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今天最新净值 1.0316 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1571
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4031亿
最近资产：14.90亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0090元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	每份派现金0.0090元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0150元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0030元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0080元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	每份派现金0.0030元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0015元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0030元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	每份派现金0.0150元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-12	每份派现金0.0010元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%