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嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

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今天最新净值 1.1107 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1107
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.6228亿
  • 最近资产：13.49亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近半年嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-09-15 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-11 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-09-10 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-09-09 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-08 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-07 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-04 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-09-03 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-01 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-31 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-28 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
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2026-08-26 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-08-25 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
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2026-08-20 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-08-19 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-18 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
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2026-08-13 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-12 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-08-11 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-08-10 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-08-07 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-08-06 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-08-05 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-04 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-03 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-07-31 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-29 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-27 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-07-24 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-23 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
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2026-07-20 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-07-17 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-07-16 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-07-15 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-14 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-13 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-10 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-09 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-08 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-07 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-07-06 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-03 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
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2026-06-30 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-06-24 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
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2026-06-16 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-06-15 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
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2026-06-09 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-05-29 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
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2026-05-22 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-05-21 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-05-20 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-05-19 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-05-18 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-05-15 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-05-13 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
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2026-05-11 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-05-08 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-04-29 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-04-28 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-04-27 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-04-24 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-04-23 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-04-21 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-04-20 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-04-17 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-04-16 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-04-14 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-04-13 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-04-10 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-04-09 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-04-08 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-04-07 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2026-04-03 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-04-02 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-04-01 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-03-31 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-03-30 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-03-27 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-26 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-03-25 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-03-24 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2026-03-23 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-03-20 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-03-19 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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