
2026-06-12 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1043 1.1043 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1081 1.1081 -0.0038 -0.34%
2026-06-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1028 1.1028 0.0053 0.48%
2026-06-08 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1095 1.1095 -0.0067 -0.60%
2026-06-05 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1115 1.1115 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1097 1.1097 0.0018 0.16%
2026-06-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-06-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-06-01 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1113 1.1113 -0.0023 -0.21%
2026-05-29 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1111 1.1111 0.0023 0.21%
2026-05-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1146 1.1146 -0.0035 -0.31%
2026-05-26 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1182 1.1182 -0.0036 -0.32%
2026-05-25 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1182 1.1182 1.1146 1.1146 0.0036 0.32%
2026-05-22 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1112 1.1112 0.0034 0.31%
2026-05-21 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1210 1.1210 -0.0098 -0.87%
2026-05-20 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14%
2026-05-19 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1194 1.1194 1.1153 1.1153 0.0041 0.37%
2026-05-18 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-15 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1166 1.1166 -0.0016 -0.14%
2026-05-14 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1197 1.1197 -0.0031 -0.28%
2026-05-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1197 1.1197 1.1163 1.1163 0.0034 0.30%
2026-05-12 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1171 1.1171 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1171 1.1171 1.1124 1.1124 0.0047 0.42%
2026-05-08 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1161 1.1161 -0.0037 -0.33%
2026-04-30 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1056 1.1056 1.1032 1.1032 0.0024 0.22%
2026-04-29 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2026-04-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1043 1.1043 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2026-04-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1034 1.1034 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1059 1.1059 -0.0025 -0.23%
2026-04-22 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1059 1.1059 1.1041 1.1041 0.0018 0.16%
2026-04-21 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-04-20 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2026-04-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1018 1.1018 0.0005 0.05%
2026-04-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1018 1.1018 1.0992 1.0992 0.0026 0.24%
2026-04-15 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0970 1.0970 0.0026 0.24%
2026-04-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2026-04-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0968 1.0968 1.0951 1.0951 0.0017 0.16%
2026-04-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2026-04-08 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0945 1.0945 1.0855 1.0855 0.0090 0.83%
2026-04-07 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0855 1.0855 1.0833 1.0833 0.0022 0.20%
2026-04-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0845 1.0845 1.0886 1.0886 -0.0041 -0.38%
2026-04-01 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0886 1.0886 1.0837 1.0837 0.0049 0.45%
2026-03-31 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0837 1.0837 1.0881 1.0881 -0.0044 -0.40%
2026-03-30 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0881 1.0881 1.0896 1.0896 -0.0015 -0.14%
2026-03-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0864 1.0864 0.0032 0.29%
2026-03-26 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0864 1.0864 1.0912 1.0912 -0.0048 -0.44%
2026-03-25 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0912 1.0912 1.0877 1.0877 0.0035 0.32%
2026-03-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0840 1.0840 0.0037 0.34%
2026-03-23 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0840 1.0840 1.0899 1.0899 -0.0059 -0.54%
2026-03-20 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0899 1.0899 1.0929 1.0929 -0.0030 -0.27%
2026-03-19 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.1005 1.1005 -0.0076 -0.69%
2026-03-18 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1005 1.1005 1.0990 1.0990 0.0015 0.14%
2026-03-17 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0990 1.0990 1.1022 1.1022 -0.0032 -0.29%
2026-03-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1022 1.1022 1.1057 1.1057 -0.0035 -0.32%
2026-03-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1095 1.1095 -0.0038 -0.34%
2026-03-12 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1123 1.1123 -0.0028 -0.25%
2026-03-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1078 1.1078 0.0049 0.44%
2026-03-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1132 1.1132 -0.0054 -0.49%
2026-03-06 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1115 1.1115 0.0017 0.15%
2026-03-05 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2026-03-04 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1135 1.1135 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1227 1.1227 -0.0092 -0.82%
2026-03-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1227 1.1227 1.1238 1.1238 -0.0011 -0.10%
2026-02-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2026-02-26 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1229 1.1229 1.1253 1.1253 -0.0024 -0.21%
2026-02-25 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1230 1.1230 0.0023 0.20%
2026-02-24 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1230 1.1230 1.1211 1.1211 0.0019 0.17%
2026-02-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1250 1.1250 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-02-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1218 1.1218 0.0006 0.05%
2026-02-10 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1229 1.1229 -0.0011 -0.10%
2026-02-09 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1229 1.1229 1.1179 1.1179 0.0050 0.45%
2026-02-06 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2026-02-05 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1206 1.1206 -0.0031 -0.28%
2026-02-04 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2026-02-03 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1204 1.1204 1.1129 1.1129 0.0075 0.67%
2026-02-02 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1262 1.1262 -0.0133 -1.18%
2026-01-30 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1262 1.1262 1.1329 1.1329 -0.0067 -0.59%
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2026-01-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1315 1.1315 0.0030 0.27%
2026-01-27 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1287 1.1287 0.0028 0.25%
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2026-01-19 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2026-01-16 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1271 1.1271 -0.0018 -0.16%
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2026-01-13 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1288 1.1288 1.1396 1.1396 -0.0108 -0.95%
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