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富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:012274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4031亿
最近资产：14.90亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.01%	0.07%	0.61%	2.48%	4.88%	9.73%	14.67%
同类排名	859/2487	2103/2517	1974/2514	1285/2501	1134/2453	768/2167	549/1720	-

富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0316	0.01%
2026-09-14	1.0315	0.01%
2026-09-11	1.0314	-0.02%
2026-09-10	1.0316	-0.01%
2026-09-09	1.0317	0.00%
2026-09-08	1.0317	-0.01%

富国汇鑫金融债三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0090元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0080元

富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金档案

基金代码	012274	基金简称	富国汇鑫金融债三个月定开债C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	14.90亿	最近份额	14.4031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%