富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C)基金净值查询(012274)
今天最新净值
1.0315
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.4031亿
- 最近资产：14.90亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一月富国汇鑫金融债三个月定开债C|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0316 |
1.1571 |
1.0315 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0315 |
1.1570 |
1.0314 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0314 |
1.1569 |
1.0316 |
1.1571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0316 |
1.1571 |
1.0317 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0317 |
1.1572 |
1.0317 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0317 |
1.1572 |
1.0318 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0318 |
1.1573 |
1.0316 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0316 |
1.1571 |
1.0316 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0316 |
1.1571 |
1.0311 |
1.1566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0311 |
1.1566 |
1.0312 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0312 |
1.1567 |
1.0308 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0308 |
1.1563 |
1.0306 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0306 |
1.1561 |
1.0305 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0305 |
1.1560 |
1.0310 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0310 |
1.1565 |
1.0313 |
1.1568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0313 |
1.1568 |
1.0315 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0315 |
1.1570 |
1.0310 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0310 |
1.1565 |
1.0311 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0311 |
1.1566 |
1.0314 |
1.1569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0314 |
1.1569 |
1.0317 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0317 |
1.1572 |
1.0313 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0313 |
1.1568 |
1.0309 |
1.1564 |
0.0004 |
0.04% |
