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广发集优9个月持有期债券A - 基金主页(代码:012330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.26%	-0.84%	-0.48%	-0.63%	10.63%	6.99%	10.57%
同类排名	1049/1509	574/1741	1165/1747	716/1694	1152/1380	562/1143	779/955	-

广发集优9个月持有期债券A(012330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1018	-0.15%
2026-09-14	1.1035	0.08%
2026-09-11	1.1026	-0.12%
2026-09-10	1.1039	-0.06%
2026-09-09	1.1046	-0.01%
2026-09-08	1.1047	0.02%

广发集优9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	1.77%	-0.02%
002138	顺络电子	0.0000	1.30%	0.58%
300835	龙磁科技	0.0000	1.08%	2.33%
688392	骄成超声	0.0000	0.92%	6.08%
688630	芯碁微装	0.0000	0.83%	8.33%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.82%	3.21%
603005	晶方科技	0.0000	0.81%	1.42%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.79%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	0.78%	3.81%
601108	财通证券	0.0000	0.64%	0.93%

广发集优9个月持有期债券A(012330)基金档案

基金代码	012330	基金简称	广发集优9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	9.3522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%