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富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C)基金净值查询(012274)

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今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1570
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4031亿
  • 最近资产：14.90亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱征星
近一年富国汇鑫金融债三个月定开债C|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.1571 1.0315 1.1570 0.0001 0.01%
2026-09-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0315 1.1570 1.0314 1.1569 0.0001 0.01%
2026-09-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0314 1.1569 1.0316 1.1571 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.1571 1.0317 1.1572 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0317 1.1572 1.0317 1.1572 0.0000 0.00%
2026-09-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0317 1.1572 1.0318 1.1573 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0318 1.1573 1.0316 1.1571 0.0002 0.02%
2026-09-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.1571 1.0316 1.1571 0.0000 0.00%
2026-09-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.1571 1.0311 1.1566 0.0005 0.05%
2026-09-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0311 1.1566 1.0312 1.1567 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0312 1.1567 1.0308 1.1563 0.0004 0.04%
2026-08-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0308 1.1563 1.0306 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0306 1.1561 1.0305 1.1560 0.0001 0.01%
2026-08-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0305 1.1560 1.0310 1.1565 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0310 1.1565 1.0313 1.1568 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0313 1.1568 1.0315 1.1570 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0315 1.1570 1.0310 1.1565 0.0005 0.05%
2026-08-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0310 1.1565 1.0311 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0311 1.1566 1.0314 1.1569 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0314 1.1569 1.0317 1.1572 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0317 1.1572 1.0313 1.1568 0.0004 0.04%
2026-08-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0313 1.1568 1.0309 1.1564 0.0004 0.04%
2026-08-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0309 1.1564 1.0308 1.1563 0.0001 0.01%
2026-08-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0308 1.1563 1.0304 1.1559 0.0004 0.04%
2026-08-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0304 1.1559 1.0303 1.1558 0.0001 0.01%
2026-08-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0303 1.1558 1.0308 1.1563 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0308 1.1563 1.0303 1.1558 0.0005 0.05%
2026-08-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0303 1.1558 1.0299 1.1554 0.0004 0.04%
2026-08-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0299 1.1554 1.0296 1.1551 0.0003 0.03%
2026-08-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0296 1.1551 1.0295 1.1550 0.0001 0.01%
2026-08-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0295 1.1550 1.0293 1.1548 0.0002 0.02%
2026-08-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0293 1.1548 1.0293 1.1548 0.0000 0.00%
2026-07-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0293 1.1548 1.0290 1.1545 0.0003 0.03%
2026-07-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0290 1.1545 1.0286 1.1541 0.0004 0.04%
2026-07-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0286 1.1541 1.0285 1.1540 0.0001 0.01%
2026-07-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0285 1.1540 1.0286 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0286 1.1541 1.0287 1.1542 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0287 1.1542 1.0286 1.1541 0.0001 0.01%
2026-07-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0286 1.1541 1.0287 1.1542 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0287 1.1542 1.0282 1.1537 0.0005 0.05%
2026-07-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0282 1.1537 1.0282 1.1537 0.0000 0.00%
2026-07-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0282 1.1537 1.0283 1.1538 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0283 1.1538 1.0281 1.1536 0.0002 0.02%
2026-07-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0281 1.1536 1.0282 1.1537 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0282 1.1537 1.0280 1.1535 0.0002 0.02%
2026-07-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0280 1.1535 1.0280 1.1535 0.0000 0.00%
2026-07-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0280 1.1535 1.0281 1.1536 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0281 1.1536 1.0281 1.1536 0.0000 0.00%
2026-07-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0281 1.1536 1.0281 1.1536 0.0000 0.00%
2026-07-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0281 1.1536 1.0280 1.1535 0.0001 0.01%
2026-07-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0280 1.1535 1.0279 1.1534 0.0001 0.01%
2026-07-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0279 1.1534 1.0274 1.1529 0.0005 0.05%
2026-07-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0274 1.1529 1.0274 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0274 1.1529 1.0273 1.1528 0.0001 0.01%
2026-07-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0273 1.1528 1.0280 1.1535 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0280 1.1535 1.0285 1.1540 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0285 1.1540 1.0276 1.1531 0.0009 0.09%
2026-06-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0276 1.1531 1.0274 1.1529 0.0002 0.02%
2026-06-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0274 1.1529 1.0268 1.1523 0.0006 0.06%
2026-06-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0268 1.1523 1.0266 1.1521 0.0002 0.02%
2026-06-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0266 1.1521 1.0269 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0269 1.1524 1.0270 1.1525 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0270 1.1525 1.0267 1.1522 0.0003 0.03%
2026-06-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0267 1.1522 1.0263 1.1518 0.0004 0.04%
2026-06-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0263 1.1518 1.0253 1.1508 0.0010 0.10%
2026-06-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0253 1.1508 1.0253 1.1508 0.0000 0.00%
2026-06-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0253 1.1508 1.0250 1.1505 0.0003 0.03%
2026-06-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0250 1.1505 1.0256 1.1511 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0256 1.1511 1.0260 1.1515 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0260 1.1515 1.0265 1.1520 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0265 1.1520 1.0269 1.1524 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0269 1.1524 1.0274 1.1529 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0274 1.1529 1.0269 1.1524 0.0005 0.05%
2026-06-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0269 1.1524 1.0273 1.1528 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0273 1.1528 1.0275 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0275 1.1530 1.0270 1.1525 0.0005 0.05%
2026-05-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0270 1.1525 1.0269 1.1524 0.0001 0.01%
2026-05-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0269 1.1524 1.0266 1.1521 0.0003 0.03%
2026-05-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0266 1.1521 1.0254 1.1509 0.0012 0.12%
2026-05-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0254 1.1509 1.0245 1.1500 0.0009 0.09%
2026-05-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0245 1.1500 1.0241 1.1496 0.0004 0.04%
2026-05-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0241 1.1496 1.0242 1.1497 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0242 1.1497 1.0244 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0244 1.1499 1.0243 1.1498 0.0001 0.01%
2026-05-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0243 1.1498 1.0236 1.1491 0.0007 0.07%
2026-05-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0236 1.1491 1.0232 1.1487 0.0004 0.04%
2026-05-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0232 1.1487 1.0232 1.1487 0.0000 0.00%
2026-05-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0232 1.1487 1.0234 1.1489 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0234 1.1489 1.0230 1.1485 0.0004 0.04%
2026-05-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0230 1.1485 1.0226 1.1481 0.0004 0.04%
2026-05-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0226 1.1481 1.0221 1.1476 0.0005 0.05%
2026-05-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0221 1.1476 1.0220 1.1475 0.0001 0.01%
2026-04-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0222 1.1477 1.0223 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0223 1.1478 1.0214 1.1469 0.0009 0.09%
2026-04-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0214 1.1469 1.0210 1.1465 0.0004 0.04%
2026-04-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0210 1.1465 1.0213 1.1468 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0213 1.1468 1.0220 1.1475 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0220 1.1475 1.0225 1.1480 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0225 1.1480 1.0221 1.1476 0.0004 0.04%
2026-04-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0221 1.1476 1.0215 1.1470 0.0006 0.06%
2026-04-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0215 1.1470 1.0211 1.1466 0.0004 0.04%
2026-04-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0211 1.1466 1.0200 1.1455 0.0011 0.11%
2026-04-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0200 1.1455 1.0198 1.1453 0.0002 0.02%
2026-04-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0198 1.1453 1.0195 1.1450 0.0003 0.03%
2026-04-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0195 1.1450 1.0189 1.1444 0.0006 0.06%
2026-04-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0189 1.1444 1.0183 1.1438 0.0006 0.06%
2026-04-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0183 1.1438 1.0180 1.1435 0.0003 0.03%
2026-04-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0180 1.1435 1.0181 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0181 1.1436 1.0180 1.1435 0.0001 0.01%
2026-04-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0180 1.1435 1.0175 1.1430 0.0005 0.05%
2026-04-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0175 1.1430 1.0169 1.1424 0.0006 0.06%
2026-04-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0169 1.1424 1.0168 1.1423 0.0001 0.01%
2026-04-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0168 1.1423 1.0172 1.1427 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0172 1.1427 1.0172 1.1427 0.0000 0.00%
2026-03-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0172 1.1427 1.0163 1.1418 0.0009 0.09%
2026-03-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0163 1.1418 1.0162 1.1417 0.0001 0.01%
2026-03-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0162 1.1417 1.0159 1.1414 0.0003 0.03%
2026-03-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0159 1.1414 1.0158 1.1413 0.0001 0.01%
2026-03-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0158 1.1413 1.0157 1.1412 0.0001 0.01%
2026-03-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0157 1.1412 1.0159 1.1414 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0159 1.1414 1.0158 1.1413 0.0001 0.01%
2026-03-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0158 1.1413 1.0156 1.1411 0.0002 0.02%
2026-03-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0156 1.1411 1.0147 1.1402 0.0009 0.09%
2026-03-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0147 1.1402 1.0144 1.1399 0.0003 0.03%
2026-03-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0144 1.1399 1.0147 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0147 1.1402 1.0145 1.1400 0.0002 0.02%
2026-03-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0145 1.1400 1.0141 1.1396 0.0004 0.04%
2026-03-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0141 1.1396 1.0142 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0142 1.1397 1.0140 1.1395 0.0002 0.02%
2026-03-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0140 1.1395 1.0154 1.1409 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0154 1.1409 1.0155 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0155 1.1410 1.0155 1.1410 0.0000 0.00%
2026-03-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0155 1.1410 1.0149 1.1404 0.0006 0.06%
2026-03-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0149 1.1404 1.0147 1.1402 0.0002 0.02%
2026-03-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0147 1.1402 1.0138 1.1393 0.0009 0.09%
2026-02-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0138 1.1393 1.0136 1.1391 0.0002 0.02%
2026-02-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0136 1.1391 1.0143 1.1398 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0143 1.1398 1.0148 1.1403 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0148 1.1403 1.0144 1.1399 0.0004 0.04%
2026-02-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0144 1.1399 1.0143 1.1398 0.0001 0.01%
2026-02-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0143 1.1398 1.0140 1.1395 0.0003 0.03%
2026-02-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0140 1.1395 1.0138 1.1393 0.0002 0.02%
2026-02-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0138 1.1393 1.0138 1.1393 0.0000 0.00%
2026-02-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0138 1.1393 1.0132 1.1387 0.0006 0.06%
2026-02-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0132 1.1387 1.0124 1.1379 0.0008 0.08%
2026-02-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0124 1.1379 1.0119 1.1374 0.0005 0.05%
2026-02-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0119 1.1374 1.0119 1.1374 0.0000 0.00%
2026-02-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0119 1.1374 1.0120 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0120 1.1375 1.0117 1.1372 0.0003 0.03%
2026-01-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0117 1.1372 1.0118 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0118 1.1373 1.0118 1.1373 0.0000 0.00%
2026-01-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0118 1.1373 1.0115 1.1370 0.0003 0.03%
2026-01-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0115 1.1370 1.0119 1.1374 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0119 1.1374 1.0117 1.1372 0.0002 0.02%
2026-01-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0117 1.1372 1.0111 1.1366 0.0006 0.06%
2026-01-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0111 1.1366 1.0112 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0112 1.1367 1.0108 1.1363 0.0004 0.04%
2026-01-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0108 1.1363 1.0102 1.1357 0.0006 0.06%
2026-01-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0102 1.1357 1.0102 1.1357 0.0000 0.00%
2026-01-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0102 1.1357 1.0097 1.1352 0.0005 0.05%
2026-01-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0097 1.1352 1.0095 1.1350 0.0002 0.02%
2026-01-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0095 1.1350 1.0094 1.1349 0.0001 0.01%
2026-01-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0094 1.1349 1.0092 1.1347 0.0002 0.02%
2026-01-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0092 1.1347 1.0087 1.1342 0.0005 0.05%
2026-01-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0087 1.1342 1.0085 1.1340 0.0002 0.02%
2026-01-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0085 1.1340 1.0081 1.1336 0.0004 0.04%
2026-01-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0081 1.1336 1.0085 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0085 1.1340 1.0091 1.1346 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0091 1.1346 1.0094 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0094 1.1349 1.0091 1.1346 0.0003 0.03%
2025-12-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0091 1.1346 1.0093 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0093 1.1348 1.0105 1.1360 -0.0012 -0.12%
2025-12-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0105 1.1360 1.0103 1.1358 0.0002 0.02%
2025-12-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0103 1.1358 1.0105 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0105 1.1360 1.0104 1.1359 0.0001 0.01%
2025-12-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0104 1.1359 1.0098 1.1353 0.0006 0.06%
2025-12-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0098 1.1353 1.0103 1.1358 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0103 1.1358 1.0097 1.1352 0.0006 0.06%
2025-12-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0097 1.1352 1.0096 1.1351 0.0001 0.01%
2025-12-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0096 1.1351 1.0087 1.1342 0.0009 0.09%
2025-12-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0087 1.1342 1.0085 1.1340 0.0002 0.02%
2025-12-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0085 1.1340 1.0092 1.1347 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0092 1.1347 1.0098 1.1353 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0098 1.1353 1.0093 1.1348 0.0005 0.05%
2025-12-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0093 1.1348 1.0089 1.1344 0.0004 0.04%
2025-12-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0089 1.1344 1.0083 1.1338 0.0006 0.06%
2025-12-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0083 1.1338 1.0083 1.1338 0.0000 0.00%
2025-12-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0083 1.1338 1.0168 1.1333 0.0005 0.05%
2025-12-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0168 1.1333 1.0180 1.1345 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0180 1.1345 1.0187 1.1352 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0187 1.1352 1.0191 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0191 1.1356 1.0190 1.1355 0.0001 0.01%
2025-11-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0190 1.1355 1.0184 1.1349 0.0006 0.06%
2025-11-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0184 1.1349 1.0188 1.1353 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0188 1.1353 1.0197 1.1362 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0197 1.1362 1.0201 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.1366 1.0200 1.1365 0.0001 0.01%
2025-11-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0200 1.1365 1.0201 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.1366 1.0201 1.1366 0.0000 0.00%
2025-11-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.1366 1.0203 1.1368 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0203 1.1368 1.0203 1.1368 0.0000 0.00%
2025-11-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0203 1.1368 1.0199 1.1364 0.0004 0.04%
2025-11-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0199 1.1364 1.0199 1.1364 0.0000 0.00%
2025-11-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0199 1.1364 1.0200 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0200 1.1365 1.0196 1.1361 0.0004 0.04%
2025-11-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0196 1.1361 1.0195 1.1360 0.0001 0.01%
2025-11-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0195 1.1360 1.0192 1.1357 0.0003 0.03%
2025-11-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0192 1.1357 1.0196 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0196 1.1361 1.0202 1.1367 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0202 1.1367 1.0201 1.1366 0.0001 0.01%
2025-11-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.1366 1.0202 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0202 1.1367 1.0201 1.1366 0.0001 0.01%
2025-10-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.1366 1.0190 1.1355 0.0011 0.11%
2025-10-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0190 1.1355 1.0184 1.1349 0.0006 0.06%
2025-10-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0184 1.1349 1.0182 1.1347 0.0002 0.02%
2025-10-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0182 1.1347 1.0170 1.1335 0.0012 0.12%
2025-10-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0170 1.1335 1.0167 1.1332 0.0003 0.03%
2025-10-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0167 1.1332 1.0169 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0169 1.1334 1.0170 1.1335 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0170 1.1335 1.0168 1.1333 0.0002 0.02%
2025-10-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0168 1.1333 1.0166 1.1331 0.0002 0.02%
2025-10-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0166 1.1331 1.0170 1.1335 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0170 1.1335 1.0163 1.1328 0.0007 0.07%
2025-10-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0163 1.1328 1.0161 1.1326 0.0002 0.02%
2025-10-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0161 1.1326 1.0162 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0162 1.1327 1.0161 1.1326 0.0001 0.01%
2025-10-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0161 1.1326 1.0158 1.1323 0.0003 0.03%
2025-10-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0158 1.1323 1.0159 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0159 1.1324 1.0155 1.1320 0.0004 0.04%
2025-09-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0155 1.1320 1.0150 1.1315 0.0005 0.05%
2025-09-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0150 1.1315 1.0151 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0151 1.1316 1.0150 1.1315 0.0001 0.01%
2025-09-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0150 1.1315 1.0150 1.1315 0.0000 0.00%
2025-09-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0150 1.1315 1.0159 1.1324 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0159 1.1324 1.0164 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0164 1.1329 1.0160 1.1325 0.0004 0.04%
2025-09-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0160 1.1325 1.0257 1.1332 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0257 1.1332 1.0261 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0261 1.1336 1.0251 1.1326 0.0010 0.10%
2025-09-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0251 1.1326 1.0246 1.1321 0.0005 0.05%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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